SAP FICO
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王不留星
没事写写的菜鸟
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SAP FI 中的重要报告
按 F8(执行)在下一个屏幕中,根据上一个屏幕中输入的参数生成总帐科目余额列表。在下一个屏幕中,根据上一个屏幕中选择的参数生成 AP 供应商主数据列表报告。在下一个屏幕中,根据上一个屏幕中选择的参数生成 AR 客户未清项目报告。在下一个屏幕中,根据上一个屏幕中选择的参数生成总帐科目总计和余额报告。在下一个屏幕中,根据上一个屏幕中选择的参数生成 AR 客户行项目报告。在下一个屏幕中,根据上一个屏幕中选择的参数生成 AP 供应商余额报告。在下一个屏幕中,根据上一个屏幕中选择的参数生成 AR 客户余额报告。原创 2023-09-18 10:19:14 · 201 阅读 · 0 评论 -
SAP FI之自动付款程序运行 F110
在编辑投标之后,然后运行付款运行以释放付款。我们可以通过选择付款程序(Tcode-F110)来配置付款程序。自动付款程序已针对与供应商和客户进行的国内和国际付款交易而开发,可处理付款和收款。如果需要,我们可以编辑提案以阻止部分付款,请按“编辑提案”按钮。输入参数后,我们通过按“应用程序工具栏”中的投标按钮执行程序。在下一个对话框中,选中“立即开始”以立即开始付款,然后按继续。:在此部分中,我们执行以下设置。:在此部分中,我们执行以下设置。:在此部分中,我们执行以下设置。:在本部分中,我们执行以下设置。原创 2023-09-18 10:15:43 · 1142 阅读 · 0 评论 -
S/4 FI之FBL3N/FBL3H/FAGLL03/FAGLL03H的区别
接下来说FBL3H与FAGLL03H 的区别对于大部分的情况下是一样的,但是有S/4 HANA 有一些特别的会计凭证只会存在于ACDOCA,而不存在BSEG的凭证,那么就会在FBL3N/FBL3H看不到,而在FAGLL03/FAGLL03H是可以看到的,比如汇况损益,双比如获利分析的拆分凭证,参考下图中凭证状态“U”.FBL3N,就是传统的行项目报表,在最早的版本就开发出来,基于的表格是BSIS/BSAS,但这个表格不能显示所有的科目的行项目,如果科目上的行项目这个选项没有选择的话。原创 2023-09-12 15:32:29 · 767 阅读 · 0 评论 -
SAP CO之内部订单简单介绍
在SAP里面,内部订单是一种成本对象,它和成本中心可以视为 CO 成本管理中的最常用的两种成本费用流出流入的“容器”。我们可以对内部订单进行成本的计划、认定、控制和分摊。和成本中心不同的是内部订单有明确的开始和结束,它不是一种组织机构,而是一个个小的项目(Project)。为什么要使用内部订单呢,有如下应用场景:某个市场活动的预算是多少?实际发生多少费用?某个研发项目的预算是多少?实际发生多少费用?某个工程项目的预算是多少?实际发生多少费用?某个销售人员或者管理人员的每月费用是多少?原创 2023-09-11 15:37:42 · 470 阅读 · 0 评论 -
SAP FI/SD的集成-VKOA科目确定
财务和销售集成的点,也是各种SAP顾问经常遇到的面试问题,实际工作中也会经常涉及,本文主要介绍下基本的配置逻辑,销售收入和成本过账到财务的流程,并不会过于深入讲解各个细节部分。material),数据表是TVKMcustomer),数据表是TVKT本文简要梳理了一下配置步骤和逻辑,忘了来查下。其中各个步骤和参数都有更详细的设置,实际操作中都需要具体需求确定。原创 2023-09-08 20:39:25 · 1449 阅读 · 0 评论 -
SAP 如何定义信贷控制范围(Credit Control Area)
SAP中的信用控制区域是一个控制和监控客户信用限额的组织元素。信用控制区域可以由一个或多个公司代码组成,但在SAP中不能将公司代码分配给多个信用控制区域。原创 2023-08-24 13:29:59 · 829 阅读 · 0 评论 -
SAP 如何创建Company-公司
