根据前一篇文章的思路,做一个即时的利润表看板,需要把已经发生的所有参与利润计算的项目(但尚未录金蝶)和已经录入到金蝶软件的项目互相关联。
从金蝶凭证数据到利润表的通道已经建立(详细见链接文章)。现在需要再打通前段的路径,即把所有参与利润计算的项目的数据表格转金蝶凭证数据。
一般公司销售出去东西都有电子表,如果有一个月完整的数据就更好了,因为这后面分析数据就有更多维度。
有些公司报销单纯手写,拿着单据录凭证,录完一张标记一张。看起来按部就班,其实弊端很多,比如重复报销的,丢了报销单的……我一直提倡报销单要准备电子档,一开始就可以把借贷科目填上去,这样就可以立刻看到各个项目报销了多少钱,更高效的是把这个电子表转换为导入金蝶的模板,再也不需要对账了。
也有一些公司报销单是走系统的,这个时候只需要把系统里的数据导出来,再转换为金蝶凭证数据,同样省掉了录账对账的繁琐低效工作。
以上,都是在讲把表格转换。表格转换有个词叫ETC,也可以称之为数据清洗,这个没有万能的模板,只能根据已有表格样式的和将做成的表格样式去操作。使用POWER BI (Power Query)清洗数据的好处是只要前端和后端表格样式不变,中间过程只需要操作一次。
正是因为数据清洗只要操作一次,每次更新数据源只要刷新,所以做成即时的利润表看板是完全可行的。
此外,做多维度数据分析,前提是多表关联,这样就能突破金蝶核算的局限性。下面笔者将整一个怎样突破金蝶局限性的实例。
未完待续………………