ORACLE组织架构

BG(Setup Business Group(集团))

Set of books(帐本)

LE(Legal Eutity)法律实体

OU(Operating Unit)营运单位MO(Master Organization)料号建立组织

IO(Inventory Organization)库存组织

Sub inventory仓库

Locator储位

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OU营运单位：集中采购和集中销售的一个组织，如利润中心/事业部、采购、接单。
与营运组织有关的模组有：PO、OM、AR、AP
IO库存组织：拥有自已的成本中心和存货管理组织的组织，可以进行库存交易。当成本计算方法一致时，可使用同一个库存组织。与库存组织有关的模组有：INV、COST、WIP、MRP、BOM
MO料号建立组织：只为料号建立而定义的组织，不可以进行库存交易。MO是一个可以跨帐本的组织，产品共用时可共用MO。
币别(Currency)：本币别是唯一的，总帐和成本均是用本币别来计帐
SOB帐本科目架构(Chart of Account)：分6个字段公司别+利润中心+部门别+会计科目+专案别+保留段
会计期间(Calendar)
当以上三个项目一样时，可以定义同一个帐本；不一样时，则需定义另一个帐本。
与帐本有关的模组有：GL
Sub Inventory库房：存放物品的地方，可分为资产仓和费用仓
Locator储位：仓库中的某一区域，如货架。

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IV库存模组
一、料号(Item)
1、 料号属性与INV、COST、PO、WIP、MRP、OM、BOM、AR模组有关
2、 当料号指定到子组织(Inventory Organization)中，才能进行库存交易；主组织(Master Organization)不能进行库存交易。
3、 料号属性有些能够用在子组织中，有些能够用在主组织中，成本属性受子组织控制。
4、 Primary主要单位(库存单位)保存后是不能进行更新的，成本计算时用到的是库存单位。
5、 资产料号是可计算成本的。
6、 跟科目有关的属性都会设在库存组织中。
7、外包：也称委外，是将厂商设为生产线的某一站，外包是包工不包料。委外加工料号是费用料号。外包的料号'目的地类型Destination Type'是'Shop Floor生产线'
外购：是将货物从外包商手中购买回来，外购是包工包料。
8、 费用料号均需定义费用科目(Expense Account)。
9、 在使用标准接收时，当费用料号需入到费用仓时(在Inventory料号属性中，需将Inventory item存货料号、Stockable可存储、Transactable可交易打勾)，暂收时的'目的地类型Destination Type'是'Receiving接收'，入库时的'目的地类型Destination Type'是'Inventory库存'；当费用料号不入到费用仓时(不要将Inventory item存货料号打勾)， '目的地类型Destination Type'是'Expense费用',如图：
接收类型 料号类型 Destination Type(Receipts) Destination Type(Receiving Transactions)
Standard Receiving Expense(入费用仓) Receiving Inventory
Expense(不入费用仓) Receiving Expense
Inventory Receiving Inventory
Direct Receiving Expense(入费用仓) Inventory 
Expense(不入费用仓) Expense 
Inventory Inventory 
10、 储位控制
四种控制库存的方法 批次控制
序号控制
版本控制
11、料号的8个状态属性：Stockable(可储存：目前可存储于库房中)、Transactable(可交易：目前可做库存交易)、BOM Allowed(允许BOM：允许创建BOM表)、Purchasable(可采购：目前可进行采购)、Build in WIP(在WIP中制造：可开工单)、Customer Order Enabled(启用客户订单：目前是客户可以下订单的料号)、Internal Order Enabled(启用内部订单：目前是内部可以下订单的料号)、Invoice Enabled(启用商业发票：目前可在AR中立帐)
12、 建立料号的步骤(路径Inventory>Items>Master Item)：
u 新增料号(New Item)
u 套用模板(Template)
u 保存，指定类别(Category，用于查询不同的报表)，Category的控制层(Control Level )是子组织层(Org Level)，料号的分类可用于报表的查询和PAC成本
u 指定组织(Organization Assignment)
13、 Oracle中的所有基本资料(如：Item、Customer、Supplier、Locator等)一般是不能删除的。当料号在组织中没有存在交易时可以删除料号(路径Inventory>Items>Delete Item)，删除料号时需注意：
u 检查有没有库存交易(Check Group)，检查结果Ctrl+F11
u 先删除子组织，后删除主组织。