SAP FICO解决方案中使用了某些术语来定义分类账的输入。其中一个术语是公司,一种SAP FI企业结构,任何SAP会计人员都应该知道。让我们来看看这个结构,看看如何在SAP FI中定义它。公司是SAP FI中的组织单位,可以根据其注册所在国家的法律要求为其绘制个人财务报表。可以将法律上从属的分支机构指定为公司,并通过合并将它们作为法律单位连接在一起。如果只需要一家公司,可以使用SAP提供的默认公司G00000。公司位于Client客户端之下,包含一个或多个公司代码。原创 2023-08-23 11:20:45 · 515 阅读 · 0 评论 -
SAP 固定资产期初导入
固定资产模块系统标准的导入数据有两个事务代码,分别为AS91和OASV,前者用于资产主数据导入,后者用户财务总帐余额导入,当然,OASV也可以用F-02快速导入,之所以用两个事务代码分别导入资产数据和财务数据,是因为导入资产数据时并不产生财务凭证,所以需使用OASV导入财务数据,在导入财务数据前,首先需使用AJRW打开下年资产年度,然后重置统驭科目,即将资产统驭科目转为非统驭科目,以便通过总帐导入财务数据,财务数据导入完毕后,使用ABST2检查一下资产明细帐与统驭科目总帐的一致行,如无问题,数据基本导入成功原创 2020-11-20 16:25:29 · 3787 阅读 · 2 评论 -
SAP SPL(Special Ledger)之注释行项目-Noted Items
财务凭证过账里常见的SPL特殊总账标识根据业务主要有三种,BoE-billing of exchange: 汇票业务,包括商业汇票和银行汇票;Down Payment,预付款业务,包括供应商和客户预付款和申请;其它,一般是保证金,除了以上两种类型都可以放这种里面。本篇主要介绍下注释科目。原创 2023-08-22 14:11:21 · 558 阅读 · 0 评论 -
SAP BTEs 业务交易事件/增强(Business Transaction Event)
SAP BTEs是一种新型的增强方式,可以通过事务代码FIFB打开,本文将做一个基础的介绍和实施演示。原创 2023-08-20 09:25:24 · 358 阅读 · 0 评论 -
SAP FI–自建资产(资本投资IO)
用途于在建工程完成建设之前对其资产进行监控优点为在建工程购置资产建立清晰的视图处理流程中涉及的公司角色:采购员采购主管资产会计应付帐款会计企业管理经理包含的关键处理流程:创建含有在建资产的投资订单创建资产预算下达投资订单n过帐发票到投资订单监控订单在建资产结算完成订单自建资产(资本投资订单)本流程介绍在建工程相关的资产物资购置所需的步骤。这些步骤从购置资产物资开始、监控在建工程,直到建设完成。这个业务过程可以在某一个特定期间或多个期间内发生1 流程步骤1.1 KO原创 2022-03-25 11:24:30 · 849 阅读 · 0 评论 -
SAP财务记账中的贸易伙伴Trading Partner简析
公司也称为贸易伙伴,是出具合并报表的组织单位,可以为客户和供应商分配公司(贸易伙伴),用于识别集团内关闻公司间的业务往来,在编制合并报表时进行往来账务的计算处理。贸易伙伴在附加条目中显示子公司与子公司的往来如下图,供应商B同时是客户B,代表的是子公司B,子公司A和B的往来如果通过建立贸易伙伴发方式,并关联到供应商和客户主数据中,那么在往来中就可以轻易识别公司间的往来交易。客户和供应商主数据里的trading partner设置,都在control页签里面;...原创 2022-02-23 16:23:57 · 4209 阅读 · 1 评论 -
SAP 部分清账和剩余清账的区分/优缺点
SAP部分清账和剩余清账功能的区分。原创 2022-02-18 13:01:15 · 4698 阅读 · 1 评论 -
SAP常用冲销功能
1、FI 财务模块冲销财务凭证:FB08如果已经清账了,需要先用FBRA解除清账,再做冲销;冲销分摊、分配凭证可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行,并产生新的分摊,分配凭证2、MM模块的凭证冲销物料凭证:MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销校验发票:M8RM3、SD 销售模块VL09 可以冲销发货VF11 可以冲销发票...原创 2021-09-01 13:20:09 · 4116 阅读 · 0 评论 -
