基金指标： beta，alpha,Sharpe Ratio

4月5号我怀着激动的心情，看着国家发布的重大利好消息，揣着1万一大早进场了；结果人算不如天算天算不如不算，遇到了技术性调整，亏了500；4月6号一大早我只剩下9500块钱，而6号赚了100块钱，变成了9600块；4月7号，也就是今天，我又赚了100块钱，变成了9700块；收盘时我决定退市然后用9700块钱吃顿好的。在吃完好的之后我就想，我的最大回撤和夏普比率该怎么算？

言归正传。在选择基金的时候，每只鸡的累计收益、贝塔系数、阿尔法系数，基金评级、基金经理相关信息等方面，你更着重关注哪一个指标？下面我想抛开走势，去探索一下基金平台上各产品页面中需要去挖掘的东西。

贝塔系数（beta）

贝塔系数衡量了资产的回报率对市场变动的敏感程度，代表了该资产的系统性风险，表示策略对大盘的敏感性。计算公式不作普及，看基金平台的数据就好。

通俗的来说，如果该系数为1，基金就和市场共同进退，如果该系数为1.1，市场上涨10%，基金上涨11%，市场下滑10%基金下滑11%。牛市中，由于是上涨趋势，贝塔系数高的基金收益更高；熊市中，贝塔系数低的基金表现好，更抗跌。

阿尔法系数（alpha）