二、库存交易(Material Transactions)
1、 库存交易一旦发生，将无法修改。
2、 Oracle系统中没有盘盈、盘亏动作，数量增加即盘盈；数量减少即盘亏。
3、 杂收发(Miscellaneous Transaction)：用于非正式生产用料的库存交易，如耗品领用、部门领用、新系统的开帐等。杂收发定义一个交易型态就会对应一个会计科目简称。
4、在Inventory中，库存交易杂收发需定义对方科目，除此之外，都会自动带入对方科目。杂收发中的Source需自己定义输入。
5、 在同一个组织中，转仓(Subinventory Transfer)会有2笔资讯，一笔是源仓库的数量减少，另一笔是目的仓库的数量增加；而组织间调拔(Organization Transfer)却只有1笔资讯，因为是在不同组织中。
6、 杂收发与转仓的区别在于：杂收发需定义一个Account会计科目。
7、 储位(Locator)是By库房做限制的。
8、 料号状态(Item Status)：是指此料号在此组织中是什么状态，分有效(Active)和无效(Inactive)二种。
9、 KFF：关键值弹性栏位DFF：叙述性弹性栏位销售订单编号由：编号+小数点+%(如：105142.%)
10、 Transaction Date库存交易日期=GL Date总帐日期
Source(来源) Source Type (来源型态) Transaction Type (交易型态)
采购单编号(系统编入) Purchase Order(采购单) Return to Vendor(采购物品退回供应商)
PO Receipt(采购单入库)
工单(自定义) Job or Schedule(工单或排程) WIP Component Return(退料，组件从生产线退回仓库)
WIP Component Issue(发料，组件从仓库发放至生产线)
WIP Assembly Return(装配件从生产线退回仓库)
WIP Assembly Completion(装配件完工入库)
订单编号(系统编入) Sales order(销售订单) Sales Order Pick(销售订单挑库)
Sales Order Issue(销售订单出货)
来源编号(自定义) Inventory(库存) Receipt into Stores(入库)
Issue from Stores(出库)
Cost Update(成本更新)
Direct Organization Transfer(直接跨组织调拔)
Subinventory Transfer (转仓)

三、转仓(Subinventory Transfer)
1、 下图是料号在进行转仓和收料时，会否发生标准成本分录的状况：
料号类型 交易类型
转仓 杂收发 单据接收入库
资产料号 资产仓转资产仓 源仓库有成本分录
资产仓转费用仓源仓库有成本分录 无成本分录 有成本分录
费用料号 费用料号转仓时均无成本分录 无成本分录 有成本分录
2、 当一个仓库启动了储位(Locator)控制时，储位之间的移动也是转仓动作。
3、 成本仓转费用仓时会有分录产生。

四、组织间调拔(Inter-Organization Transfer)
1、 在做组织间调拔时，需先设定Shipping Networks
2、 Direct(直接)：直接入到目的仓库
Transfer Type Intransit(在途)：不能直接输入目的仓库，需做验收确认方能入库。当Transfer Type选定Intransit时，需输入FOB地点和收货方式。
3、 Transfer Charge：转货计价
Purchase Price Variance：采购价格差异，简称PPV，只有标准成本才会产生PPV
Subinventory：来源仓库
Transfer Subinventory：目的仓库
4、 *PAC期间成本产生的分录会抛入GL总帐中，成本产生的分录币别是人民币；标准成本产生的分录则不会抛入GL总帐中。*

五、存货交易(Material Transaction)
1、 Material Transaction是不会出现未入库存的交易。
2、 在Material Transaction中可以查看一切库存交易。
六、库存量(On-hand)与可用量(Availability)
1、 库存量(On-hand)未选定Subinventory时，显示的是组织库存量。
2、 可保留量(Available to Reserve)：是指可以挑库出货的数量，只限定于'允许保留仓(Allow Reservation)'打勾的仓库物料数量之和。
3、 可用量(Availability)：是MRP可计算的数量已保留量(Reserve)
4、 可交易量(Available to Transact)：是指可以做库存交易数量
5、 Qty-Tracked追踪数量：打勾的话，可以追踪库房的数量
Asset Subinventory资产仓：打勾，则是资产仓；未勾，则是费用仓
Allow Reservation允许保留：可否检货或出货
Nettable (可净得)= Available可用量表示此仓库的库存量是供给量
Include in ATP包含可承诺量
On-hand = Reserve + Available to Transact
6、 库房代号限定10码，一个汉字是3码
7、定义仓库时的Account在标准成本中才会用到，在标准成本中看'Material科目'的设定可以判断是否是原物料、半成品、在制品、费用料号等；在PAC成本中看' Categories料号的分类'可以判断是否是原物料、半成品、在制品等。
8、 在Inventory中的属性栏中Restrict Subinventory是限定料号存放于哪个仓库
9、 Demand需求 Supply供给

七、实际盘点(Physical Counting)：用库存中的实际盘点数量调整系统中的现有量
1、 在盘点时，'Launch Adjustment'中的调整日期应与实际盘点日期一致。
2、 Never 不用核准
Required Always 所有的都要做核准动作
If Out of tolerance 超过某范围才核准
3、 空白盘点卡(Blank)的作用：在系统未作业时，因急需出货的情况下，可用空白盘点卡手动填入。
4、实际盘点步骤(路径Inventory>Counting>Physical Counting)：
u Define Plan定义盘点计划，以时间、地点、范围去定义，如：资材部0507
u Snapshot快照：存储当时的库存量与成本信息
u Generate Tag产生盘点卡
u 在Reports>ABC and Counting>Physical Inventory Tags中列印盘点卡
u Material Count盘点：系统依盘点卡来输入盘点资料
Void作废未输入数量时，系统视为0，是盘亏。
u Approve核准差异 
Value是标准成本的值 
u Launch Adjustments调整差异

