大家都知道,固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的,所谓统驭科目,可以从两方面理解:
1.只需记账在固定资产编号-明细账,相应的统驭科目-总账会即时更新,这样保证了系统中总账与明余额的一致;
2.统驭科目不能直接记账。
我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(T-code:LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理,以保证总帐子帐一致。这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入:
1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目,在手工在总账中录入值,之后改回,Tcode:OAMK
路径:IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目
2.直接用OASV录入需调整金额
步骤:I 先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额
1601010101 科目2008年度 第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账
II 执行OASV 如图:
III 再次回去ABST2查看一致性检验
此时1601010101科目的差额就没有显示了,即已经刚才增记调平了。
综上:两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的,至于选择那种方法,读者可依据自己习惯及爱好而定!
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