1. 说明
本版本的FI模块配置内容非常少，主要应用的是系统默认的配置参数，但能完成基本的总帐、应收、应付操作。
配置内容包含以下几部分：
1． 基本的组织结构定义及分配，以及公司代码的全局性参数定义；
2． 总帐科目结构的定义（科目组、字段状态变式）；
3． 容差组定义（雇员、应收应付）；
4． 自动记帐配置。
FI模块的配置步骤包含两部分，基础配置及自动记帐。本文档只包含基础配置部分，完成此部分配置后需维护总帐科目主数据，再进行自动记帐的配置。
总帐科目主数据的维护详见《配置V0.8_主数据_FI总帐科目》；各模块（FI、MM、SD）的自动记帐配置清单合成一个文档，详见《配置V0.8_配置清单(自动记帐)》。本配置中，由于字段状态变式的数据量较大，单独列成文档详见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》。
2. FI模块配置清单
2.1 定义公司代码
本方案只定义一个公司代码，示例数据如下，操作文档详见《定义公司代码(Company Code)》。
| 项目 | R/O | 示例数据 |
| 条目 | ||
| 公司代码 | R | C100 |
| 公司名称 | R | 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 附加数据 | ||
| 城市 | O | 北京 |
| 国家 | R | CN 中国 |
| 货币 | O | CNY 人民币 |
| 语言 | O | ZH 中文 |
| 编辑地址→名称 | ||
| 标题 | O | 公司 |
| 名称 | R | 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 编辑地址→检查项 | ||
| 搜索项1 | O | 枫竹丹青 |
| 编辑地址→街道地址 | ||
| 街道 | O | 丰台区大红门西路 |
| 牌号 | O | 2077号 |
| 邮政编码 | O | 100068 |
| 城市 | O | 北京 |
| 国家 | R | CN 中国 |
| 地区 | O | 010 北京 |
2.2 定义公司
本方案只定义一个公司（Company），属于内部业务伙伴，它其实是个选配项，不影响后续的业务操作。示例数据如下，操作文档详见《定义公司(Company)》。
| 项目 | R/O | 示例数据 |
| 条目 | ||
| 公司 | R | UC100 |
| 公司名称 | O | 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 详细信息 | ||
| 街区 | O | 丰台区大红门西路2077号 |
| 邮政信箱 | O | <空> |
| 邮政编码 | O | 100068 |
| 城市 | O | 北京 |
| 国家 | R | CN 中国 |
| 语言代码 | O | ZH 中文 |
| 货币 | O | CNY |
2.3 给公司代码分配公司
当公司代码和公司创建后，则需要给公司代码分配公司。示例数据如下，操作文档详见《给公司代码分配公司》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | – | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 公司 | O | UC100枫竹丹青北京有限责任公司 |
2.4 定义科目表
本方案定义一个科目表，科目表的级别比公司代码高。示例数据如下。操作文档详见《定义科目表(Chart of Accounts)》。
| 项目 | R/O | 示例数据 |
| 条目 | ||
| 帐目表 | R | FQCC |
| 说明 | R | 枫竹丹青集团科目表 |
| 通用说明 | ||
| 维护语言 | R | ZH 中文 |
| 总帐科目号长度 | R | 8 |
| 集成 | ||
| 成本控制集成 | R | 手工创建成本要素 |
2.5 给公司代码分配科目表
给公司代码分配科目表，由于只定义了一个公司代码，所以只需定义一条数据。示例数据如下，操作见《给公司代码分配科目表》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | – | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 科目表 | O | FQCC枫竹丹青集团科目表 |
2.6 维护科目组(复制法)
本版本的科目组维护采用复制法，复制示例的CACN科目表所属的5个科目组，并对起始、终止帐号进行重新定义。示例数据见下，操作详见《定义科目组(复制法)》。
| 源科目表 | CACN |
| 目的科目表 | FQCC枫竹丹青集团科目表 |
| 复制的科目组 | ANL. 资产科目 |
| ERG. 损益表科目 | |
| FIN. 会计科目 | |
| MAT. 物料 | |
| SAKO 总分类帐科目 |
表2.6.1 复制的数据
| 科目组 | 科目组 | 名称 | 起始帐户 | 终止帐户 |
| FQCC | 资产科目 | 10000000 | 99999999 | |
| FQCC | 损益报表科目 | 10000000 | 99999999 | |
| FQCC | 会计科目 | 10000000 | 99999999 | |
| FQCC | 物料 | 10000000 | 99999999 | |
| FQCC | SAKO | 总分类帐科目 | 10000000 | 99999999 |
表2.6.2 复制后的修改数据
2.7 给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)
本版本的会计年度变式采用示例数据中的K4，对公司代码只需分配就可以了，操作详见《给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)》。
| 项目 | R/O | 数据 | 说明 |
| 公司代码 | R | C100 | 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 会计年度变式 | O | K4 | 公历年，12普通期间，4特殊期间 |
2.8 定义未清帐会计期间变式(Variants for Open Posting Periods)
示例数据如下，操作详见《定义未清帐会计期间变式(Variants for Open Posting Periods)》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 变式 | R | FQCC |
| 名称 | O | 枫竹丹青记帐期间变式 |
2.9 维护未结清过帐期间变式
维护未清帐会计期间的开帐时间，示例数据如下，操作详见《维护未清过帐期间变式》。
| 序号 | 项目 | R/O | 示例数据 | 说明 |
| 1 | 变式名 | R | FQCC枫竹丹青记帐期间变式 | |
| A(帐户类型或覆盖) | R | +(对所有帐户类型) | ||
| 起始科目 | O | (空) | ||
| 终止帐户 | O | (空) | ||
| 普通帐期起始期间月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年：本年号；月：1月 | |
| 普通帐期终止期间月/年 | R | 12/2015 (未来年及12月) | 年：未来年号；月：12月 | |
| 特别帐期起始期间月/年 | R | 13/2009 | 年：本年号；月：特别帐期开始月 | |