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BOM用料表模组
一、 BOM用料表(Bills of Material)：反映了上阶和下阶的关系
1、 BOM的作用：
u 计算标准成本(通过卷算得出标准成本)
u 计算用量
u 计算提前期
u 展开销售订单的预测量(MRP)
u 配置销售订单(ATO)
2、 BOM的类型：
u 标准BOM
u 计划BOM
u 模型BOM
u 选件类BOM
3、 在创建BOM时：
u Date Effectivity有效日期：可输入日期停用此料号
u Yield产出率(在整个制造流程中，最终构成产品实体的元件百分比)= 组件使用数量/ 需求量
u Material Control物料控制中的Supply Type发料方式(亦供给方式)有以下几种：
- Assembly Pull装配件拉式：工单完工入库后才进行系统扣帐(如油漆) 此二种方法缺
- Operating Pull工序拉式：完成工序后才进行系统扣帐点是扣帐不及时
- Push推式发料：手工发料，根据需求进行手工发料扣帐，Push可节约成本，追求准确性和及时性。在'WIP Material Transactions'中只能看到Push发料方式的组件。
- Phantom虚拟件：虚拟件是一种没有库存的装配件。虚拟件在生产过程中不开工单不入库；在对虚拟件的上阶料号开工单时，则工单上只可看到虚拟件的下阶料号。(例如虚拟包材)
- Bulk大宗发料：通过杂项发放来发放组件，用杂项发料后在系统中是看不到发放数量的
- Supplier供应商发料：供应商直接供应组件给在制品
u Subinventory 供给仓库
4、 MRP-Net：MRP净得量

二、 Routing工艺路线
1、 Routing是多道工序的组合，可以通过工艺路线来详细了解每一道工序在哪个部门，有哪些资源；在定义Routing前需先定义资源Resource和部门Department
2、 Disable Date无效日期：输入无效日期可停用该工序
3、资源Resource：是在执行、计划或计算成本时要求使用的事物。它的作用是计算每道工序所花费的时 
间和成本
1>、 Manual手工：系统不会自动计费，需人工做交易(将资源费用计入工单)
Charge Type Po Receipt采购单接收：在接收采购订单时，自动计算资源费用，但装配件不会移到下道工序，需手工移动，外包时使用
(计费类型) Po Move采购单移转：在接收采购订单时，自动计算资源费用，装配件会移到下道工序,外包时使用
WIP Move在制品移转：系统自动将资源费用计入工单
2>、在定义Resource资源时，UOM单位设为时间单位(Hr)，只有定义为时间单位才能拿来做排程
3>、 Item料号：对每个装配件计费(即有多少个装配件使用此资源，则对多少个装配件计费)，费用随装配件数量变动
Basis (计费基准) Lot批号：对批次计费(即在一批产品中，如有一个使用到此资源费用，则对这一批产品计费)
4>、在创建Resource资源时，Outside Processing只有外包料号才用到，外包料号不能入库及做交易
5>、Costed计算成本：资源是否计费Standard Rate标准费率
Rate(费率)：如定义资源UOM的单位是Hr，故资源单位成本Resource Unit Cost的意思是每小时花费多少钱。
Overhead(制造费用)：是指各部门发生的制造费用的类别
6>、 Amount金额
Currency币别
Resource Type(资源类型) Machine机器
Miscellaneous杂项
Person人
4、 部门Department：在执行特定任务的资源的集合
1>、定义部门Department前首先定义部门分类Department Class，部门分类Department Class是部门Department的集合，用于做报表和分析
2>、Available 24 Hours(24小时使用)：如不是24小时使用，则需定义班次Shifts
3>、Units单位：表示此部门有多少个这样的资源存在
4>、定义部门时Location地点是指当部门是外包部门时，则一定要输入
5、 在创建Routing时：
Count Point计数点：1>、如勾选计数点，系统会记录移入和移出此道工序的装配件数量；
2>、如计数点和自动计费均不勾选，系统默认此道工序不存在；(在第一道工序时，不管是否指定计数点和自动计费，系统都会记录此道工序的装配件数量；如果指定移转到某一工序，不管是否指定计数点和自动计费，系统也会记录此道工序的装配件数量，包括最后一道工序在内(如共有工序10、20、30，20工序的计数点和自动计费未勾选，那么移转工单从10到30时，系统不会记录20工序的装配件数量；如果移转工单从10到20时，则系统会记录20工序的装配件数量)
WIP 3>、不允许将计数点设置为打开，而将自动计费设置为关闭；
Autocharge自动计费：如勾选，说明系统会自动计算此道工序的费用
Backflush倒冲：1>、如勾选，说明此道工序的用量会被倒扣帐；
2>、如果组件发放方式为工序拉式和装配件拉式，则此项一定要勾选；
3>、如某一道工序的发放方式是工序拉式，而未勾选倒冲，则该道工序组件不会发放，但会在下一个勾选倒冲的工序中发放(如共有工序10、 20、30，且发放方式都是拉式，工序20中的倒冲未勾，那么移转工单10到30时，系统会将10到30工序的用量都倒冲(也就是20工序)；如果从10移到20，则不会将20工序的用量倒冲)
1>、Usage单位用量(一个用多少小时)：如果资源单位是时间，则单位用量必须大于0 
2>、Inverse倒数(一小时做多少个)：当资源不能计划，或者计费类型不是PO Receipt和PO Move 
时，则用量和倒数可为负数；
3>、Schedule计划：资源是否做计划
4>、Assigned Units分配单位：此工序用到多少个这样的资源，数量的多少只做计划用，不会影响到成本
5>、Operation Seq工序(BOM中)：在BOM中如指定Routing的工序，说明在完成此道工序时指定要用到此组件
6、 标准工序Standard Operations：事先定义好的工序。必须先定义至少一个部门才能定义标准工序。作用：在Routing中输入标准工序的代码Code，可将标准工序的资源信息和部门自动带入Routing中，带入标准工序的资源信息和部门是不能进行修改的。

