致远OA与畅捷通T+Cloud集成方案

致远协同平台集成能力

1、致远公司

致远互联（688369.SH）成立于2002年，是协同管理领域科创板第一股，致力于帮助每一个组织提升绩效，让数字化触手可及、落到实处，实现高质量发展。
作为中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商，致远互联致力于帮助各行业领域的、各种规模的组织实现智慧、高效运营。每天，有超过5万家中大型组织使用致远的平台和服务运行工作。

2、慧集通已封装的致远业务组件

站在集成开发的角度，我把致远的要集成的内容归成三大类：组织结构（SSO、安全认证）、表单及流程

2.1、组件列表

1. 组织:职务获取

2. 组织:人员获取

3. 组织:人员创建/更新

4. 组织:岗位获取

5. 组织:单位获取

6. 组织:部门新建/更新

7. 组织:部门获取

8. 下载文件

9. 无流程表单刷新-底层

10. 无流程表单:删除

11. 无流程表单:发起-批量

12. 无流程表单:发起

13. 无流程表单:读取

14. 上传文件

15. 流程表单:发起

16. 流程表单:读取

17. 流程表单:导出PDF

18. 流程ID读取表单数据

19. 解析参会人员

20. 获取协同用户事项

21. 获取流程状态

22. 公文签收单导入

23. 发送致远消息

24. 发起无流程表单- JSON

25. 发起流程表单-JSON

26. 读OA上行公文

27. 第三方待办推送

28. 单个人员信息获取（多类型）

3、慧集通提供的致远平台插件能力

3.1、慧集通数据联动插件

为方便在致远表单中选择畅捷通系统中的数据（如存货信息、项目信息、往来单位、存货价格表、库存信息等基础数据），慧集通开发封装了致远CAP表单“数据联动”插件，通过此插件可以直接在表单中配置SQL来查询数据，也可调用慧集通中配置的流程来获取第三方系统数据。

点击设置，配置第三方系统字段与致远表单字段的映射关系

数据联动展示，支持查询过滤数据，选中后点击确认

最终回填选择数据到表单上

3.2、慧集通流程节点触发插件

4、慧集通对致远A6平台能力扩展总结

畅捷通T+Cloud集成能力

1、畅捷通介绍

畅捷通信息技术股份有限公司是用友成员企业，公司成立于2010年3月，并于2014年6月26日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（股份代码：1588.HK）。畅捷通致力于成为“全球领先的小微企业云服务提供商”，提供以数智财税、数智商业为核心的小微企业云服务。

