近期回答的问题总结

１．用户对于帐簿的隔离设置

在总帐超级用户－＞设置－＞人员－＞其他－＞分配－＞帐套

２．客户的应收帐款期初期末余额计算逻辑

取总帐数据，在对应到各个客户上
总帐要的是已经关帐的
输入帐期取出期末值
汇总明细
倒推出期初值

３． AP中应计负债帐龄分析报表逻辑

供应商汇总
把全部采购接受金额-发票已经匹配金额
在RCV_RECEIVING_SUB_LEDGER是GL在PO中的明细账能对应到采购接受的明细


那总帐日期作为查询日期
最后进行供应商汇总

如果要和总帐完全一致
建议再加上此科目匹配不到发票的数
这样3者合起来就为应计负债总帐科目内的余额

４．外币舍入和汇兑损益科目的设置

应该要设置舍入的
在应付超级用户－＞设置－＞应付款－＞币种
然后设置外汇舍入科目
设置的是财务费用

５．部门段科目查找和帐户包的srw回顾

帐户里的部门段,每家设置不一样的
总帐->设置->财务系统->弹性域->键->段

Oracle General Ledger
Accounting Flexfield
点segments
就能看见科目组合
找到部门的value set
再到下面点value set
value set的名字

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