三、 提前期：提前多少时间来完成某一任务
1、 采购件提前期=前处理时间+处理中时间+后处理时间
处理中时间=固定时间+变动时间
u 前处理时间(Preprocessing)：是指了解需求º下采购单的时间
u 处理中时间(Processing)：是指下采购单º接收入库的时间，处理中的时间不够一天按一天算
u 后处理时间(Postprocessing)：是指入库º发给现场使用的时间
u 采购件提前期需手工输入
2、 自制件提前期(Cumulative Manufacturing)=固定时间+变动时间+所有下阶的制造提前期
u 固定时间(Fixed)：系统自动计算，根据工序里的基准型态为Lot(批次，以批为单位)
u 变动时间(Vaiable)：系统自动计算，根据工序里的基准型态为Item(以个为单位)，公司现用到的都是Item
3、 累计总提前期(Cumulative Total)=前处理时间+处理中时间+下阶(累计总时间最长的时间)
u 前处理时间：是指从需求º开工单的时间
4、 只有在Routing中，Schedule(排程)为Yes时才列入提前期计算
5、 系统是在General Planning(一般计划)中的Make(自制件) or Buy(采购件)来区分自制件与采购件的；自制件不存在后处理时间
6、 BOM是依据料号只要有入库就要断阶的原则来进行断阶的

四、 Calendars工作历：用工作历来做计划

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PO采购模组
一、基本资料：做预设(Default)的功能，包含以下几方面：
1、供应商：透 过AP模组付款的称之为供应商(如：原物料、费用、银行、公家机关、本厂员工、客户等)； 
如需设员工为供应商，则Employee Name一定要输入。
1>、 Supplier Level (供应商层级对应的是Business Group，可以统计整个集团对同一供应商的采购量，
可以看到其它帐本所建立的供应商资料，相当于MO主组织)
Site Level (地点层级对应的是OU营运组织，只能看到当前OU的供应商Site资料，是实际交易地点及相关设定的层级，所有交易设定均设在Site Level中，相当于IO子组织)
2>、Site Level实际交易地点包括Ship to 即Purchasing (采购地点) 和Bill to 即Pay (付款地点)；Site Name最长为10码；Supplier Level的Receiving不要设定，会从料号属性中自动带入默认值，可以在采购单录入时改写默认值。
3>、供应商名称如要开票，需输入全名称，代码A为原物料采购，B为费用采购。
4>、采购单上的联络人来自Contacts中的联络人；币别默认值来自Invoice Currency立帐币别；Payment Method付款方式经常使用的包含二种(一种是Check支票，另一种是Wire电汇)
5>、当供应商有不同的采购地点和付款地点时，需设不同的地点，但如果供应商只有一个采购地点和付款地点时，在以下情况中也需设定为二个或以上的地点：
a、 负债科目(Accounting中的Liability，目前分为应付费用(当料号是费用料号时)和应付帐款
(当料号是原材料料号时))不同时，需设定不同的地点
b、 付款币别(Payment中的Currency)不同时，需设定不同的地点
c、 付款条件(Payment中的Terms)不同时，需设定不同的地点
6>、Accounting中的三个科目(Liability负债、Prepayment预付款、Future Dated Payment远期付款)的设定来自Financial Options
7>、Invoice Tax Code税金代码：此资讯会带至采购单
2、 料号
1>、在一个OU下的采购模组料号存取的库存组织只能是唯一的，即MO组织(Item Validation Organization)。故在创建请购单或采购单时，看料号属性时要看MO主组织中的，即使IO子组织已选定，料号同样不可请购或采购。MO主组织只能建立料号或查看料号属性，收料/验收入库时还是需在IO子组织中。
2>、一张采购单可以同时采购不同库存组织(如AF1和SOF)的物料，但在接收物料时需更改组织。
3、 价格来源
单价来源有二种：一种是Master Item之List Price带出；另一种是Sourcing Rule来源规则
4、 核准权限和Buyer
1>、 请购单(包含数量、料号、预计交期)
采购单
采购模组单据 询价单/报价单
收料单(也称验收单)：暂收/检验/入库用同一单据
2>、Job 职位 
Position 职称：代表了组织架构
Hierarchy 阶层：Hierarchy可定义多个，用于核准权限

