gl_code_combinations:科目组合
字段名
含义
备注
code_combination_id
主键,科目编码ID,自动编号
segment1
分行代码
setgment2
是受益部门
segment3
科目代码
segment4
产品
segment5
渠道
segment6
来源
segment7
备用
没用
summary_flag
是否组合、汇总?
Y/N
Enabled_flag
是否有效
Y/N
gl_je_batches:总帐批
字段名
含义
备注
Je_batch_id
批ID,系统自动生成
NAME
批名
STATUS
过帐状态
U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐)
Status_verified
Actual_flag
余额类型
A-实际;B-预算;E-保留款
Default_effective_date
有效日期
code_combination_id
科目编码ID
gl_code_combinations表的外键
Default_period_name
会计期
description
说明
Running_total_dr
借项
Running_total_cr
贷项
Packet_id
Posting_run_id
Request_id
Org_id
PERIOD_SET_NAME
会计期帐套名称
gl_je_headers:凭证头
字段名
含义
备注
Je_header_id
主键,凭证头ID,系统自动编
Ledger_id
帐套ID,gl_ledgers表外键
Je_category
类别,1表示手工凭证
gl_je_categories_v外键
Je_source
来源
JE_SOURCE
JE_CATEGORY
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
21
22
Assets
Addition
Assets
Adjustment
Assets
Depreciation
Assets
Reclass
Assets
Retirement
Assets
Transfer
AutoCopy
1
Budget Journal
Budget
Budget Journal
IGIGBNYC
Closing Journal
Income Statement Close
Manual
1
Payables
Payments
付款
Payables
Purchase Invoices
采购发票
Recurring
1
Revaluation
Revaluation
Period_name
会计期
NAME
日记帐名称
CURRENCY_CODE
币种
STATUS
折换类型
Default_effective_date
生效日期
Je_batch_id
批ID,gl_je_batches的外键
description
描述
Running_total_dr
借项
Running_total_cr
贷项
gl_je_lines:凭证行
字段名
含义
备注
Je_header_id
凭证头ID
gl_je_headers外键
Je_line_num
凭证行编号
与Je_header_id构成联合主键
Ledger_id
帐套ID
gl_ledgers表外键
Code_combination_id
编码ID,
gl_code_combinations表的外键
Period_name
会计期
Effective_date
发生日期
status
过帐状态
U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐)
Entered_dr
借项
Entered_cr
贷项
description
描述
gl_balances:科目余额
字段名
含义
备注
ledger
帐套ID
gl_ledgers表外键
Code_combination_id
科目ID
Currency_code
币种
Period_name
会计期间
Budget_version_id
Period_type
Period_year
预算年度
Period_num
预算月度
Period_net_dr
本期发生的借
Period_net_cr
本期发生的贷
Quarter_to_date_dr
本期初的本季度借
Quarter_to_date_cr
本期初的本季度贷
Project_to_date_dr
本期初的项目至今借
Project_to_date_cr
本期初的项目至今贷
Begin_blance_dr
本期初的年度至今借
Begin_blance_cr
本期初的年度至今贷
gl_je_categories:凭证分类
gl_je_sources:凭证来源
cux_kmye_values:科目余额表,维度确定余额就确定,自己整的(程序:cux_report_main_pkg)
LEDGER_ID
帐套ID
PERIOD_NAME
会计期
DATA_DATE
会计日期
REPORT_TYPE
会计期类型,自己定的,1为日报,2为月报,3为季报,4为年报
BEGIN_BALANCE_DR
起始余额,根据会计期类型来定
PERIOD_DR
发生余额
END_BALANCE_DR
最终余额
segment6
数据来源,10为财务,20为核心
select* from gl_summary_templates --科目汇总模板
select* from gl_account_hierarchies --科目汇总模板层次
会计科目:FND_FLEX_VALUE_SETS、FND_FLEX_VALUES_TL、FND_FLEX_VALUES
---------------------------
ANDc.segment1 IN( SELECT DISTINCT ffvc.flex_value --取得父机构下面的所有子机构
FROMfnd_flex_value_children_v ffvc,
fnd_flex_value_setsffvs
WHERE(ffvc.parent_flex_value = p_segment1 --父机构
ORffvc.flex_value = p_segment1)
ANDffvc.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id
ANDffvs.flex_value_set_name = 'BOCD_COA_COMPANY')
---------------------------
cux_func_public_all.get_je_source_name
获取来源名
-----------------请求相关
FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL
请求定义主表
FND_CONC_REQ_SUMMARY_V
请求执行情况表
--------------根据不同责任获取不同帐套
wheregjh.ledger_id=case when fnd_profile.value('RESP_NAME') like '0001%' then 2044else 2021 end