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九鼎单位版软件(集中支付、财务)

年底操作说明

第一部分 2013年度账套新建及支付常见问题说明

为确保各单位2013年用款计划的申请和报送工作，各单位需提前完成国库集中支付软件2013年度账套的建立工作，现将相关要求和操作方法介绍如下：

一、完成时间要求：

在2012年12月28日前将本单位国库集中支付软件2013年度账套建立完成(只需在集中支付单位版软件中新建2013年账套，新建完成后，财务与支票打印系统会自动生成2013年账套，无需新建)。

二、操作步骤：

1、从桌面双击打开国库支付管理系统，选择进入2012年账套，输入密码后登录；

2、点开主界面左上角菜单中的“系统”-“账套管理”(如图1)；

图1

3、输入管理员口令“JDCW”(大写)，点“确定”按钮，进入账套管理界面(如图2)；

图2

4、点击“建立新的账套”-输入数字“2013”(默认值)-选择“确认”按钮；

5、选择“年度过渡建立新账”；(一定要选择正确)

6、“是否建立账套JDSOFT2013？”选择“是”，如果出现提示“新增账套JDSOFT2013不成功或账套已经存在！是否继续创建！”，选择“是”即可；

7、新建账套名称输入框中“2013年”(默认值)-选择“确认”按钮，出现如图3界面；

图3

8、直到进度框显示结束为止，说明该项工作完成，如进度框进度缓慢或不显示进度时请耐心等待(一般需要10分钟左右)，直到进度框显示结束，出现如图4界面中显示的“<2013>年”；

图4

三、集中支付常见问题：

1、集中支付无法同步

为了方便市级预算单位用款，市财政在进行公务卡改革的同时，将各预算单位的同步方式已由原来的电话拨号升级为财政专线连接的方式。所以，现在各单位在进行数据同步时无需再进行拨号操作，可直接进行数据同步。如同步不能进行，提示邮箱连接失败，可参照如下方法解决；

(1)、首先判断是否网络问题，操作方法如下：依次选择“开始”---“运行”。如下图：

(2)、点击“运行”菜单后出现如下图所示界面，在“打开”中输入“ping 10.120.93.33 -t”， 如下图：

(3)、如果返回如下提示则表明网络连接正常，否则请联系网络供应商进行解决，或者致电2026017市财政信息中心协助解决。

(4)、如果网络正常的情况下仍旧不能同步，请查看本机是否安装有金山网镖等网络管理软件，请在数据同步前将它们暂时退出，同步完成后，再进行启动。或者查看IE是否处于脱机工作状态。操作方法如下：

(4.1) 双击启动IE浏览器，如下图：

(4.2) IE启动后，点击左上角的“文件”菜单，查看“脱机工作”前，是否有“√”，如果有“√”，请单击将其取消。

第二部分 九鼎财务管理系统9.0年底操作指南

年底操作流程：

1)确保2012年1月至12月的所有凭证都已记账

2)查看或设置“智能转账”设置是否正确

3)生成智能转账凭证(年底收支转结余)

4)汇总至一级科目(收支类科目的“余额金额”为0)

5)事业单位手工编制“事业结余”转“结余分配”、“结余分配”转“结余基金”的凭证(行政单位除外)

6)审核、记账(智能转账生成的凭证)

7)系统数据备份(全年数据备份)

8)本年数据结账(2012年12月)

9)2012年全年账簿数据打印

一、确保2012年1月至12月的所有凭证都已记账

双击“日常凭证”→“凭证查询”→“凭证格式查询”，右上角显示为“”。否则请进行凭证记账操作。

二、查看或设置“智能转账”设置是否正确

1、查看“智能转账”设置是否正确

双击“初始参数”→“会计科目管理”→“科目及代码设置”，选择任意“收入类”或“支出类”会计科目。在右侧“科目属性”的“期末转入”、“转出方向”中是否有内容，内容是否正确。

“期末转入”是根据各单位需求进行选择的

“收入类”会计科目：“转出方向”应设为“从借方转出”，转入行政或事业结余科目中.

“支出类”会计科目：“转出方向”应设为“从贷方转出”， 转入行政或事业结余科目中.

备：如果结余科目下设有明细科目，则在进行收支类科目期末转入设置时，需设置到底级科目。

2、“智能转账”的设置

双击“初始参数”→“会计科目管理”→“科目及代码设置”，选择任意“收入类”或“支出类”会计科目(只需设置一级科目，如果分二级明细结转的话，请设定到二级科目上)，点击“修改”按钮的图标“”，在右侧“科目属性”的“期末转入”、“转出方向”中选择相应信息后，点“保存”按钮的图标“”，保存所做修改。

例：以行政单位的科目设置为例：〖各预算单位需根据本单位实际的科目设置情况进行设置〗

结余科目设置如下：

303 结余

303001 经