企业报销系统完整设计方案（三）

二、设计部分(此部分需要IT专业知识基础):

1.表结构特别说明部分:

RV报销单

RVDTL报销单第二层

CA 借款单

CADTL借款单(第二层中EANO的值可能为报销单号,也可能为现金还款单号)

PA操作单(分为两种一种为付款,一种为收款)

PADTL操作单第二层,分为三种,一种为借款单,一种为报销单,一种为现金

1>     CA的付款记录,不记录在CADTL中,直接存放在于PA PADTL表

2>     PAType=01付款

      =02收款

OPType=01借款单

      =02报销单

         =03现金

3> XML文件栏位说明

<1>List=0不带查询条件

      =1带查询条件

      =2暂闲置

     =3(导出清单,打印清单画面使用)

显示跨条件查询____T0_____

      =4报表文件

<2>search=1    list=1  droplist显示条件

              List=3,4   固定为LOGIN用户

Search=2  ____TO____zzz

     如为时间则为日历型

Search=3   LIST列表型式子后面带SQL语句

Search=4   带Keycode

Search=5固定为日期型

<3>sort=0  不排序

      =1   排序

<4>Keycode:如带此参数,则可以另外打开画面参数 如:searchK3list

 

<5>Title:如有此参数,Menu中的值无效

 

<6>核销画面数据:select * from ERVCheck 中finish=1 并且不被拒绝的

<7>打印报销单画面:

   Finish=1 并且Check=0 且StopPay=0

   打印借款单:

   Finish=1 并且Check=0 且Abort=0

如被核销的,其单据就不能再被打印

<8>设置会计科目的条件:

RV 中 finish=1 并且check=1

CA中finish=1  就可以

 

<9>正确流程:

单据输入à单据审批à付款时打印单据à

   报销单à单据核销-à单据设置科目à单据导出à导入到K3

    借款单à 单据核销à设置科目à单据导出à导入到K3

设置科目

    付款单à单据核销à设置科目à单据导出à导入到K3

 

核销即代表结束

 

<9>设置会计科目:

借款单à设置借方和付款两项

        冲账和现金还款此处不作处理, 其科目的设置是放在操作单上设置

 

报销单:  借方:  报销金额

        贷方:   冲账

               付款记录

 

<10>现金操作的情况:

    收借款还款,收水电费,收罚款,技加工代缴费,冲值款

 

 

<11>报表

1>     统计个人报销

2>     统计所有报销

3>     统计个人借款

4>     统计所有人借款

 

三、权限设置

  <1>普通用户

  <2>查看部门所有单据=2

  <3>核销组=2

  <4>会计部管理组=3

  <5>系统管理组=9

 

报表群组

报表模组

用户与群组

报表模组只能与群组关联,用户必须加入到群组,权限才能设置.

 

 

四、增加部分

1>增加借款单类别: 一共分为四个. 如为直接物料借款则可输入付款通知书单号来作冲账处理

 

2>直接物料借款不能使用报销单来冲账.

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