AM账务处理

转载 2016年08月31日 15:22:25
本文以资产卡片创建、计划内外折旧及资产价值变更(以资产调拨为例),介绍了SAP中,资产的基本处理方法。旨在让技术人员了解,与各位同仁共勉,若有谬误,请包涵。
1. 建立资产卡片
路径:会计-财务会计-固定资产-资产-创建-资产(AS01)
 
2. 资产购置过账
路径:会计-财务会计-总分类账-凭证输入-一般凭证过账(F-02或FB01)
 
订单为固定资产采购统计订单,预算600,000.00RMB
保存凭证后,可以通过两种方式查看所做更改:
TCODE:AB02(我在测试中,做过一次冲销)
 
TCODE:AW01N 
 
此处列出了资产的价值更改。
 
此处显示的是每月的计划折旧和已折旧值。从以上信息可看出,系统是在记账的下一月开始计提折旧的。
3. 月末系统自动折旧
路径:会计->财务会计->固定资产->期间处理->折旧运行(AFAB)
SAP中的折旧,必须按时间每月进行顺序折旧,因为此资产一月无折旧值,如果我们要直接执行二月折旧,系统会提示“根据记帐循环, 您必须接下来对期间 001 记帐”,所以我们对首先对一月进行折旧,对资产影响如下:
 
我们可以看出,一月份的计划折旧行消失。
 
Ok,下面我们做2月的折旧:
 
从菜单“程序->后台执行”中执行折旧,查看对资产造成的影响:
 
生成了如下的凭证:
 
4. 月末系统未计划折旧
路径:会计->财务会计->固定资产->过账->手工价值更改计划外折旧(AFAA)
首先,我们来说明一下计划外折旧的业务类型,我们会用到两个,640和650,后台设置基本相同,只是业务类型组与标识不同:
IMG:财务会计->资产会计->业务->定义手工折旧的业务类型
 
下面做计划外折旧:
我们已经对002月做了正常折旧,所有记录早于或等于002月的未计划折旧都会被计入到003月。
我们做三笔未计划折旧,如下:
 
影响如下:
 
执行三月的折旧后,结果如下:
 
生成如下的凭证:
 
从以上凭证我们可以看出,虽然我做了未计划折旧,但是本年每月的折旧依旧是按照原计划计提,需要做完年结后,到第二年才调整计划折旧。
5. 资产调拨
资产调拨分为以下几种情况:
1. 公司内部调拨
2. 公司间调拨-接收公司在SAP系统内
3. 公司间调拨-接收公司在SAP系统外
以上几种情况又对应着部分转移和全部转移的情况。
公司内部调拨
路径:会计->财务会计->固定资产->过账->转储记账->在公司内部传输(ABUMN)
首先我们做公司内部分资产调拨,前面我们建立的BMW资产购置价值为510000,现将255000价值转移到财务部
假设我们勤务部大BMW被拆成了2个小的BMW。(当然,这是不可能的)
按以下屏幕值输入:
 
 
可以点击 模拟按钮,我们直接保存,查看生成的凭证:
 
从以上凭证,我们可以看出,原资产将价值及累计折旧都记录到了新资产上
下面是对原资产及新资产的影响:
 
从以上对资产的影响可以看出:
1. 我们做的调拨是在5月1日,原资产5月仍按照以前的折旧原则折旧,新资产是从6月开始记折旧
2. 两个资产的折旧值都减少了50%,并且原资产在调拨前所做的计划外折旧对折旧值的影响适用于2个资产。由于原资产的计划外资产已在2,3,4月进行折旧,新资产未记账,而且本年折旧时一样的,所以导致以后年度的每月折旧值不同。
另:公司内部转移,可以直接更改成本中心,从下月起,将折旧记账到新成本中心,可以根据需要选择方法。
公司间调拨-SAP系统内公司代码
系统自带了SAP系统内公司调拨的功能(ABUMN),但这样会同时在原公司与目标公司中创建凭证,以下是通过此功能调拨资产时的模拟凭证:
 
可能出于管理等的考虑,还是希望各自来做自己的凭证,那么就需要通过自定义业务类型来实现,以下的功能,我们都采用这种方式。
路径:会计->财务会计->固定资产->杂项(ABSO)
按如下屏幕填写参数:
 
点击“ ”按钮,预览凭证:
 
查看资产卡片,得到以下结果:
 
此资产被标记上了“不活动日期”,表示已报销。
然后在另一家公司可以做资产购置的操作。
公司间调拨-SAP系统外公司代码
以及其他关于资产价值变更的操作
同上一种情况。
6. 附:自定义业务类型
可以在SE16中,手动维护TABW及TABWG中直接定义:
 
体操作,在系统中的数据流向,请参考以下表:
ANLA:资产主记录段
ANLB:折旧条件
ANLC:资产值字段
ANLP:资产期间价值

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