| 特别帐期终止期间月/年 | R | 16/2015 | 年：未来年号；月：特别帐期结束月 | |
| 2,3,4,5,6 | 变式名 | R | FQCC枫竹丹青记帐期间变式 | |
| A(帐户类型或覆盖) | R | A,D,K,M,S(多个条目) | ||
| 起始科目 | O | 10000000 | ||
| 终止帐户 | O | 99999999 | ||
| 普通帐期起始期间月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年：本年号；月：1月 | |
| 普通帐期终止期间月/年 | R | 12/2015 (未来年及12月) | 年：未来年号；月：12月 | |
| 特别帐期起始期间月/年 | R | 13/2009 | 年：本年号；月：特别帐期开始月 | |
| 特别帐期终止期间月/年 | R | 16/2015 | 年：未来年号；月：特别帐期结束月 |
2.10给公司代码分配未清帐期间变式
示例数据如下，操作详见《给公司代码分配未清帐期间变式》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | – | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 未结清过帐期间变式名 | R | FQCC枫竹丹青记帐期间变式 |
2.11定义信贷控制范围(Credit Control Area)
示例数据如下，操作详见《定义信贷控制范围(Credit Control Area)》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 贷方控制范围 | R | FQCC |
| 说明 | O | 枫竹丹青信贷控制范围 |
| 货币 | R | CNY |
2.12给公司代码分配信贷控制范围
示例数据如下，操作详见《给公司代码分配信贷控制范围》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | – | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 信贷控制范围 | R | FQCC枫竹丹青信贷控制范围 |
| 覆盖CC范围 | O | <空> |
2.13定义字段状态变式(Field Status Variants)
以下示例数据仅是字段状态变式的名称定义，全部数据参见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》，操作详见《定义字段状态变式(Field Status Variants)》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 变式条目 | ||
| 变式 | R | FQ01 |
| 字段状态名 | O | 枫竹丹青字段状态变式 |
| 字段状态组条目 | ||
| 字段状态 | R | C001 |
| 文本 | O | 一般(带文本,分配) |
2.14给公司代码分配字段状态变式
示例数据如下，操作见《给公司代码分配字段状态变式》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | – | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 字段状态变式 | R | FQ01枫竹丹青字段状态变式 |
2.15激活销售会计核算的成本
示例数据如下，操作见《激活销售会计核算的成本》，此步操作也可在维护公司代码的全局性参数中完成。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 公司代码 | – | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| COS状态 | – | 激活的 |
2.16维护公司代码的全局性参数(Global Parameters)
示例数据如下，操作见《维护公司代码的全局性参数(Global Parameters)》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 条目 | ||
| 公司代码 | S | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 细目→会计组织 | ||
| 帐目表 | R | FQCC 枫竹丹青字段状态组 |
| 国家表/科目 | R | <空> |
| 公司 | O | UC100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 会计年度变式 | R | K4 公历年, 4个特别期间 |
| 细目→处理参数 | ||
| 字段状态变式 | R | FQ01 |
| 记帐期间变式 | R | FQ01 |
| 建议的会计年度 | O | √ |
| 定义缺省的起息日 | O | √ |
2.17定义留存收益科目(Retained Earnings Account)
这是在未创建总帐科目下的配置，操作中会有黄色警告提示可不必理会，操作见定义留存收益科目(Retained Earnings Account)》。
| 项目 | R/O/S | 示例数据 |
| 科目表 | S | FQCC |
| 自动记帐→科目 | ||
| 损益表科目类型 | R | X |
| 帐户 | R | 91000000 |
2.18维护雇员容差组
维护雇员容差组，这定义了雇员在做会计凭证时的金额限制。示例数据如下，操作详见《维护雇员容差组(Tolerance Groups for Employees)》。
| 项目 | R/O/S | 示例数据 |
| 条目 | ||
| 容差组 | O | <空> |
| 公司代码 | R | C100 |
| 记帐程序的上限金额 | ||
| 每个凭证的金额 | O | 1,000,000.00 |
| 每个未清帐户项目的金额 | O | 500,000.00 |
| 每个行项的现金折扣 | O | 2.000% |
| 允许的支付差额 | ||
| 收入<金额/百分比/现金折扣调整到> | O | 100.00 / 2% / 20 |
| 费用<金额/百分比/现金折扣调整到> | O | 100.00 / 2% / 20 |
2.19定义应收应付容差组
定义应收应付容差组，示例数据如下，操作详见《定义应收应付容差组》。
| 项目 | R/O | 数据 |
| 条目 | ||
| 公司代码 | R | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 |
| 容差组 | O | FQ01 |
| 名称 | O | 枫竹丹青供应商客户容差组 |
| 允许的支付差额 | ||
| 收益(金额) | O | 100.00 |
| 收益(百分比) | O | 5.0 |
| 损失(金额) | O | 5.0 |
| 损失(百分比) | O | 2.0 |
| 支付差额的记帐剩余项的说明 | ||
| 固定的收付条件 | O | 0004立即应付的净到期结束月的基准日期 |
| 只承提部分现金折扣 | O | Y |
2.20维护会计凭证号范围
定义会计凭证号的范围，采用复制法，示例数据如下，操作详见《维护会计凭证号范围》。
| 源公司代码 | 0001 |
| 目的公司代码 | C100 |
扫一扫
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
