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于 2008-07-26 11:01:55 发布

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1。定义工厂，库存地点，采购组织，采购组
2。分配工厂到公司代码，公司代码到采购组织，工厂到采购组织
3。物料开帐
4。定义物料类型的属性（后勤－》物料主记录－》基本设置－》物料类型，可以定义一种物料类型，在某个工

厂里面可以是是“无价值库存”即只记录数量，不记录价值。或者是无数量库存）
5。定义评估区域
MM 和FI最大的集成点是自动过帐，工厂在记帐规则定义中被称之为“评估范围”，而它的组被称为“评估分组代

码
6。定义评估类(3100 贸易商品，7920 成品)Tcode:OMSK定义和分配评估类的,
除了工厂，另一个会决定不同的会计科目的因素是物料本身，我们在物料主数据中会需要定义一个“评估类”参

数来决定会计科目
8。创建供应商的采购数据（是基于采购组织的，不同的采购组织向同一个供应商采购可以有不同的规定MK01）

LFA1 Vendor Master (General Section)
LFB1 Vendor Master (Company Code)
LFM1 Vendor master record purchasing organization data
9.新建采购信息（采购信息记录是针对供应商、物料，采购组织，工厂其中（工厂，物料在MMO1）(供应商，

采购组织MK01 ) (采购组织，工厂)）
EINE
10。维护物料管理的自动记帐（OBYC）
A)存货记帐。业务（BSX ）物料移动总和存货科目相关，所以凭证中总有一行是存货科目行。
（估价修改CN01,评估级别3000账户12110101存货-原材料）
B)GR/IR.这是在业务（WRX ）12010101 材料采购-GR/IR
C)库存记帐的冲销输入GBB 行
一般修改AUF 是和生产完工入库相关的 41010801 生产成本－产成品产
一般修改VAX 是和销售出库相关的 54010201 主营业务成本－贸易商品 54010101 主营业务成本－自制产品
一般修改 VBR 是和生产发货相关的 41010101 生产成本－原材料消耗
11。Creat PR(从采购信息中获得物料，数量。交货日期，工厂)EBAN EBKN
12.Creat PO（MyPR复制到PO）输入采购组织Vendor（为什么还要输入呢？）EKKO,EKPO
13。采购收货（MIGO,MB01）
OMSY 第一次开物料帐可以用OMSY所物料帐开到当前时间,以后就用MMPV开物料帐.
14 。MIGO ->MB03 物料凭证 -> 文件信息点击FI凭证（能显示会计凭证BSEG）
15 。MIRO -输入发票－MIR4 显示发票凭证（invoice document ）（RSEG）下一凭证－》能显示会计凭证BSEG

这是通过发票校验产生的，而不是直接是VENDOR的发票号
MM模块的采购基本流程:创建采购申请,申请审批,审批通过生成采购订单,采购收货,发票校验,输入采购发票.
采购申请号:0010010175
标准采购订单:4500022690
物料凭证:5000434425
采购发票凭证号:5105619768
会计凭证号:500138463
对采购订单收货后,生成了
借:121104     库存
    贷:120101     GR/IR
其中借方科目是:obyc中的存货记帐 BSX 来设定
    贷方科目是:obyc中的已收货物/已收发票清算科目 WRX 来设定
16。MB03显示物料凭证 MB51可以查找物料凭证
        mb5b 是查询物料的收，发，现有库存及收发详细数据
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
补充：
采购的流程：确定需求（如果买苹果）-确定货源（RFQ创建我们要买什么，需要时间发给供应商）-选择供应商

（打折，交货时间）-订单处理-采购订单监控-物料接收-发票校验-付款（财务系统了）
1。采购申请（一种方法运行MRP,另一种 Manual）
2。采购订单（RFQ Request for Quation 或者purchase requisition）master (价格信息，交货时间和VENDOR )
3.收货（根据采购订单收货，或者根据notification是分配交货时候）产生物料凭证（包含物料状态如待捡？）
4。发票校验(金额和数量参照供应商主数据和采购订单的金额，)
PO item(material number ,short text, order quality, delivery date , po price)
收货物料移动类型 101收货到WAREHOUSE
                                  103 收货到block
                                   122 退货给供应商
                                   102 取消全部
发票校验：差异调整
主数据
1。VENDEROR COUSTOME 都是公Accounting group 来管理的决定了NUMERR interval，field selection ，partner，

one time Venderor
2。 MATERIAL MASTER DAT
标准价格：采购订单价格与库存价格差异会记录到差异科目
移动平均价格：与库存价格得到平均价格
消耗料的采购（买来就消耗）只有一笔分录
库存料的采购（进来和出去）有两笔分录
服务的采购服务主数据与其他采购不一样之处是Sevice acceptance

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