二、PO流程：
请购来源
核准OK
请购单
RFQ/报价 
采购单
收料/验收/入库
AP立帐
核准OK
核准OK
MRP需求(采购件) 此来源系统默认'已核准Approved'
委外OSP(需求) 此来源因客制，系统默认'未完成Incomplete'
请购来源手动请购(易耗品) 此来源需手动核准
Min-Max Planning 此来源系统默认'已核准Approved'

三、请购单
1、 在创建请购单时：
1>、创建请购单时必须要定义为员工，为其设定帐号；创建采购单时必须将员工定义为Buyer采购员
2>、在创建请购单时可不输入Item，可把Category当做虚拟料号来采购，当用Category来采购时，因是费用化的，不能入库，故Destination Type目的地类型是Expense费用。
3>、如透过MRP计算或工单请购时，请购单上的Need-By会自动带出；由工单抛转到请购单时，Requester是开工单人。
4>、请购单上的币别是本币别
5>、Organization：是指验收入库到哪个组织
Location：是指收料地点，会影响到Subinventory
6>、请购单自动创建询价单时，系统会自动带入最佳供应商
7>、内部请购单(Internal Requisition)也就是库存组织间的调拔
8>、请购单存储后系统才会存储Charge Account
2、 Inventory库存：凡是有入库动作的均使用Inventory
Expense费用：费用料号费用掉的，如FA、列管品、劳务费用等
Destination Type目的地类型Shop Floor生产线或生产车间：入到工单中做完工入库，如委外料号采购是采购加工费用，完工入库在WIP中做
Receiving接收：接收时不是最终目的地用Receiving