SAP 统计指标的维护和
1、统计指标定义和维护维护的事务代码是KK01,指标是指实际跟踪成本流动的用于在成本中心分摊的时候作为标准的数字。例如用电量、人工劳动时间小时/天、用地面积、用水量等等。比如A产品这个月使用了100度电,统计指标即可以用KW/H作为统计单位。2、统计指标的录入KB31N...原创 2021-06-22 11:28:55 · 2286 阅读 · 0 评论 -
应收账款(保理)融资模式解读
应收账款融资,就是用未来收取的货款作为还款来源的融资模式,卖方先把货物提供给买方,买方过段时间再付货款,那么这笔货款,就是卖方的应收账款。应收账款融资业务涉及的三方:债权人(供应商卖方企业)、债务人(下游买方客户)、 金融服务机构(保理商)三角债关系-保理融资业务保理融资业务:供应商卖方客户售卖货品给下游买方客户,卖方客户需要及时获取货款,将应收账款的债权转让给金融服务机构,金融服务机构提供资金支持同时赚取服务费以及利息,实现三方双赢。金融服务机构在提供资金支持的同时,针对客户的风险情况提供买断保理原创 2021-05-17 15:59:30 · 1179 阅读 · 0 评论 -
SAP 科目的 未清项管理的理解
清账的事务代码:自动清账 F.13总账清账:F-04供应商清账:F-53客户清账:F032未清项管理是SAP的一个重要功能,通过未清项管理可以实现付款(收款)的一一对应,以及准确的账龄分析。会计科目设置此标志后,系统会将凭证行标记为已清或未清,并且在后台分别存储未清和已清数据。例如,有两张供应商发票,金额都是10万,一张是8月15日的,一张是8月25日的,付款之前都处于未清状态。在对供应商付款时,需要指定是对哪一笔进行付款。假如15日的发票因为质量问题可以暂不支付,对25日的发票付款清账后,此凭原创 2021-04-25 11:32:13 · 4988 阅读 · 1 评论 -
SAP 银行主数据 SWIFT 码
1.Swift CodeSWIFT是“Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication环球同业银行金融电讯协会”的英文简称。凡该协会的成员银行都有自己特定的SWIFT代码,即SWIFT CODE。SWIFT地址是一个8或11位的字符串,是一个银行在国际上的识别号码。SWIFT地址又被称为BIC(银行识别码)。该号相当于各个银行的身份证号。SWIFT的编号规则一般是8位或11位,前四位为某银行代码(如中行:BKCH工行: ICBK农行:ABO原创 2021-03-16 10:02:29 · 3518 阅读 · 0 评论 -
SAP 资产主数据的替代
Mark一下资产的替代主要是指GGB1 资产主数据的替代,如下图;这次是在配置后创建AS01资产卡片报错发现在T093SB表里有一条替代的数据,然而这个替代在配置client并没有,所以测试无法通过。...原创 2021-02-02 16:42:02 · 941 阅读 · 0 评论 -
SAP FAGLGVTR 总账科目年末结转
1、 在每个公司配置好之后进行财务记账的前提条件是设置OB53留存损益科目这个科目应该设置为资产负债表科目,表示所有者权益。2、 年结的时候需要操作FAGLGVTR将本损益类科目将年末余额结转到“利润分配-未分配利润”科目,其他科目将年末余额转入相同科目的下一年。总账科目年末余额结转可以反复运行,但是第一次正式运行完成后,如果又有账务调整了,不必重复运行,系统自动结转余额。(客户、供应商结转无此功能,如果又有账务调整了,必须重复运行)运行界面如下,可以选择附加“将输出附加字段”运行后如下图,原创 2021-01-21 15:01:04 · 5937 阅读 · 0 评论 -
SAP FI02和FI12银行主数据的维护
