总帐凭证和总帐余额

GL模块是EBS的总模块，是财务系统核心，AP、AR、FA这些模块都是他的子模块。

总帐模块中有几个主要的表是总帐凭证和总帐余额，表结构如下：

总帐凭证

总帐凭证批包含了同一个会计期间的总帐凭证。一个凭证包含头信息和行信息。

总帐凭证批信息表：gl_je_batches， 一个批里的凭证只能是同一个会计期间的凭证

  主要字段：

主建批号ID:     JE_BATCH_ID

  本批的会计期间:                DEFAULT_PERIOD_NAME

  原币种凭证批借贷方汇总:  RUNNING_TOTAL_DR/CR 比如美元

  本位币凭证批借贷方汇总:  RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_DR/CR

 

总帐凭证头信息：gl_je_headers

  主要字段：

  凭证会计期间: PERIOD_NAME

  币种CODE:     CURRENCY_CODE（例如：CNY、USD）对应表FND_CURRENCIES的列CURRENCY_CODE

  帐套ID:     SET_OF_BOOKS_ID （参考表GL_SETS_OF_BOOKS，系统里可以有多个帐套），可以在表GL_SETS_OF_BOOKS（SET_OF_BOOKS_ID）里找到

  凭证来源: JE_SOURCE（可以是AP、AR等，也可以是人工输入的）

  余额类型：A  实际
                 B  预算
                 E  保留款

  总帐凭证行信息：gl_je_lines

记录了会计分录，EBS用的是借贷记账法，是一种复式记账法，它的规则是“有借必有贷，借贷必相等”，帐户类型有资产、费用、负债、所有者权益、收入、利润，它们的关系是这样：资产=负债+所有者权益，这几种帐户借贷关系如下：

资产、费用是借增贷减

负债、所有者权益、收入、利润是借减贷加

会计科目的信息是放在表GL_CODE_COMBINATIONS里，其中字段 CHART_OF_ACCOUNT_ID（科目结构ID） 和 CODE_COMBINATION_ID(CCID)一起做主键，chart_of_account_id 可以这个得到：

SELECT chart_of_accounts_id

              FROM gl_sets_of_books

             WHERE set_of_books_id = fnd_profile.VALUE ('GL_SET_OF_BKS_ID')

CCID可以这样得到：

gl_code_combinations_pkg.get_ccid (ncoaid,

                              SYSDATE,

                              segment1

                              || '.'

                              || segment2

                              || '.'

                              || segment3

                              || '.'

                              || segment4

                              || '.'

                              || segment5

                              );

segmeng1-segment5 是帐户的段值，是用“.”分割。

 

科目余额信息表GL_BALANCES 

主要字段：

ACTUAL_FLAG 等于‘A’时为现在，般都是‘A’

  PERIOD_NET_DR/CR 发生数

  BEGIN_BALANCE_DR/CR 期初额 

本期发生额PTD = PERIOD_NET_DR - PERIOD_NET_CR

YTD = BEGIN_BALANCE_DR – BEGIN_BALANCE_CR + PERIOD_NET_DR – PERIOD_NET_CR

1。计算期初余额：

SELECT GCC.SEGMENT3,

       SUM(DECODE(SUBSTR(GCC.SEGMENT3, 1, 1),

                  1,

                  GLB.BEGIN_BALANCE_DR - GLB.BEGIN_BALANCE_CR,

                  5,

                  GLB.BEGIN_BALANCE_DR - GLB.BEGIN_BALANCE_CR,

                  GLB.BEGIN_BALANCE_CR - GLB.BEGIN_BALANCE_DR)) 期初余额

  FROM GL_BALANCES GLB, GL_CODE_COMBINATIONS GCC

 WHERE GLB.CODE_COMBINATION_ID = GCC.CODE_COMBINATION_ID

   AND GLB.PERIOD_NAME = '04-2007'

 GROUP BY GCC.SEGMENT32。GLB.PERIOD_NET_DR 本期借方发生额 GLB.PERIOD_NET_CR 本期贷方发生额

3。本期发生额余额

    decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),

              1,

              glb.period_net_dr -glb.period_net_cr,

              5,

              glb.period_net_dr -glb.period_net_cr,

              glb.period_net_cr -glb.period_net_dr)

4。期末余额

    decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),

              1,

              glb.begin_balance_dr + glb.period_net_dr -

              glb.begin_balance_cr - glb.period_net_cr,

              5,

              glb.begin_balance_dr + glb.period_net_dr -

              glb.begin_balance_cr - glb.period_net_cr,

              glb.begin_balance_cr + glb.period_net_cr -

              glb.begin_balance_dr - glb.period_net_dr)

 

关键字段
gl_interface

字段
 说明
 
 
 
 
group_id
 可以放空，也可以从gl_interface_control_s取，也可自己指定
 
Status
 固定给NEW
 
set_of_books_id
 账套ID
 
accounting_date
 凭证日期
 
date_created
 创建日期
 
created_by
 创建人
 
actual_flag
 基本上都是A
 
user_je_source_name
 来源
 
user_je_category_name
 类别
 
reference1..30
 参考“批名和日记账名、Reference字段”
 
currency_code
 币种
 
code_combination_id
 科目ID
 
entered_dr
 借方金额
 
accounted_dr
 借方本位币金额
 
entered_cr
 贷方金额
 
accounted_cr
 贷方本位币金额

转载于:https://www.cnblogs.com/benio/archive/2011/03/10/1979365.html