嘉实海外中国股票(070012)

原创 2007年10月10日 12:05:00
证券代码:070012 证券简称:嘉实海外中国股票 项目:基金概况
公告日期 2007-10-10
发行数量(亿份) 0.0000
发行对象 个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者
货币代码 人民币元
发起人持有数量(万份) 0.0000
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行
基金类型 契约型开放式
发行方式 公开发行
基金发起人 嘉实基金管理有限公司
管理费率(%) 1.8000
托管费率(%) 0.3000
费率提取标准 前一日基金资产净值
投资风格 股票型
是否证券投资基金
是否指数基金
基金销售代理人 中国银行中信建投证券交通银行北京银行中国工商银行中国邮政储蓄银行中国农业银行招商银行兴业证券广发证券深圳平安银行海通证券国泰君安证券联合证券中国银河证券兴业银行华夏银行中信证券申银万国证券深圳发展银行中国建设银行
基金注册与过户登记人 嘉实基金管理有限公司
封闭期(月) 少于三个月
基金成立条件--净认购数量(亿份) 2.0000
基金成立条件--认购户数 200.0000
封闭期目标募集数量(亿份) 300.0000
封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) 0.0000
个人投资者认购方式 全额预缴,比例确认,余额退还
封闭期个人投资者认购起始日 2007-10-09
封闭期个人投资者认购终止日 2007-10-09
基金投资类型 股票型
基金投资目标 分散投资风险,获取中长期稳定收益。
投资范围 本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票;银行存款等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。
巨额赎回条款 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式,在三个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一种指定媒体予以公告。(4)暂停接受和延缓支付:本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过二十个工作日,并应当在至少一种指定媒体公告。
决策依据 (1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。(2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况。(3)策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
投资原则 挖掘市场的非有效性,积极管理,谋求超额收益。
管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益水平。例如资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
市场风险 由于本基金投资于海外证券市场,各国或地区处于不同产业景气循环周期位置,将对基金的投资绩效产生影响。海外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。并且拟投资市场如美国、新加坡、香港的证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧下跌,从而带来投资风险的增加。
其他风险 海外市场可能对该国特有的政治因素做出较强的反应,如发生政变等可能引起的市场剧烈波动,从而带来投资风险。
业绩比较标准 MSCI中国指数
封闭期个人投资者认购下限(元) 5000
封闭期个人投资者认购上限(元) 0
封闭期机构投资者目标募集数量(亿份) 0.0000
封闭期机构投资者认购方式 全额预缴,比例确认,余额退还
封闭期机构投资者认购起始日 2007-10-09
封闭期机构投资者认购终止日 2007-10-09
封闭期机构投资者认购下限(元) 5000
封闭期机构投资者认购上限(万元) 0
封闭期认购费率1(%) 1.2000
封闭期认购费率2(%) 1.0000
开放期申购金额下限(元) 5000
份额持有上限(亿份) 0.0000
单笔赎回份额下限 1000.0000
赎回费率(%) 0.5000
申购费率上限(%) 1.5000
赎回费率上限(%) 0.5000
基金面值 1.0000
巨额赎回认定比例(%) 10.0000
申购费率1(%) 1.5000
申购费率2(%) 1.2000
申购费率3(%) 0.8000
申购费率4(%) 0.0000
封闭期认购费率档次界限--1/2(万元) 50.0000
封闭期认购费率档次界限--2/3(万元) 200.0000
封闭期认购费率档次界限--3/4(万元) 500.0000
封闭期向个人投资者发行份额(万元) 0.0000
封闭期个人投资者认购户数 0.0000
封闭期个人投资者认购份额(万份) 0.0000
封闭期向个人投资者发行比例(%) 0.0000
封闭期向机构投资者发行份额(万份) 0.0000
封闭期机构投资者认购户数 0.0000
封闭期机构投资者认购份额(万份) 0.0000
封闭期向机构投资者发行比例(%) 0.0000
是否伞型基金
 

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