FI01 :是用来创建银行主数据的,即供应商/ 客户或自己公司的付款或收款等银行的账号的数据FI12 :是用来定义公司关联的开户行和关联总账资金科目,用于自动支付的配置 。同时也可以用这TCODE直接在这里创建银行主数据。操作说明:FI01 创建银行主数据点击红色框 可以维护更详细银行信息维护好后保存 后 CN 55555 银行账户已创建好FI12 操作测试这里直接选择FI01已提前创建好的CN 55555 , 然后 点击左边 银行账户点击 左边 银行账户 进入如下维护界面这里原创 2021-01-19 17:07:14 · 6148 阅读 · 0 评论 -
会计凭证(Document) 如何限制不同财务用户使用不同的财务凭证类型
过帐期间设置(Posting Period)Tcode:SE16: V_T010O|OB52|SE16: V_001_R在此步,我们使用SE16:V_T010O定义过帐期间变式(Variant这鬼东西在SAP我们到处都可碰到),从权限和控制的角度,推荐的做法是,集团有多少个公司代码,通常我们就定义最好和公司代码同名的多少个变式,然后我们使用SE16:V_001_R将公司代码和变式一一对应.然后我们就可使用OB52对过帐期间进行控制(打开或关闭)如图1-[4],是过帐期间的变式名称(和公司代码同名)原创 2021-01-19 15:41:20 · 940 阅读 · 0 评论 -
SAP 有效性检查(Validation)配置
在HR,AP,AP,GL,Consolidation,Real Estate,Special Purpose Ledger等多模快都能发现有效性检查(Validation)配置,所谓 Validation 不过是在凭证保存前根据设置条件判断此凭证是否有效,再根据Validation设置的消息类型(关于消息请参考第例消息控制)决定凭证是否允许保存(顺利保存的),对稍微了解ABAP开发基础的用户是很容易理解的.凭证Validation,Substitution和User Exit的使用保证了凭证能成功通过某些原创 2021-01-19 10:30:42 · 2185 阅读 · 0 评论 -
检查度量单位(Check Units of Measurement)
General Settings->Check units of measurement关于单位配置通常是不需要的,SAP已经提供了几乎所有可用到的度量单位.如图1.3-1,[1]单位维度比如时间功率体积重量,将相关单位更好组织. [2]单位的一些国际标准代号,比如小时Hour ISO code是HUR [3]在右边选择一单位维度,然后对其包含的单位可维护一些基本特征比如小数位等.1.库存销售采购单位设置不同的优缺点.优点:企业实际要求可能需要将这三者设定不同的度量单位并维护一个 (指库存单原创 2021-01-19 10:21:07 · 447 阅读 · 0 评论 -
Excel之整行复制,部分内容调整并插入-导入常用
今天记录一个数据导入的小技巧,比如财务凭证导入的时候,比较简单的一借一贷的,在调整好header和001行项目内容后,只需要调整金额正负号,就可以产生一一对应的001和002行项目,如何用Excel实现这一目的呢,这里讲解具体操作技巧。1、建立Excel,并制造做需要的header+001行项目,如下图;2、将行项目列复制到下方,然后将金额调整为负值;3、给两块数据分别编号,上半部分1 3 5…,下半部分2 4 6… 如下图;Tips:选中1 3 然后下拉即可实现按照规律升序号码。4、选.原创 2021-01-12 16:40:27 · 876 阅读 · 0 评论 -
SAP WBS预算可通过二种方式配置和使用
1.如果是从集团公司中长期规划bai的角度做预算,du每个单独的项目将参与公司总预算的分配。这种方式就要用到PS模块和FI的投资管理模块的关联了,前台操作需要在投资管理模块创建投资预算程序和架构,再在项目更改中(CJ02)把项目的WBS元素与投资程序关联。后台配置需要在预算参数文件的字段“程序类型预算”中关联一个投资程序类型;2.分权式预算: 只需要对每个项目直接创建单独的预算,不需要在预算参数文件中指定投资程序类型,在CJ30中对某个项目做预算。 激活预算可用性检查。...原创 2020-12-22 17:19:21 · 2809 阅读 · 0 评论 -
SAP资产过账,只生成会计凭证,未生成资产凭证,如何处理?