        畅捷通T+Cloud为小企业ERP头部品牌，主要看中了他们的产品迭代更新能力及生态合作建设的支持能力，所以我们今年对畅捷通的产品进行了全面的业务组件封装与支持。

【💡】当前集成方案已上架畅捷通的应用市场：

https://market.chanjet.com/proDetails/14064

2、慧集通已封装的T+Cloud业务组件

2.1、慧集通中组件列表

1. 报表查询

2. 报表查询-采购单明细

3. 报表查询-费用单明细

4. 报表查询-收款单

5. 报表查询-收款执行表

6. 部门:新建

7. 部门_查询

8. 采购订单_查询

9. 采购订单_新建

10. 采购订单列表_查询

11. 产成品入库单:创建-关联单据

12. 产成品入库单:审核

13. 存货_查询

14. 存货_分页查询

15. 存货_新建/修改

16. 存货分类_查询

17. 存货计量单位_查询

18. 存货价格本_查询

19. 存货现存量

20. 调拨单列表:查询

21. 费用单_新建

22. 结算方式_查询

23. 进货单_新建

24. 客户价格本_查询

25. 盘点单列表:查询

26. 凭证_新建

27. 其他出库:审核

28. 其他出库:新建

29. 其他入库:审核

30. 其他入库:新建

31. 请购单_新建

32. 生产加工单:查询

33. 生产加工单:创建

34. 生产加工单:审核

35. 收/付款单_新建

36. 收/付款单新建

37. 收入单_新建

38. 收入单明细:查询

39. 往来单位:查询不分页

40. 往来单位:查询分页

41. 往来单位_新建/修改

42. 往来单位分类_查询

43. 项目_查询

44. 项目_新建

45. 项目分类_查询

46. 项目分类_新建

47. 消息订阅

48. 消息订阅_注册信息

49. 销货单_查询

50. 销货单_弃审

51. 销货单_删除

52. 销货单_审核

53. 销货单_新建

54. 销货单列表_查询

55. 销货单执行计划_查询

56. 销售出库:反审核

57. 销售出库:审核

58. 销售出库:新建

59. 销售出库:新建关联

60. 销售出库单_查询

61. 销售订单_查询

62. 销售订单_新建

63. 销售订单列表_查询

64. 销售订单执行计划_查询

65. 员工_查询

66. 员工_新建/修改

67. 随项目封装组件...

2.2、畅捷通的消息订阅机制

在第三方对接，需要持续同步订单或基础档案的场景中，首次批量同步之后，可以采用消息订阅的方式，持续同步；

比如：

你的应用订阅了【存货删除】事件，客户在账套里删除存货时，会主动向你的消息地址发送一条消息，消息内容见对应消息文档；

注意：T+16.0（16.0需要安装最新补丁）以上版本，才支持在开放平台对接T+消息订阅功能；

当前支持的订阅列表（截止到2022-11-2）

1. 存货

2. 往来单位

3. 仓库

4. 销售订单

5. 销货单

6. 销售发票

7. 报价单

8. 预测单

9. 采购订单

10. 进货单

11. 采购发票

12. 请购单

13. 采购入库单

14. 产成品入库单

15. 其他入库单

16. 委外入库单

17. 销售出库单

18. 材料出库单

19. 委外发料单

20. 其他出库单

21. 持续的新增中...

慧集通财务凭证模板

为了方便致远业务单据到畅捷通的凭证生成，我们设计了通用的财务凭证配置模板，可以方面的把致远业务表单字段映射到畅捷通的凭证中；并提供了灵活业务转换配置能力。

1、财务凭证通用配置模板

1.1致远费用报销单生成T+Cloud凭证流程配置

1.2凭证模板配置

1.3配置科目映射关系

1.4配置分录的辅助核算，支持自定义扩展

1.5配置凭证生成规则，涉及凭证分录的合并及平衡检查

以上对慧集通的一个整体上的介绍，介绍了慧集通是什么，它有那些能力，下面我们来讲一下，在实际的项目中，协同平台是如何来与ERP进行协作集成的。

协同ERP集成特点及功能设计

协同与ERP合二为一，优势叠加，让协同的流程化、移动化融合到ERP核心业务管控中，实现信息共享、制度落地、业务可控的管理

以融合为核心 提升ERP业务管控

利用协同平台的多移动端能力

协同ERP集成功能设计图例

集成场景展示

致远与T+Cloud常用集成场景

一、采购管理集成应用场景

问题现状：采购流程缺乏有效监督机制，审批效率低，采购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮，审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高

解决方案：通过供应链集成功能，可以在协同门户中将企业的核心业务从传统的线下审批转为互联网模式的线上业务审批，审批通过的业务单据自动转递至ERP系统中，使得审批效率大幅提升，让管理者也能更好通过简单易用的流程去管理和监控业务。

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1、致远中采购请购单审批通过后推送到T+Cloud中生成请购单

请购业务属于源头单据，业务部门需要请购物料或产品，可直接通过协同平台，选择请购单据，完成业务数据的填报（在致远中设计业务单据时与T+Cloud系统业务字段保持一致）。

【在协同流程中完成审核】请购单填报完毕后，点击发送，单据会按照制定好的审批流程，完成业务的流转与审批

【待审事项自动推送】单据按流程推送到管理者待办事项中完成审批处理，形成事找人的工作模式

【请购单审批】管理者在审批界面，正文部分系统支持多种处理策略、灵活的流程加签、会签、回退、终止等操作，填报审批意见后推送至ERP系统

【推送至ERP系统】

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2、T+Cloud系统中发起采购订单推送到致远协同平台审批

