NC65合并报表公式设置举例

一、资产负债表
货币资金设置举例：

年初数公有公式

=GLOpenBal(‘1001’,‘’,‘01’,‘’,‘’,‘’,‘Y’,‘’,‘’,‘0001’)+GLOpenBal(‘1002’,‘’,‘01’,‘’,‘’,‘’,‘Y’,‘’,‘’,‘0001’)+GLOpenBal(‘1012’,‘’,‘01’,‘’,‘’,‘’,‘Y’,‘’,‘’,‘0001’)

说明：

1、表示个别报表从账上取数

2、1001、1002、1012代表科目

3、01代表月份

4、Y代表包含未记账凭证

5、0001代表账簿编码

年初数合并公式

=MSELECT(‘货币资金期末数’,‘月’,-zmonth(),‘0’)

说明：

1、表示合并层单位的合并报表年初数从合并层上年12月份期末数的个别报表上取数。

2、0表示取个别报表版本

虚拟合并单位资产负债表年初数取数前提：

1、需要建立虚拟合并层

2、虚拟合并层需要进入上年12月份，将实际合并数据手工填到个别报表中。

期末数公有公式设置

=GLCloseBal(‘1001’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘Y’,‘’,‘’,‘0001’)+GLCloseBal(‘1002’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘Y’,‘’,‘’,‘0001’)+GLCloseBal(‘1012’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘Y’,‘’,‘’,‘0001’)

说明：

1、表示个别报表从账上取数

2、1001、1002、1012代表科目

3、01代表月份

4、Y代表包含未记账凭证

5、0001代表账簿编码

期末数公有公式设置

不设置，合并报表会自动从合并底稿中取数。

二、利润表

主营业务收入设置举例：

发生数公有公式

GLNetAmt(‘6001’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘Y’,‘’,‘’,‘0001’)

说明：

1、表示个别报表从账上取数

2、6001代表科目

3、Y代表包含未记账凭证

4、0001代表账簿编码

发生数合并及调整公式

=D6-MSELECT(‘其中：主营业务收入本年累计数’,‘月’,-1)

说明：

1、表示合并报表的发生数为本月累计数减去上个月累计数据倒挤差额

2、D6为主营业务收入本年累计数的表上位置

本年累计数公有公式

GLCloseBal(‘6001’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘Y’,‘’,‘’,‘0001’)

说明：

1、表示个别报表从账上取数

2、6001代表科目

3、Y代表包含未记账凭证

4、0001代表账簿编码

本年累计数合并及调整公式

不设置，合并报表会自动从合并底稿中取数。

三、现金流量表
现金流量项目1111设置举例：

本月数据公有公式

=CFAmt(‘’,K(‘年’),K(‘月’),‘1111’,1,‘本币’,‘组织本币’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘’)

说明：

1、说明本月数个别报表取的账上数

本月数的合并公式

=D6-MSELECT(‘销售商品、提供劳务收到的现金本年累计数’,‘月’,-1)

说明：

1、说明本月数合并层的取数为这个月累计数和上个月累计数的差额

2、D6为1111本年累计数在报表中的位置

本年累计数公有公式

=CFAmtOfItem(‘’, substr(zdate(),1,4)+‘-01-01’,‘’,‘1111’,1,‘本币’,‘组织本币’,‘0001’,‘’,‘’,‘’,‘’)

说明：

1、表示个别报表从账上取数

本年累计数合并及调整公式

不设置，合并报表会自动从合并底稿中取数。

注意事项：

1、如果该指标映射了合并报表项目，则合并公式不生效。

2、是否取包含未记账凭证非必选Y，应根据客户实际需求设置。

原文链接：http://www.360doc.com/content/21/0530/10/75535047_979648759.shtml