1、OAMK/OAK5 将资产统驭科目设置为普通科目,用以手动过账OAMK是用来修改统御科目的属性的,这是在做 资产上线时,调账时用的,可以用 F-02 直接对统御科目进行记账,但是统御科目是不能直接记账的,需要用 OAMK 对统御科目 的属性修改,先把它 修改成 普通科目,用 F-02 记完账后,再改回原来的属性。2、OASV 对过账的会计凭证做相反分录的会计凭证进行冲销。3、OAMK/OAK5 将资产统驭科目设置位统驭科目4、再通过正常的资产事务码,如F-90 做资产相关业务凭证...原创 2020-12-22 15:12:07 · 2581 阅读 · 0 评论 -
SAP FI/CO 成本中心类型与功能范围
SAP中成本中心类型(Cost CenterType)和功能范围(Function Area)是两个常见并且容易接触到的概念。这两个概念与费用核算、成本核算、财务报表编制、科目设置等都有关系。现在结合相关配置和实务说明如下:比如资产折旧,科目本身是无法区分属于生产费用还是管理费用,但在建立资产主档的时候,输入资产对应的成本中心,而成本中心里关联了Function area,这样就达到了区分科目性质的目的,只需要设置一个折旧费用科目而不用再进一步细分(销售费用-折旧、管理费用-折旧、制造费用-折旧等)。月末原创 2020-12-14 16:08:54 · 2002 阅读 · 0 评论 -
SAP 销售冲销流程
日常业务中,经常遇到销售发货,已经开票,产生会计凭证的情况下,需要冲销整个发票的情况,一般流程是先VF11冲销发票,然后点击释放到会计产生冲销会计凭证,再VL09冲销发货凭证,下面展示一下具体流程。首先写一下会计分录: 冲销发票借:增值税-销项税主营业务收入发出商品贷:主营业务成本应收账款 冲销发货借:库存商品贷:发出商品如下图,已经完成销售开票和会计凭证。下一步,VF11冲销发票,输入后点击保存即可,如果有报错点击“编辑”-“日志”,查看出错原因。然后原创 2020-12-11 14:20:39 · 4559 阅读 · 1 评论 -
MIRO费用凭证预制
实际业务中经常遇到以下场景:公司本月总共采购了888件A商品,同时除了商品采购费之外,还产生了500元的检测费,费用付给第三方检测供应商,这种时候如何进行发票校验呢:1、使用MIRO的后续记账功能,对采购订单/物料进行后续分录。2、使用MIRO的费用发票校验,费用计入到供应商的应付账款中。这里讲一下第二种方式:然后可以预制凭证后续发到OA进行审批,也可以直接过账,这里因为测试所以直接记账,生成的凭证分录是:借:费用 500贷:应付账款 500-...原创 2020-11-24 14:46:13 · 655 阅读 · 0 评论 -
SAP 付款的时候报错“在表T043G中,ZR02的输入丢失”
报错画面如图所示根据分析这个消息的报错是因为没有设置供应商的容差组,需要创建容差组之后并配置在BP中的供应商的主数据里;图2显示的是客户容差的配置路径->财务会计->应收账款和应付账款->业务交易->未清项目清算->清算差额->定义客户和供应商的差额配置好这些之后就可以正常的进行F-53过账付款了。...原创 2020-11-02 17:09:09 · 1027 阅读 · 0 评论 -
SAP 消息号 GLT2076 没有项目种类分配到科目 XXXXXXXX/COA1
解决方法,为凭证拆分分配科目分类原创 2020-11-01 10:23:04 · 1849 阅读 · 0 评论 -
创建成本中心遇到的问题:没有建立标准层次
首先得建立控制范围:1、SPRO->企业结构->定义->控制->维护控制区域(TCODE:OX06)解决建立标准层次问题:1、用SE16看一下表TKA01下的KHINR字段是否有值,如果没有,说明错误的原因在于没有在控制范围的配置中指派标准层次结构2、要用先用KSH1创建一个空的标准层次结构3、使用OKKP将创建的标准层次结构指派给控制范围,SPRO->控制->成本中心->激活成本中心科目控制区域(TCODE:OKKP)如图。建立利润中心TCOD原创 2020-11-01 10:06:06 · 2102 阅读 · 0 评论 -
SAP 消息 有关成本控制范围 XXXX的控制标志不存在