四、IV库存模组
1、 库存模组是Oracle企业的应用产品之一，它可以满足公司在以下方面的业务需求：
n 建立组织结构模型
n 跟踪永续盘点
n 维护准确的现有量
n 计划物料，以便及时补充
n 预测物料的需求
2、 公司IV库存模组与PO采购模组之间的联系：
资材下请购单º采购部下采购单º资材做验收入库
3、在进行组织间调拔时，料号必须在双方组织间都存在而且需有库存量。在查看组织间调拔后的库存时，不能同时查看二个不同组织的库存，只能一个组织一个组织的查看，Oracle不能跨组织共享资源。
4、 定义物料分类可以对特征类似的物料进行分组，以便用于不同的报表。定义物料类别集前，先定义类别代码。
5、 在进行库存查寻时，只能显示其主要单位的库存；在进行交易时，可使用主要单位以外的单位。
6、 提前期是指某一工作的工作时间周期，即从工作开始到工作结束的时间。
7、 生产准备提前期是从生产计划开始到生产准备完成（可以投入生产）。
8、 采购提前期是采购定单下达到物料完工入库的全都时间。
9、 生产加工提前期是生产加工投入开始（生产准备完成）至生产完工入库的全部时间。
10、 物料属性即物料的特性，物料属性是物料信息的集合,是对物料的描述，物料属性包括物料状态属性和物料定义属性。
I. 物料状态属性包括：允许BOM、在WIP中制造(可开工单)、启用内部订单、启用客户订单、启用开票(可在AR中立帐)、可储存(物料目前可存储于仓库中)、可交易(物料可做转仓、组织间调拔等库存交易)、可采购(物料目前可进行采购)8种；
II. 物料定义属性包括：存货料号、启用成本计算、采购、客户订购、MRP/MPS计划方法、服务性产品、工程物料、内部订购等。
物料状态属性与物料定义属性相关，如果不将相应的定义属性设置为'是'，则不能启用状态属性。启用了物料定义属性时，在分类(category)中系统会自带一个默认值。
11、定义物料状态路径：库存>设定>料号>状态代码设定及查看物料状态路径：在主要料号'工具'栏中'暂缓状态'。料号状态(Item status)控制料号属性。
12、 组织也就是地点，库存组织可以由一个或多个库存组成，每个库存可以由一个或多个货位组成(如行、货架)
13、 定义物料时一定要在物料建立组织(也就是MO)中建立。
14、定义组织前需先定义地点。定义地点路径：设置>组织>地点定义组织路径：设置>组织>组织
15、 定义单位之前需先定义单位分类，然后再定义换算。
定义单位以便对物料进行跟踪、移动、存储和盘点。
16、 物料的主要单位在主要属性中一旦选定是不能更新的。
17、 交易：是指物料进出入库存及在库存内移动的一切活动，将会更改物料的数量、地点、库存、计划和成本。
18、杂收发方式是依公司内非正式生产相关流程来定义的，公司所使用的杂收发方式用于非生产用料的库存交易(如耗品领用、部门领用、样品领出等) 、新系统的开帐等。
19、在库存模组中设置交易类型，用于在杂项交易中的'交易型态'选项，在设置交易类型时首先要先建立'来源类型'再建立'类型'。在杂项交易中'交易型态'只能查看进出入库的选项，转仓的选项在'仓库移转'中查看。类型定义路径如下：设置>交易>来源型态>型态
20、库存间的移转可以是当前组织与库存之间，或是同一库存之间进行调拔(移转)。仓库移转只能限于在同一组织间进行移转，跨组织仓库进行移转需在组织间移转中建立。无单据编号的物料可以使用库存转移。建立仓库的路径：设置>组织>仓库
21、货物出货的型态分二种，一种是直接出货，另一种是在途出货。更改出货型态路径：设置>组织>出货网路公司暂时只用到直接出货。使用在途出货接收物料入库时，需更改入库仓的组织。如从本厂F01仓在途发运至沙发厂SF01仓，在接收入库之前，需将组织(本厂)更改至组织(沙发厂)。
22、当遇到物料质量问题、买错物料或库存过量时，可将收到的物料和已交货的物料退回给来源供应商接收退货路径：交易>接收>退货
检视物料有做哪些收货、退货的交易情况路径：交易>收货>检视收货交易
23、 查看与交易有关的详细资料路径：交易>物料交易
24、 移转工单与转仓都是用于物料之间的交易，其区别在于：移转工单需要被核准，而转仓则不用。
25、 安全库存：是库存的基本水平，可以起到一个缓冲的作用。
26、 实地盘点：是指用库存中的实地盘点值定期调节系统现有量。
为什么要执行实地盘点？ 
1>、有效地进行计划
2>、最大程度地减少库存投资
27、 库存交易即物料交易。在交易汇总中可以查看物料的所有交易。
28、定义货位可以跟踪物料的数量，并且标识物料的所在区域。如果需使货位无效时，输入货位的无效日期即可。当仓库中有库存或期间交易或没有成本计算交易时，是不能更改其货位控制类型的，货位控制类型包括：无、预先指定、动态录入三种。'预先指定'可以指定下拉框中的货位。而'动态录入'需手动输入货位。
29、 挑库：是指将物料从成品仓转移到出货仓。
30、 快照是保存当前时间的物料的现有量和成本信息。
31、 Inventory库存模组接收有以下几种：杂项接收、组织间接收、料号接收
PO采购模组接收有以下几种：采购单接收、在途接收、内部申请接收
32、定义物料模板可以避免具有相同属性值的物料的定义。定义模板的路径：设定>物料>模板
定义模板时如果未指明组织，则表明该模板可以在任何组织中使用。
33、 Master Item(主要料号)是建立于组织层级的料号；Organization Item(组织料号)是使用于库存组织层级的料号。
34、 RMA：已核准的客户退货。

