创建和使用贷记单(Credit notes)

创建和使用贷记单(Credit notes)

当发票金额为负数时，在打印发票时我们将这种发票归类为贷记单。

 

当新建一个贷记单来反冲已过账的一笔交易时，首先必须先选取要反冲的交易。然后，按照创建普通发票的方式创建贷记单就可以了。

 

你可以使用一张发票或贷记单包含任何要反冲的交易以及在同一发票下登记的交易记录。而这笔过账究竟是发票还是贷记单则取决于总金额是负数还是正数。

 

贷记步骤

要用贷记单反冲已过账金额，首先你必须选取要反冲的已过账交易记录，然后创建并过账一个贷记申请。

 

贷记销售订单

贷记销售订单的步骤和贷记项目(Project)下交易的步骤不同，下表描述了它们之间的差异：

交易记录来源	在项目中反冲	在库存中反冲
物料消耗，如物料日志、项目采购订单和物料需求。	在项目中创建贷记单	使用‘应收账款’的贷记功能创建一个贷记单
物料流通（item delivery），如采购订单	使用‘应收账款’模块下的贷记功能创建报废品的贷记单	使用‘应收账款’的贷记功能创建一个贷记单

 

为特定发票创建贷记单：

为某一发票创建贷记单包含两个步骤。

一: 选取要反冲的发票，然后按照创建普通发票的方式创建贷记单。

选取要反冲的已过账交易：

(1)   点击Project > Projects or Project > Invoice projects，选择要贷记的交易所在项目或已过账的项目

(2)   在Projects表或Invoice projects表，点击Invoice>Invoice, 然后选择对应的发票

(3)   点击Function>Create credit note

(4)   在表Create credit note的Overview标签页，勾选Select all选框来可以选择反冲所有交易。同时，可以在不同的标签页下单独选择要反冲的交易。

 

二：创建贷记单申请并且过账该申请单

 

(1)   点击Project > Projects or Project > Invoice projects，选择要贷记的交易所在项目或已过账的项目

(2)   在表Projects或Invoice projects，点击Invoice>Invoice proposal>Create invoice

(3)   在Create invoice对话框中，在Invoicing method字段中，选择贷记单或全部，并在Selection字段下选择相应的交易类型

(4)   点击OK

(5)   删除你不想反冲的交易记录

(6)   在表Invoice proposal中点击Post invoice创建贷记单

 

Note

在Create invoice对话框选择Both表示要为过账发票和贷记单同时创建申请单

 

在项目下创建贷记单

 

(1)   点击Project > Inquiries > Invoice > Invoice.

(2)   选择发票中要发冲到交易记录

(3)   点击Functions > Select for credit note.

(4)   勾选Select all选框来可以选择反冲所有交易。同时，可以在不同的标签页下单独选择要反冲的交易。

(5)   点击OK保存并退出该表

 

参考：

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa572668(AX.10).aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa551626(AX.10).aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa570153(AX.10).aspx