此错误问题解决路径如下:点开后编辑:再去做凭证发现错误消除了。原创 2020-11-01 09:56:21 · 3571 阅读 · 0 评论 -
SAP MM 特殊库存之T库存初探
本人所在的某个项目里,销售业务广泛启用了POD功能。VL02N对交货单做了发货过账后物权并没有转移,而是将自有E库存转为一个叫做在途库存的特殊库存里。等到货物到了客户那里,客户确认实际收货数量后,才去系统上执行VLPOD事务,过账后,物权才会转移到客户方那里。如下交货单的凭证流,物料凭证号4900676846/2019 (GMDel to Iss Val SiT), 是在VL02N事务代码里,执行PGI过账后触发的,这个物料凭证里,出现了一个叫做T(Stock in Transit)的特殊库存,移原创 2020-10-29 15:41:34 · 1968 阅读 · 0 评论 -
SAP本地化-银企直连
一、发展历史2011年,在SAP ECC6 Ehp5中,通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连(Electronic payment integration with Chinese 简称EPIC)。后续2年左右时间内,SAP先后在ECC Ehp6的多个SP(支持包)中,多次更新该功能,分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LOC_EPIC_5来激活。下文中,以SAP中最新转载 2020-10-29 11:53:59 · 1578 阅读 · 0 评论 -
SAP 资产相关日期
SAP 资产相关日期Capitalized Date(资本化日期)可以手工输入资本化日期,或者如果不输入,则通常默认写入First Acquisition Date (资产第一次购置时输入资产价值日)。2.Asset First Acquisition Date(资产首次购置日)资产在整个生命周期,可能发生多次购置/增值,资产主数据中写入第一次的资产价值日。3.Asset Deactivation Date(资产不活动日期)4.Asset Shutdown Date(资产停用日期)可设置原创 2020-10-22 15:05:31 · 4615 阅读 · 0 评论 -
“三单匹配”与采购付款流程
三单匹配是指采购订单、收货单,发票的三单匹配。三单匹配的采购流程如下:首先用户提出采购申请,经过审批,采购申请单流转到采购部,采购部进行采购。采购完成后,供应商会将物品,送货单,发票送到采购部门,采购部门将采购物品和送货单交给仓库做收货处理并开出收货单。随后采购员将收货单,采购订单,采购申请单和发票进行匹配,如果一致,则将单据送给财务部要求付款。而财务部检查三单是否匹配,以及三单和采购申请单是否匹配。 一、从组织架构来看,将采购,物流和仓库作为一个部门本身就是容易产生风险的架构。由于是受命于同一个部转载 2020-10-14 16:47:21 · 4466 阅读 · 0 评论 -
消息号 KI261 成本中心 XXXX/123123 冻结而不能直接对 2020.10.08 收入记帐
小弟今天做一个AR凭证遇到如上图所示的报错,检查之后发现是科目的成本要素类别与成本中心的控制面板-锁定中的类型不匹配,现在科目的成本要素类别是11,控制面板中锁定了“实际销售收入”与“计划收入”。成本要素类别“11”代表主营收入或者库存收入,所以成本中心需要解锁对收入的锁定。取消勾选,然后再在F-22进行过账,问题解决!...原创 2020-10-08 19:42:43 · 1682 阅读 · 0 评论 -
生产订单状态码解释
生产订单状态码解释如下:CRTD 建立 生产订单创建时的状态,表明订单处于刚刚创建时点,不允许做后续发料,确认等操作。PREL 部分释放 当对生产订单做部分下达时的状态,如仅下达部分工序时。REL 已释放 当生产任务确定可下发至车间生产时,将生产订单下达,开始后续业务流程。MANC 未检查物料可用性 生产订单未做组件物料的可用性检查分析。PRC 预花费 生产订单计算计划成本。SETC 结算规则维护 表明生产订单是否维护结算规则。NTUP 日期未更新 表明生产订单日期人工更改后未重新进行日期计划原创 2020-09-23 10:51:01 · 2423 阅读 · 0 评论