Po采购模组
1、 公司的采购流程：
甲、 资材人员下请购单；
乙、 请购单经过审批之后，采购员下采购单；
丙、 供应商送货过来，资材人员接收货物，对物料验收入库；
丁、 物料验收入库后，由财务依采购提供的采购单及验收单给供应商付款；
概括起来就是：请购单º采购单º接收入库º付款
2、 创建供应商时，如果在'付款'选项中没有所需的支付组，则需先定义一个新的支付组，然后再定义供应商和支付地点和采购地点。
3、 设定支付组：(付款支付组在'供应商'中的'付款'栏中将用到)
路径：设置º采购º查找代码(Pay Group)
4、系统要求唯一的供应商名称，在建立新的供应商之前，首先要确认供应商是否存在。如果存在二个或二个以上的供应商，则可采用供应商合并。当供应商合并后，系统将会在被合并商中自动输入'无效日期'。供应商合并流程是永久性的，一旦将供应商合并后，将无法还原。
5、 在制定请购单后，必须被核准之后才能下采购单。
6、 一揽子采购协议：是一种长期协议，在与供应商洽谈稳定的长期合同时，即可采用一揽子采购协议与发放。
i. 使用一揽子采购协议时，当采购的数量越多，价格就会越便宜。
ii. '允许改写价格'复选框只用于'一揽子采购协议'和'计划采购订单'。此复选框表示发放的价格可以与采购协议或采购订单上的价格不同。
7、合同采购协议：需与供应商商讨具体条款和条件，并与供应商一同创建合同采购协议。在标准采购订单行上直接引用合同采购协议，当前日期必须在合同生效日期范围内。
8、标准采购订单：已了解货物或者服务的详细资料(如成本、数量等)，就可以使用标准采购订单来满足一次性采购多种物料的需求。定义'偏好设定'可以简化采购订单的输入工作。
9、 '采购单明细报表'只列印出'标准采购订单'和'计划采购订单'的报表，'合同采购协议'和'一揽子采购协议'不能在此报表中显示，只在'合约状态报表'和'一揽子和计划采购状态报表'中显示。 
名称状态 标准采购订单 一揽子采购协议 合约采购协议 计划采购协议
未知  交货日期、帐户、金额 货物的详细资料 
已知 货物的详细资料、条款和条件、金额等 货物的详细资料 条件和条款 计划承诺要购买的货物
10、 费用性物料：制造费用分摊到工单中的物料。
制造费用：制造过程中支出的直接材料成本和直接人工成本以外的成本。
11、 必须被审批过的请购单才能做'退回请购单'的动作。
12、 接收：表示采购订单上的所订购的货物已经到达。
13、 FOB：是一个地点，供应商在何处将货物所有权(包含损坏费用和损失费用)转移给您,也就是从卖方转给买方的地点。
14、退回请购单时如需查看其请购单一切活动记录，在'请购单汇总'中输入退回请购单编号，然后点击'寻找'，然后在'工具'选项中点击'检视作业历史记录'.
15、 申请被取消后不能再重新打开。一旦申请中的某行已转换成采购单时，那么该申请就不能取消。
取消请购单路径：点击'请购单汇总'º输入需取消的请购单编号º点击'寻找'º在'工具'菜单中选择'控制'栏º选取'取消请购单'º然后点击'确定'
退回请购单路径：点击'自动建立'菜单º输入需退回的请购单编号º点击'寻找'º在'工具'菜单中选择'退回请购单'
16、 根据报价单(RFQ)和请购单可自动创建采购单。
路径：建立报价单后º工具º复制文件º确定此方法可创建一揽子采购协议
建立请购单后º自动建立º输入请购单的编号º查寻º自动此方法可创建标准采购单
17、 RFQ自动创建成报价单，报价单被审批后，在RFQ的供应商一栏中会有回应日期及报价单编号。
18、 直接接收：不管供应商送多少货，先入仓库再检验，不合格再退回供应商。
标准接收：供应商送货过来，先暂时接收，再检验是否合格后入库。
标准接收路径：收货>收货(暂时接收)>收货交易(验收后入库)
直接接收与标准接收的区别在于直接接收需选择仓库，直接将物料入库。我们公司所用的收货方式是标准接收方式。
19、 退货与更正之间的区别：
退货需向供应商实际退货，而接收更正则不向供应商实际退货，只更正数量。
20、 取消采购单：点击'采购单汇总'º输入需取消的采购单编号º在'工具'栏中点击'控制'º'处理方式'中选取'取消'
21、 发票匹配：
双向：在对相应发票付款前，采购订单和发票数量必须在允差范围内相互匹配。
三向：在对相应发票付款前，采购订单、接收和发票数量必须在允差范围内相互匹配。
四向：在对相应发票付款前，采购订单、接收、接受和发票数量必须在允差范围内相互匹配。
22、需取消被核准的供应商时，选择'核准供应商清单'栏中的'已停用'复选框，同时还需在组织中将物料在'采购'属性框的'使用被核准的供应商'复选框取消。
23、 我们公司未使用到内部采购单。

