配置核销规则的流程

我感觉今天一天的时间都耽误了 因为做了两件很简单的事情 感觉没有太大的收获，不过这个处理事情的套路 我要总结一下

1业务表 汇总表 对账结果表

  现象：业务表 中支付交易或退款交易笔汇总和对账多几笔

 处理方式：

（1）查询业务表正（反）交易、成功、清分、有效的、商户号、清分日期 的笔数

（2）  查询业务表正（反）交易、成功、不需要清分、有效的、商户号、清分日期 的笔数

（3）两个笔数相减正好是多出来的那几笔

（4）通过交易代码和退款标识确认下这几笔是否需要清分 如果需要清分的话 那么就把那笔交易打上清分标识

（5）然后重跑单商户清结算

（6）清结算内部勾兑完成后 对支付表和业务表中需要清分的数据打成清分标识 所以处理的数据通过平台流水号关联业务表和支付表同时打上清分标识

2配置15家机构的核销规则

 核销是那核销文件和平台数据进行比对

有的核销文件是从运营平台下载的对账文件 有的核销文件是从网银下载的对账文件

比如工商银行[借贷]-B2C(新上海)这家机构 在运营平台上下载的对账文件只有支付交易 并没有退款交易 所以核销的时候需要人工从网银上下载支付和退款的

对账文件 然后分别上传到核销系统 进行核销

因为要读取文件数据和平台数据进行比较 所以需要配置文件内容规则 才能准确获取文件内容 即需要配置核销规则

而配置核销规则是根据核销文件内容格式来配置的 

所以我要先获取核销文件 如果没有列表标题的话 则需要向运营妹子要相关的列标题

问题 即解决思路：

核销文件是cvs文件 需要配置这个文件的核销规则  其中有一个分隔符 这个应该配置成什么？

思路：找一份之前的cvs文件 看看它配置的是什么分隔符

（1）查询所有的核销规则 查看每一个核销规则的分隔符 看到#

（2）获取分隔符是#的机构号

（3）拿着这个机构号到下载核销文件的运营页面查询 看到核销文件是cvs格式的 

（4）综上 可获取cvs文件类型的核销文件的分隔符是#

简便方式：

如果得知两个机构的核销文件一样 那么配置一个机构核销规则的话 只需要仿照另外一个机构的核销规则来配置就行了