如果有请购业务的管理需求，可在T+Cloud中参照请购单自动生成采购订单，保存后，慧集通集成引擎会收到T+Cloud的创建订阅消息，慧集通集成引擎依据收到的消息及单据号把T+Cloud中新增的采购订单及时推送到协同平台的“采购订单”流程模板中，按流程的设定自动完成业务单据的流转与审批，审批通过后更新T+Cloud采购订单。

【在T+Cloud端完成单据填报】

单据保存后T+Cloud会自动发送采购订单的创建消息给慧集通平台，慧集通会及时的把单据推送给致远协同平台；

【采购订单的流转与审批】单据按流程推送到管理者待办事项中完成审批处理。

后续流程流转和ERP系统业务单据自动审核效果与采购请购单场景一致。

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二、销售管理集成场景

适配角色：员工/财务/管理人员

问题现状：缺乏业务填制平台，业务人员发起订单不规范，单据审批效率低；不能及时响应市场需求；没有便捷的反馈机制，一线人员对于审批情况知晓滞后；审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高。

解决方案：通过协同平台移动端，建立销售报价单、销售订单、销售发货单、退货单、销售发票的网络填报与线上流程审批体系，实现销售业务的互联网应用，利用信息化平台固化企业审批流程，使制度落地，同时实现分级分权限审批、对照审批。

1、协同移动端发起销售订单

销售订单是销售业务环节的重要单据，是连接客户需求与企业生产、销售的重要纽带。对于订单的管控，可有效提高客户的满意度，市场反应速度，控制销售风险，最终实现销售业绩的提升。

销售人员通过协同平台移动端，快速完成销售订单的填报与流程发起

管理者同样在协同拼图该移动端上快速完成订单审核：

领导审核后的业务单据同样会自动推送至T+Cloud平台，同样，销售人员依然可以采用在T+Cloud系统中发起，慧集通会自动的推送到协同平台进行销售订单的发起审批，此处不再叙述。

2、T+Cloud端发起销售退货单推送到致远协同平台审批

退货单是指由于送货过程中损坏、库房积压、换货等原因会导致退货业务，退货业务管理不善，常常导致公司利益受损或客户投诉，因此对于退货原因、退货方式、退货金额的流程管控就显得异常重要

退货单与发货单的业务管控模式类似，详细描述请参照发货单审批流程

退货需要参照T+Cloud的发货单生成退货单，因此退货单与发货单必须同时使用，该业务由T+Cloud端填报发起

【在T+Cloud端生成退货单】

业务人员登录T+Cloud后，参照发货单批量生成退货单并完成保存（此处为T+Cloud功能），T+Cloud会自动通知慧集通将单据推送到协同平台的退货审批流程中

退货单的流程审批

按协同的退货流程完成逐级审批

退货单的T+Cloud及回写T+Cloud系统

审核后的退货单自动回写T+Cloud系统的销售管理中，仓库人员即可根据退货单清收退货了，财务完成退款业务

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三、应付管理集成方案

适配角色：员工/财务/管理者

问题现状：缺乏互联应用的应收应付管控平台，发起申请不易；严谨的审批过程只能单纯依靠人为管控；审批流程不易“落地”，审批效率低，内外满意度差。

解决方案：通过协同平台的流程化管理，将付款制度与业务流程转换为协同可视化审批流程；通过手机移动终端，可快速完成付款申请的数据填报，业务更加实时精准；管理层通过手机移动终端，可快速完成业务的审批，精简审批流程，加快审批进度，提升业务层与供应商满意度。

2.4.1付款申请单集成场景

付款申请是给供货单位的书面单据形式，表明付款的各项内容，进行内部审批，然后财务按照管理层的付款审批意见执行后续的付款业务。通过协同审批平台，可快速完成付款申请单的填报与线上审批，提高业务效率

付款申请单的填报与发起

付款申请单填报发起通常采用协同平台发起模式，业务员可直接调用协同中的付款申请单模板填报发起，这种模式适合整个采购部门人员完成业务的填报，可以节约T+Cloud许可数。