OM订单模组
1、 订单管理模组的流程：
输入订单º登记º挑库出货º出货确认º客户开发票º收款º调节银行对帐单
n 输入订单的目的：以便复查订单信息，如客户的信息、收货方的信息、价目表的信息、付款条件、订单的类型等。
n 对订单进行登记，以便纳入工作流程。
n 对订单进行挑库发放，将物料从仓库转仓到出货仓，可以随时对其进行装运。
2、 定义客户前，首先定义好配置文件分类。
3、 创建订单：
n 输入题头客户信息(包括客户名称、收货地址、收单地址)
n 输入题头定价信息(包括价目表、币种、销售人员)
n 输入行信息(包括行号编码格式、订购的物料、物料数量、物料单位)
n 输入行定价信息(包括价目表、计算价格标志、定价协议、定价日期、税额)
n 输入行定价字段(包括单价/销售单价、扩展价格/行合计、价目表价格)
n 输入行日期字段(包括请求日期、承诺日期、计划发运日期、计划到达日期)
n 输入行发运信息(包括仓库、发运方式、发运优先级、行来源类型)
4、 在创建订单之前，首先要定义好物料的价目表和客户，定义价目表和客户时，币别需一致。
5、 订单行的状态有以下几种：
n 已输入：新的订单行的默认值。
n 已预订：表示订单行的输入工作已完成。
n 等候出货：此物料已做好出货准备，可交业务部门按出货日期出货。
n 已挑库：此物料已从源地点转移到出货仓。
n 已发运：此物料行的交货已得到出货部门的确认。
6、 公司未使用到内部订单。
7、 暂挂即保留的意思。
8、 创建客户料号路径：料号(Item)>客户料号(Customer item)>客户料号
在创建了客户料号时，选择'对照参考(Cross reference)'可以将客户料号与我们的主要料号(Master item)建立对照关系。
9、 创建价目表有三种方法：
n 价目表设置
n 将物料添加到价目表
n 复制现有的价目表
每个币种需设置一个价目表。
停用价目表，只需将价目表中'有效(Active)'复选框清除后保存即可。
价目表可以人工手动更新，只需在物料的价目行中输入终止日期，保存后再重新定义新的价格。
10、 调整价目表可以成批更新价目表的值：
n 只调整部分物料的价格
n 只调整一个物料类别的价格
n 只调整具有特定物料状态的物料价格
n 如果只想选择在特定日期添加的物料，则使用'创建日期'字段
n 按百分比或金额来调整价目表中的数值
注意：使用调整价目表程序更改各值时，并不创建历史记录，因此，无法重新获得旧的价格，如果需要检索过期的价格，请不要使用调整价目表程序。
11、 调整价目表的唯一方法是修改量。
12、 客户要求更改部分订单的出货日期或地址时，则可以使用'分解行'('活动actions'栏中'分割明细行'split line)。
13、 挑库发放方式有：联机、并发、标准报表提交
14、 等候出货的订单行称为'交货行'。交货行处理状态：
n 已做好发放准备：已对订单进行登记，经检查允许执行出货,可以进行挑库了。
n 分批发运：表示该行已经过挑库确认，但尚未进行发运确认。
n 发放到仓库：挑库发放已开始，但尚未完成。
n 已提货：已执行子库存转移。
n 已延交：已对交货行进行挑库发放，但尚未进行发运确认，延交行必须重新进行挑库发放。
n 已确认：交货行已出货或者已延交，而且行程停靠站仍处于开放状态。
n 在途：与此行有关的交货已得到出货确认，而且装货停靠站已关闭。
n 已发运：与交货行有关的交货已得到确认。
15、销售订单中行出货信息中有'来源类型'，'来源类型'包括'内部'(订单行将通过内部的行仓库来满足出货)、'外部'(订单行将直接通过供应商地点来满足出货)
16、 在使用基本定价公式时：
n 名称是唯一的标识符
n 定价引擎使用有效日期
n 可使用数学运算符、数字操作数来创建公式
n 常数公式类型可以是任意的数值
17、 公式是一个算术表达式，是由公式行标签区域中输入的步骤编号组成。
18、 订单如被开票或被挑库时，则不能取消该订单行。清除订单时只能清除已结的订单。
19、 交货分组规则的两个必备的分组属性：
n 发货地点：发运库存组织
n 收货地点：客户的收货地点
20、 在执行'出货确认'时必须存在'交货'。'交货'代表的是从同一仓库中提出、运往同一'客户地点'的所有货物。

BOM模组
1、 BOM的用途：
n 计算标准成本
n 原物料用量预测
n 制造装配件和子装配件
n 配置销售订单
2、虚拟件是一种非库存装配件，是一种不存在的物品，在图纸与加工过程不会出现，可用于将生产某一子装配件所需的物料组合起来，以达到简化BOM的目的。
3、 BOM用料表：是描述产品结构的文件，有标准用料表、计划用料表、模型用料表、选件类用料表,公司所使BOM是标准BOM。
4、 Routing工艺路线：详细定义制造产品执行的每道工序。
替代工艺路线：是说明生产相同的产品所使用的不同的制造流程。在定义替代工艺路线前先定义主要工艺路线。
主要工艺路线：使用装配和测试工序来制造产品，则将此工艺路线称为物料的主要工艺路线。
在创建Routing前，须先建BOM、资源、部门，然后将Routing中的工序分配到BOM当中。
5、 ECO工程变更单
6、 资源：定义每道工序所花费的时间和所发生的成本。
部门：是在执行特定任务的资源的集合。定义部门前先定义其部门分类
在创建Routing前必须先创建资源和部门。
7、 产出率是指经历整个制造流程，最终构成产品实体的元件百分比。组件产出率=组件使用数量组件/需求量
8、 在执行'整批更改Mass Change'时，如果不希望替换'供应类型Supply Type'、'供应库存Sub inventory'、'储位Locator'字段的值，那么必须输入当前的值，如果在输入组件更改时，将以上字段保留为空，那么执行'整批更改Mass Change'时，它们的值将由空白值替代。'整批更改Mass Change'是无法撤消的，但可以创建另一个'整批更改Mass Change'来抵消前一个'整批更改Mass Change'所产生的效果。
9、 提前期是指某一工作的工作时间周期，即从工作开始到工作结束的时间。计算提前期可以快速准确地计划物料和资源。
10、 委外的物料(Buy)是没有制造提前期的。

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