雷递网 乐天 2月16日
就在外界感叹股神巴菲特持续减持比亚迪,大笔买入台积电之际,巴菲特又出手了。
一份监管备案文件,旗下投资公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)日前将其在台积电 (TSMC) 的头寸削减86.2%至829万股美国存托凭证。
而2022年第三季度,巴菲特斥资41亿美元买入台积电,这也是伯克希尔哈撒韦三季度买入最多的股票,使得这家全球最大的代工芯片制造商的股票飙升。
据分析,巴菲特是以约68.5美元的价格买入,并以74.5美元的价格卖出,也就是说,巴菲特在台积电这个项目上赚了8.8%的收益。
台积电上个月表示,由于消费者对电子产品的需求疲软,台积电第一季度的收入可能下降 5%,因为它经受住全球芯片行业的低迷。台积电高管曾表示,他们预计市场状况要到2023年下半年才会改善。
除台积电外,巴菲特还剥离了其 US Bancorp的 91.4% 股份,至670万股,并将其在纽约梅隆银行的股份减持约60%,至2510万股。按当前价格计算,两次削减总计近55亿美元。
伯克希尔削减了其美国上市公司投资组合中的一些头寸,包括雪佛龙、动视暴雪、“使命召唤”视频游戏的制造商和克罗格。
伯克希尔买入了苹果,文件显示,伯克希尔又购买了价值 32 亿美元的 2080 万股苹果股票,将其持股比例提高至5.8%。伯克希尔还披露了建材公司 Louisiana-Pacific Corp. 价值 8400万美元的新股份。
分析师指出,伯克希尔哈撒韦在台积电身上赚了一点钱。这对伯克希尔哈撒韦来说并不是一个巨大的胜利。
伯克希尔迅速撤回对公司股票的数十亿美元投资的情况很少见,但并非史无前例。2022年第一季度,伯克希尔哈撒韦几乎出售了其在2020 年底持有的价值83亿美元的 Verizon Communications股份。
在投资行业,巴菲特一向以长期主义见长,比如,巴菲特是在2008年9月与比亚迪签署协议,以每股港元8元的价格认购2.25亿股比亚迪的股份,总金额约18亿港元。入股比亚迪10多年来,巴菲特一直重仓着比亚迪。巴菲特也只是从2022年下半年开始持续减持比亚迪,前后套现了几十亿港元。
有投行人士指出,巴菲特的持仓变化让很多人感到惊讶。一是大笔减持坚守多年的银行股,二是把买来还没捂热的台积电给抛售了。3年前,巴菲特就说过银行股长期跑赢大盘不成问题,但3年后,他开始减掉银行股。
当然,巴菲特曾说过,“如果你不准备持有一个股票十年,那么你最好连十分钟也不要持有”,是想要告诉我们:投资要慎重,不要轻易出手。
但这两年来,巴菲特的交易开始变得越来越频繁和短线化。
一位业内人士指出,常人几乎不可能知晓巴菲特的真实想法是什么,但反常必有妖,这些变化足够引起大家的思考。
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