NetSuite Cash 360

Cash 360是在SuiteWorld 2021做的预告，本来是要跟着22.1发布出来，但是各种原因导致跳票，一直到5月底才发布出来。今朝，我们来个上新介绍，好不好由人说。

这个功能的目的是对企业现金流进行预测。其是一个NetSuite项目中的常见财务管理需求。过去是通过系统定制来实现的，现在NetSuite把它作为一个SuiteAPP发布出来，免费提供给用户。

我们快速测试了一下，有点失望，做出初步论断：

“单体企业可以玩玩，集团企业无用！”

我们给指引，你们来测试！

先来张靓照！

安装过程

1. SuiteAPP中搜索Cash 360，得到如下界面。

2. 安装之。

 3. 安装完成后，打开Cash 360界面

 

配置过程

1.新建Account Category

如果不新建Account Category的话，UI上就会出现Loading的圈圈始终不消散的情况。大概率是代码在找Account Category，进入了死循环。

Account Category的意思是从哪些科目取值，以此科目组的发生额作为现金预测表的数据来源之一。

 

 

2. Preference设置-科目发生额的使用方法

在Preference中，决定上面的那些Account Category的发生额在Forecast中如何使用。

 

3. Preference设置-手工调整项的使用方法

Additional Values (手工调整项) 是指在Cash Forecast表中人工干预的部分。这个功能保证了数据来源的灵活性。毕竟不是所有数据都在系统中嘛。

 4.结果展现

如下图所示，Cash Forecast中的数据来源有几个：

• Opening Balance：Bank类型的科目余额。
• Accounts Receivable：Invoice发生额。
• Accounts Payable：Vendor Bill发生额。
• Account Categories：自定义科目取值。
• Additional Values(手工调整项)：自定义值。

注意：

Accounts Receivable，Accounts Payable分别来自Invoice和Bill，用JE是不能产生此处的数字影响的。

 参考资料

功能限制

 致命性限制是：

1. Cash Forecast不能跨Subsidiary进行数据展示，只能展示当前用户所在的Subsidiary的相关数据。这就意味着对于集团企业，此功能就是个摆设了。个人猜测，由于本次发版仓促的很，所以未将集团功能开发出来。大概率会在将来的版本中迭代发布。

2.不能做数据的输出。

所以，如果你所在的公司应用为非OneWorld版本，恭喜，可以上手玩玩了。OneWorld用户洗洗睡，再等半年吧。