1.资产收益率 1+Rt = Pt or Pt =Pt−1(1+Rt) Pt−1 2.收益率的分布性质 2.1统计分布及矩 2.2收益率的分布 2.3多元收益率 2.4收益率的似然函数 2.5收益率的经验分布 3.其他过程 转载于:https://www.cnblogs.com/coderevelyn/p/7554719.html