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Oracle EBS财务模块(五)日记账

​日记账用户在总账管理系统中输入日记账就如在账本中登记事务处理的会计分录。总账管理系统允许用户用多种方法输入日记账,如手工登录、使用日记账导入接口(Journal import)的子账户登录以及使用ADI的电子表格登录。前面提到,Oracle应用产品内可以开放接口导入业务、事务处理,传送数据,对业务、事务处理只需要进行一次记录便可以将其传送到下一业务流程,无须多次记录。当需要从外部系统导入财务往来...
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Oracle EBS财务模块(四)账套

1.总账必要要素总账管理系统的“账套”好比一个公司的无形账本。公司在进行账务处理前首先要做的就是根据公司的结构和经营状况等因素建立一个合适的账套。一个账套必须有三个要素,分别是科目表、会计日历和币种。换句话说,账套决定了每个公司或一组公司的账户结构、会计日历和本位币。每个账套都有一些选项用以指明要在该账套中遵循的会计实务。(1)科目表建立会计科目表是获取业务往来的第一步,一个公司特定的科目表决定了...
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Oracle EBS财务模块(三)总账功能

(一)总账管理系统主要功能  总账管理系统(Oraclegeneralledger)是一个公司一切账务系统的核心,它好比是公司会计信息的中央处理器。总账管理系统提供了一个完整的财务管理核算及分析流程。它是所有子账户的信息存储器,因此反映了所有子账户的财务和现金活动。总账管理系统的主要作用是记录公司的财务活动,并生成财务报表和管理报表,以帮助公司内外人士进行决策。一个公司或组织的制造系统、项目管理系...
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Oracle EBS财务模块(二)基本组成模块

Oracle财务系统是Oracle公司1989年发布的第一个模块,是Oracle应用产品系列的核心模块。主要有总账管理系统、应付账款管理系统、应收账款管理系统、现金管理系统、资产管理系统。Oracle财务系统的基本模块概览(一)总账管理系统总账管理系统是会计信息的中央存储库。其主要作用是记录公司的财务活动并生成财务报表和管理报表。主要包括记录并复核会计信息、处理会计信息和分析会计信息。会计记录的导...
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Oracle EBS财务模块(一)基本功能

一、传统的财务系统业务流程概况​  传统的财务系统的业务流程是以会计业务为基础的。主要是用货币计价并按照会计准则和制度,通过记账、算账和报账等工作,向外部用户包括政府部门、投资者、债权人以及其他各个方面提供有关企业经营成果、财务状况、现金流量的重要信息及其变动情况。主要的流程如图2-4所示,发生经济业务之后,做会计凭证的设置,进行会计要素的划分与确认、成本核算,并记录在日记账簿上,到期末做分类账,...
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财务会计基础(四)会计账户

前面我们已经提到,设置的会计账户主要有资产类、负债类、所有者权益类、收入类、费用类和利润类。下面我们将分类来阐述会计账项的核算要点(确认和计价)。一、资产类账户资产是指过去的交易或事项形成并由企业拥有或者控制的资源,该资源预期会给企业带来经济利益。我们主要对资产类账户中的应收账款进行分析。(一)应收账款应收账款(acountsreceivable)是指企业因销售商品、产品或提供劳务而形成的债权。会...
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财务会计基础(三)会计循环与会计报表

会计循环,是指会计信息系统运用一系列程序与方法,按一定顺序进行账务处理的过程。一般来讲,一个完整的会计循环由以下几部分组成。一、经济业务的确认、计量与记录会计循环的第一步是对企业发生的经济业务进行分析,决定是否要进行记录。在前面已经提到,若一个项目满足要素定义,可以计量且计量是相关的、可靠的,那么该项目就应该在财务报表中予以确认。当确定要进行记录时,应该按照复式记账法编制记账凭证。记账凭证是根据审...
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财务会计基础(二)复式记账法

一、账户  账户(acount)是会计记账的基础,它揭示了交易或事项对一项具体资产或权益影响的系统安排。用户对于每项资产、负债、权益、收入及费用应该设立不同的账户。账户有实账户(realacount)与虚账户(nominalacount)之分。实账户也称永久账户,是指资产、负债、权益账户,这些账户期末都有结余,并体现于资产负债表上。虚账户也称暂时账户,是指收入、费用账户,体现于收益表上。虚账户必须...
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财务会计基础(一)概念

财务会计概念框架是以财务会计的基本假设为前提、以目标为导向而形成的一整套相互关联、协调一致的概念(理论)体系。它由基本假设、会计目标、会计信息质量特征和会计要素的确认及计量四部分组成。一、会计基本假设会计核算的基本假设是对会计核算所处的时间、空间环境所作的合理设定。会计核算对象的确定、会计政策的选择、会计数据的收集都要以这一系列的基本假设为依据。会计核算的基本假设包括会计主体、持续经营、会计分期和...
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关于营改增

​先做一个对营改增利弊归纳,有兴趣的同学可以看后面的展开:    利处:    1、减少营业税的重复征税,对大部分企业来说税负下降;    2、由于发票可以抵扣,增加了企业的议价能力;    3、营改增一旦完成,全行业会形成抵扣链。    弊端:    1、没有办法核算进项的企业,或者科技企业等以人力为成本的企业将实际上吃亏。 1、什么是营改增?营改增进程是怎么样的?     营改增,全称是营业税...
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Oracle EBS控制会话时间及超时

配置文件    1. ICX:会话超时                            ICX:Session Timeout            定义系统保持一个非活动的用户会话的超时间隔。默认为30(单位分钟)。    2. ICX:限制时间                            ICX: Limit time            定义系统保持一个用户会话的最长登陆时...
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Oracle EBS 启用"帮助-诊断"

需设置三个配置文件,建议设置在用户层。FND:诊断        使在“帮助”选项里出现“诊断”菜单项公用程序:诊断        使点击“诊断”里的各项功能时不需要提示输入数据库密码隐藏诊断菜单项​        使得诊断菜单项隐藏,默认是隐藏的...
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EBS取消“是否提交另一项请求”

配置文件中文:并发:提交每个请求后显示请求摘要英文:Concurrent: ShowRequests Summary After Each Request Submission说明:设置为“是”以使 SRS 表单 (FNDRSRUN) 在每次提交新请求时显示当前提交请求的摘要。使用场景:​    在使用EBS提交请求后,总要弹出“是否提交另一项请求”的提示,而我们往往选择“否”,这个提示就显得多余...
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简述合并报表逻辑

给大伙讲故事来了。老梁和小黄,一起合伙做生意。老梁自己有一家工厂,叫顺发,通过顺发公司出资60%,小黄出资40%,从沃德(路人甲)手中买下了一家公司叫骏佳。到年底了,老梁想知道自己究竟有多少资产,赚了多少钱。老梁手底下的财务,就忙开了,要把顺发和骏佳两个公司的报表合并成一张汇报给老梁啊,这就有了合并报表。先来分析一下,骏佳的实际控制人是谁呢?--顺发。一、来讲讲什么是控制:字面上的意思,控制是指投...
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EBS 工具选项:关闭其他表单 Close Other Forms

Oracle EBS里 工具-关闭其他表单 如果被勾选上,用户在打开一个Form的时候,就会关闭其他的Form,保证只有一个Form存在。如果想开启此选项,则可以通过下面两种方式1)每个职责单独设置增加菜单排除项:Menu Exclusions功能:Fuction 名称:Navigator: Disable Multiform; 反之亦然。2)通过sql永久打开/关闭提供一个通过脚本永久修改这个选...
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