协同平台发起

PC端登录协同门户，选择付款申请单模板

提交付款申请单模板完成填报与发送，点击发送后，即可进入协同流程审批过程

付款申请单的流转与审批

待审事项自动推送

单据按系统设定的流程完成业务流转与审批

业务自动流转到管理者待办事项中，同时，可通过系统消息提醒功能，提示管理者完成对业务的审批，配合协同通讯功能，还可以进行手机的短信提醒

付款申请单审批

业务单据通过逐级管理层的审批，在审批界面，正文部分系统支持多种处理策略、灵活的流程加签、会签、回退、终止等操作，填报审批意见

审批过程中，管理者可对业务进行数据的修正，并有修正留痕

例：根据实际业务情况，对本次付款金额与付款条件做修正并保留修改记录

逐级审批意见全部进行痕迹保留，便于历史业务追溯

付款申请单回写T+Cloud系统生成付款单

2.4.2付款单集成场景

付款单用来记录企业所支付的款项，付款单据录入，是将支付供应商款项的依据，录入到应付款管理系统

对于款项的支付，因为信息共享不及时，导致业务人员不知道是否已向供应商支付，甚至是重复支付的问题，通过协同的可视化流程管控，实现信息共享及业务监控的作用。

付款单的填报与发起：协同平台发起，T+Cloud发起

协同平台发起

如未用启用付款申请单业务，则填报发起通常采用协同平台发起模式，财务可直接调用协同中的付款单模板填报发起

PC端登录协同门户，选择付款单模板

付款单模板完成填报与发送，点击发送后，即可进入协同流程审批过程

同上面的付款申请单业务介绍。

T+Cloud发起

从T+Cloud通过采购发票自动生成付款单后，慧集通定时推送到协同平台的“付款单”流程模板中，按流程的设定自动完成业务单据的流转与审批，审批通过后更新T+Cloud付款单

付款单的流转与审批

待审事项自动推送

单据按系统设定的流程完成业务流转与审批

业务自动流转到管理者待办事项中，同时，可通过系统消息提醒功能，提示管理者完成对业务的审批，配合协同通讯功能，还可以进行手机的短信提醒

付款单回写T+Cloud系统

在流程中审批环节通过后，数据即刻回写“已审核”状态和“审核人”，流程同时流转到业务人员，可第一时间知晓款项的支付情况

由协同发起的付款单，则回写审批后的单据

由T+Cloud发起的付款单，则回写T+Cloud单据的审核人与审核时间

四、建立ERP基础档案审批录入机制场景

问题现状：企业业务基础数据的录入，没有一个健全完整的审核机制，无论是存货、项目、客商等基础信息，都是业务部门自己录入自己部门有关的业务信息，造成了企业业务数据混乱等情况发生

解决方案：通过协同平台的流程化管理，将企业业务信息审核制度与业务流程转换为协同可视化审批流程；各部门通过协同平台完成本部分基础档案数据的录入上报，管理层通过手机移动终端，可快速完成申请的处理与审批，从而建立一套健全有效的档案信息录入制度。

2.6.1企业供应商核准录入审批机制

以采购部门的供应商档案信息的申请和审批为例，当采购部门员工在协同平台发起供应商档案信息的填报和申请后，协同会流转至管理层进行审批处理，待审批通过后，系统自动将此供应商基础档案信息推送至ERP系统，完成基础资料的自动录入。

【通过流程审核后】

【在ERP系统中自动完成基础档案建立】

五、财务凭证集成

大量审批通过的电子单据，通过协同平台，可自动生成会计凭证传递到总账系统，解放财务的手工劳动。

支持各类业务单据通过慧集通凭证模板配置生成各ERP系统中的凭证

1、电子表单设计

表单样式和内容按需设计，同时可集成用友系统的基础档案信息，如：部门、人员、客户、供应商、项目、自定义档案等。

2、表单填制及审批

手机移动端的填报

在填制和审批协同表单时，涉及到人员、部门、科目、项目、客户、供应商这些表单内容，可实时参照畅捷通T+Cloud基础档案信息选择录入，系统支持现金流量录入。

电脑端的填报

节点审批

3、表单自动生成会计凭证

在协同平台中，当单据审批完成后会自动推送到T+Cloud，单据中会显示推送状态及生成的T+Cloud凭证号。

在凭证查询中对该凭证进行查询即可