期货资管分仓软件的使用说明--期货子账户风控的软件

本系统可以将一个或多个真实账户（主账号）中的资金，虚拟地分配给任意个子账号，每个子账号使用分配给 自己的额度进行投资。这套系统试由   网站  ---> 柜台管理 ---> 行情交易端  组成的全生态系统。

可为每个子账号设置不同的保证金率、手续费率，并在收盘后进行结算。可对主账号和 每个子账号设定不同的风控规则，限定它们可以交易的范围，并在达到强平条件时自动强平。柜台管理系统（下称： 柜台）用于对本系统进行日常维护和管理，包括创建基金及配套的主账号和子账号、下级代理客户管理、子账号出 入金、修改子账号的手续费率和保证金率、设置主账号和子账号的风控规则、查看子账号的交易和结算数据等。 

一、交易品种管理

品种数据由系统进行配置，不能进行修改添加，如若修改品种数据，请双击某一列，建议谨慎修改品 种信息。品种管理是全局的，作用于所有账户。品种管理只有 admin 账户可以修改，所有柜台登陆者都可 见。 
 
a、手续费：这里设置的手续费是最基础的手续费，之后设置的平台手续费、代理手续费、客户手续费都 是在此基础上加收的。注意：柜台里的所有手续费都是按照美元收取的

b、保证金：建议按照保证金固定收取，例如：此处设置 300，子账户交易改品种就收取 300 保证金 
 
c、日内交易时间：每年有两次冬令时和夏令时切换的日期，请根据实际情况准时修改交易时间，平时建 议交易时间谨慎修改。勾选强平时间是日内强平风控，在当天指定时间强平掉子账户持仓

二、创建手续费模板  

模板中的手续费均为本级代理的成本之上的加价，有平台模板、代理模板、客户模板三个类型的模板，每 级模板最多拥有 20 个模板类型。注意：手续费设定的都是单边手续费，开平都要收取。

1、 平台模板，只能绑定 admin 账户，由 admin 设定且只有 admin 可见。平台总手续费是由平台模板和品 种管理的手续费相加得到的。例如：品种管理的恒指手续费设定 10 美元，平台模板的手续费加价 2 美元，那么到平台这一层总手续费是 12 美元，作为此平台开立的代理或者子账户的基础手续费。 

 双击品种列表，修改手续费（注意：手续费是按照美元设定的） 
 
2、 代理模板，只能绑定代理账户，每个账户设定的模板只有本账户可见。此处设定的代理总手续费是由 上级代理手续费总和与本模板相加得到的。例如：品种管理的恒指手续费设定 10 美元，平台模板的手 续费加价 2 美元，代理手续费加价 2 美元，那么此模板绑定的代理总成本就是 10+2+2=14 美元，作 为此代理开立的代理或者子账户的基础手续费。 3、 客户模板，只能绑定子账户账号，可由平台或者代理创建，每个账户设定的模板只有本账户可见。绑 定客户模板的账号总手续费=上级的总成本+客户模板手续费。

三、代理管理  

1、admin 设置，选中 admin 账户一行，点击佣金设置，设置平台费率，手续费使用的平台模板，未设置 默认为 0，只收取品种管理的手续费。双击 admin 账户，可以修改 admin 的密码； 
 
2、创建代理，如图所示，创建的代理具有登陆柜台系统权限、代理管理权限、子账户管理权限、监控权 限、查询权限、统计和财务权限； 

3、代理佣金设置，创建好代理后，点击佣金设置，设置代理的佣金。未设置默认为 0，只收取平台的总 佣金。 
 
4、代理佣金与提现，如下图。平台或代理在财务—提现记录可以查询到提现记录，并处理。 

四、账户管理  

1、创建子账户，如图所示：管理--账户管理—开户，填写客户姓名，登陆密码，手机号，勾选账户风控。

2、子账户风控

a) 报警线：资金剩余达到保证金的 n%，系统报警；

b) 强平线：资金剩余达到保证金的 n%，系统强平掉所有持仓；

c) 限仓线：资金剩余低于所开品种的保证金的 n%，不能开仓；

d) 委托模式：实盘交易、正向配资、反向跟单；

e) 一键限制开仓：勾选后该账户禁止开仓；

f) 安全线：安全线计算公式：……，安全线低于 n%，系统强平掉所有持仓；

g) 风险线：风险线计算公式：……，风险线达到 n%，系统强平掉所有持仓； 
h) 子账户隔夜风控：持仓保证金不超过劣后资金的 n%时，在品种管理的强平时间，强平掉多出来的持仓。

3、子账户手续费设置，创建好子账户后，需要设置账户费率。未设置按照改平台或者代理成本收取。如图所 示， 
 
4、 手动出入金，如图所示，选中需要入金的账号，点击手动出入金。 a) 变更类型：入金，添加的是客户的劣后资金；出金出掉的是客户的劣后资金；追加授信，添加给 子账户的授信资金；收回授信，减少授信资金。 b) 变更金额 c) 变更说明，此项不能为空 
 
五、查询  

1、订单查询，可以查询所有订单的详情，包括成交、未成交、撤单、提交中的订单；可以选择日期、指定代 理或者子账户、指定品种和方向以及何种方式下单的订单。勾选只看直属客户，只能看到自己的客户，看不到下级代理的客户。可以导出订单。下同。  2、成交查询，查询已成交的订单详情。可以查询子账户历史盈亏。  3、流水查询，查询出入金，手续费，平仓盈亏的订单详情。  4、佣金查询，查询平台或者代理的佣金情况。  5、操作记录，记录行情状态、账户状态、子账户强平等日志 六、系统管理  1、汇率设置，USD 为基准汇率，建议请勿更改，其他币种都是以 USD 作为基准 
 
2、合约管理，可以更改合约信息，不勾选“是否正常交易”，该合约不能交易；不勾选“是否启用”，客户端没有 该合约，账户不能委托交易该合约；不勾选“是否订阅”，没有行情；不勾选“主力”，该合约不在主力合约一栏；不 勾选“推荐”，该合约不在客户端底部展示。 
 
 
3、运行状态：ON 代表行情开启，OFF 代表关闭行情，请谨慎操作，避免误触！ 
 
4、修改密码 七、监控  1、资金监控，监控代理或子账户的资金状态，勾选“直属客户”，不能查看下级代理的客户情况；该系统暂时只 能查看持仓明细；下单界面暂未开启；  2、系统监控，系统实时监控强平、合约是否到期、操作记录等提醒；  3、行情监控，监控数据行情情。  4、账户监控监控主账户的资金情况，主账户的持仓、委托、成交情况。  5、订单监控，监控下属客户的所有订单情况，包括成交、未成交、撤单的等所有订单。 6、成交监控，监控已成交订单。 7、持仓监控，监控合约持仓明细和汇总。 8、流水监控，监控下级代理或子账户的每一笔实时流水。 9、在线监控、统计在线账户的情况。 
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作者：VX_132_5080-2341 
来源：CSDN 
原文：https://blog.csdn.net/qq_41789886/article/details/88024555 
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