文章目录
公司
- 表示系统中的公司记录,可以创建多个公司,每个公司记录代表一个单独的法人实体,每个公司的会计独立,可共享客户、供应商和物料记录
- 主页→会计→公司
客户
- 客户可以是个人或组织机构,可以为每个客户创建多个联系人和地址
- 销售→销售→ 客户
供应商
- 商品或服务的供应商,可以是个人或组织机构,有多个联系人和地址
- 采购→供应商→供应商
物料
- 用于参与购买、销售、或生产制造,具有唯一标识的产品、子产品或服务
- 库存→物料
科目
- 科目是用于进行财务和商业交易的标题,例如 “差旅费”是一个科目,“客户张三”也是一个科目,本系统会自动为客户和供应商创建科目。
- 科目可以通俗理解为一种分类,用于记录和组织公司的财务交易。可以把科目看作是会计账本中的不同标签或分类。比如 资产 负债 收入 费用
- 会计→会计科目表
地址
- 地址记录客户或供应商的位置详细信息
- CRM→地址
联系人
- 联系人隶属于客户或供应商,或作为独立联系人,联系人记录姓名,联系方式等。
- CRM→联系人
财年
- 也称作财务年度或会计年度,可以同时设置并操作多个会计年度,每个会计年度都有一个开始日期和一个结束日期,交易只能记录在此期间进行;当“关闭/结束”某个会计年度时,它的余额将作为下一个会计年度的“期初”余额进行转移。
- 会计→财务年度
成本中心
- 成本中心与科目相似,区别为成本中心结构比科目更契合公司的实际业务;例如,会计科目表中,可以按类型(如差旅、营销等)将费用分开,在成本中心中,可以按产品线或业务组(如在线销售、零售销售等)进行分开。
- 会计→成本中心
日记账分录
- 可以通俗理解为记录公司每一笔财务交易的备忘录。就像你在记账本上详细记录每天的收支情况。
- 就像家庭记账:你每天花了多少钱,赚了多少钱,都会在一个本子上写下来,以便后面查看和管理。每一笔交易都会有一条分录,记录了交易的时间,金额 涉及的账户等信息。
- 会计→日记账分录
销售发票
- 发送给客户的交付物料发票
- 会计→销售发票
采购发票
- 供应商为交付物料而发送的发票
- 会计→采购发票
客户组
- 客户的分组,把客户按照某种标准归类的方式。
- 销售→设置→客户群组
线索
- 一个可能成为未来业务来源的人/组织机构,线索可能会产生商机,进而产生销售行为
- CRM→线索
商机
- 一个潜在的销售/业务机会
- CRM→商机
报价
- 客户对商品或服务的定价需求
- 销售→报价
销售订单
- 记录客户交付物料的条款、价格等信息。出货单工单和发票将根据销售订单进行生成。
- 销售→销售订单
区域
- 销售管理的地理区域划分,可以为区域设置目标,每笔销售都与一个区域相关联
- 销售→设置→区域
销售合作伙伴
- 销售公司产品的第三方分销商/佣金代理人
- 销售→设置→销售合作伙伴
销售人员
- 项客户推销并完成交易的人,可以为业务人员设置目标并在交易中标记他们
- 销售→销售人员
采购订单
- 记录供应商以指定成本数量日期和其他条款交付指定物料的合同。
- 采购→采购订单
物料需求
- 由用户发起的需求,或由系统根据生产计划中的重订货点(再次订货基准线)或预期数量自动生成的采购一批物料的需求。
- 库存→物料需求
仓库
- 创建物料移动所依赖的逻辑仓库
- 库存→仓库
物料移动
- 物料从仓库转移到仓库或从一个仓库转移到另一个仓库
- 库存→物料移动
销售出货单
- 带有发货数量的物料清单,出货单将减少发货仓库的物料库存,通常根据销售订单生成出货单。
- 库存→销售出货单
采购收货单
- 记录从供应商处收到一组特定物料的单据,多数情况根据采购订单进行制作。
- 库存→采购收货单
序列号
- 赋予物料特定单位的唯一编号。
- 库存→序列号
批号
- 一个特定物料的一组单位的编号,可以按组进行购买或制造。
- 库存→批号
物料移动凭证
- 从一个仓库到另一个仓库的所有物料移动的统一表格,在创建物料移动、销售出货单、采购收货单和销售发票时将对物料移动凭证进行更新。
- 库存→物料移动凭证
库存调账
- 从电子表格 (CSV) 文件更新多个物料的库存。
- 库存→库存调账
质量检查
- 记录在从供应商处收货或向客户发货时物料的某些参数的单据。
- 库存→质量检验
物料组
- 物料分组
- 库存→设置→物料组
员工
- 所有在公司工作人员的记录。
- 人力资源→员工