总帐凭证和科目余额表

转载 2013年12月02日 10:45:15

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GL模块是EBS的总模块,是财务系统核心,AP、AR、FA这些模块都是他的子模块。

总帐模块中有几个主要的表是总帐凭证和总帐余额,表结构如下:

总帐凭证

总帐凭证批包含了同一个会计期间的总帐凭证。一个凭证包含头信息和行信息。

总帐凭证批信息表:gl_je_batches

一个批里的凭证只能是同一个会计期间的凭证,只有当总帐会计期打开时才可以做凭证。

主要字段:

主建批号ID:     JE_BATCH_ID

本批的会计期间:                DEFAULT_PERIOD_NAME

原币种凭证批借贷方汇总: RUNNING_TOTAL_DR/CR 比如美元

本位币凭证批借贷方汇总: RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_DR/CR

总帐凭证头信息:gl_je_headers

主要字段:

凭证会计期间: PERIOD_NAME

币种CODE:     CURRENCY_CODE(例如:CNY、USD)对应表FND_CURRENCIES的列CURRENCY_CODE

帐套ID:     SET_OF_BOOKS_ID (参考表GL_SETS_OF_BOOKS,系统里可以有多个帐套),可以在表GL_SETS_OF_BOOKS(SET_OF_BOOKS_ID)里找到

凭证来源: JE_SOURCE(可以是AP、AR等,也可以是人工输入的)

总帐凭证行信息:gl_je_lines

记录了会计分录,EBS用的是借贷记账法,是一种复式记账法,它的规则是"有借必有贷,借贷必相等",帐户类型有资产、费用、负债、所有者权益、收入、利润,它们的关系是这样:资产=负债+所有者权益,这几种帐户借贷关系如下:

资产、费用是借增贷减

负债、所有者权益、收入、利润是借减贷加

会计科目的信息是放在表GL_CODE_COMBINATIONS里,其中字段 CHART_OF_ACCOUNT_ID(科目结构ID) 和 CODE_COMBINATION_ID(CCID)一起做主键,chart_of_account_id 可以这样得到:

SELECT chart_of_accounts_id

FROM gl_sets_of_books

WHERE set_of_books_id = fnd_profile.VALUE ('GL_SET_OF_BOOKS_ID');

chart_of_account_id指的是会计科目结构。

CCID可以这样得到:

gl_code_combinations_pkg.get_ccid(x_coa_id          => 101, --科目结构ID
x_validation_date => SYSDATE,
x_concat_segs     => '4101.000000.000000.22020000.00000000.000000.0000.0000')

也可以反查:

fnd_flex_ext.get_segs(application_short_name => 'SQLGL', --总帐应用简称
key_flex_code          => 'GL#', --弹性域代码
structure_number       => 101, --chart_of_account_id
combination_id         => 3578) --CCID

科目余额信息表GL_BALANCES

主要字段:

ACTUAL_FLAG :A 值表示实际金额,B 值表示预算金额或 E 值表示保留金额。一般都是‘A'

PERIOD_NET_DR/CR: 发生数

BEGIN_BALANCE_DR/CR: 期初额

本期发生额PTD = PERIOD_NET_DR - PERIOD_NET_CR

YTD = BEGIN_BALANCE_DR - BEGIN_BALANCE_CR + PERIOD_NET_DR - PERIOD_NET_CR

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总帐凭证和总帐余额

http://blog.csdn.net/thenile/article/details/4945489
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