作者:chen_h
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(六)一个交易者的资金管理系统:做交易记录并分析盈利和亏损
跟踪系统的利润和亏损有很多好处,理由也很多。首先,你要有纪律。做交易记录的纪律和做其他统计的纪律都将有助于你实现成功。
当你评估你的收益时,你会发现遵守系统原则是很轻松的,那么你也就会更加自律,你对系统的疑心减少了,你的信心也就增加 了。这是一个长期的过程,它能给你带来无数的好处。
坚持做交易记录的好处
做交易记录至少有10个好处:
1.增加你的自律性。
2.你对交易系统的信心在增强。
3.你能快速解决亏损问题以防止破产,另外,你不会逃避现实。
4.你能识别出赚钱的方式并快速行动。
5.你的抵触心理在减少,你的整体心理在提高。
6.优秀的交易记录能记录当前重要的统计数据,比如胜率和回报率,这样你才能决定风险百分比。
7.随时处理好税务问题。
8.让你变得更加专业,更加专注。
9.你能找到错误并避免在将来犯同样的错误。
I0.你的控制能力提高了——就像拥有控制权的司机一样,你能控制好自己的未来。
确定你目前关键的统计数据
你有没有注意到,每次当你去看医生的时候,总是护士在采集你 的 “关键数据”?他们这么做是为了帮你找到最佳的治疗方案,这是合理的做法。当你在做交易记录时,以下内容是关键的统计数据:
- 胜率
- 回报率
- 佣金率
- 最大的单笔赢利
- 最大的单笔亏损
- 平均每笔赢利
- 平均每笔亏损
- 最多连续亏损的笔数
- 平均连续亏损的笔数
- 资金曲线最大下跌百分比
- 资金曲线平均下跌百分比
成功公式
你需要的3个关键数据是:
1.胜率
2.回报率
3.佣金率
这些比率数字能够告诉你你的现状,并指导你如何前进。你可以用下面的公式进行计算。
胜率公式
胜率就是赢利的交易相对于亏损的交易的百分比。胜率越大越 好,但是胜率不可能会达到100%。 这个数字也许会经常变化,因此你要经常观察这个数字,看看是不是市场周期变了,看看自己的资 金曲线下跌是否是正常的。
如果你的胜率比较低,那很可能是你错了。你要搞清楚自己错 在哪里——疲劳、心态不好,等等——这样你才能做出相应的调整。
公式:
胜率=赢利的笔数÷总笔数
乘以I00, 就得到了百分比数值。
举例:
60%=60÷ 100
回报率公式
回报率会告诉你每亏损1美元,你会赢利几美元。回报率越高越好。如果你每亏损1美元就会赢利3美元 (3:1),那你应该感到自豪。而如果你的回报率是1. 1,那么你就要研究一下如何提高它。 优秀的资金管理系统通常会帮助你提高回报率。
公式:
回报率=平均每笔赢利÷平均每笔亏损
举例:
3=300美元÷100美元
佣金率公式
佣金率是你把利润支付给经纪公司的百分比。当你过度交易的时候,佣金就高。这个数字能告诉你你是否过度交易了。比如,如果你的佣金率是90%,那就说明你把90%的利润都送给经纪公司了。 你要降低交易笔数并赚到同样多的利润——因此要提高胜率。佣金高的另外一个原因是回报率太低。比如,如果你的胜率是60%,那就比胜率为25%的佣金率要高。
公式:
佣金率=总佣金÷毛利润
乘以I00,就得到了百分比数值。
举例:
20%=200美 元 ÷1000美 元
最后贴一张交易笔记图,供大家学习: