中国建设银行驻马店分行计算机耗材管理办法
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中国建设银行驻马店分行计算机
耗材管理办法
总 则
第一条 为了加强对计算机耗材的使用管理，做到科学规范、安全高效使用、合理控制电子设备运转费用的支出、更好地支持我行业务的发展，根据相关制度的规定特制定本办法。
第二条 计算机耗材的主要范围是：计算机消耗品(如打/复印纸、各类存储介质、打印色带、碳粉、墨盒等)和易损部件(如键盘、硒鼓、鼠标、光驱等)及各类自助设备的日常消耗品(如ATM、CRS、BSM等设备所用流水、凭条纸、打印色带等)。
第三条 电子银行与信息技术部是我行计算机耗材的归口管理部门，财务会计部是计算机耗材的核算部门，各应用单位是计算机耗材的使用部门。
购置方式
第四条 根据我行财务管理相关规定，我行计算机耗材的采购单笔金额1500.00元人民币，批量采购金额5000.00元人民币以上的采用集中招标方式进行采购。计算机耗材采购形式分为批量采购和零星采购，批量采购和零星采购按照集中采购办法进行(包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式)。零星采购主要解决应用单位临时急需品。为尽量节约成本，加强对计算机耗材的统一管理，保证我行电子设备的安全运行，原则上计算机耗材的采购实行有计划的集中采购方式进行。
第五条 电子银行与信息技术部每年年底根据本年度的计算机耗材的使用情况，结合全行应用工作实际提出下一年度计算机耗材的需求计划报分行集中采购办公室进行集中采购。同时报财务会计部门并列入综合经营计划。
第六条 计算机耗材的集中采购要严格遵守我行的集中采购办法的规定执行。零星采购由具体的使用部门事先向分行电子银行与信息技术部提出申请，并履行相应的审批程序后方可进行。
第七条 为合理掌控全行电子设备运转费用支出情况，原则上各计算机应用单位不得自行采购计算机耗材。对此，电子银行与信息技术部将进行检查，同时财务会计部门也将对各单位费用支出情况进行监控，对发现擅自采购的单位进行必要的处罚。
日常管理
第八条 计算机耗材的管理实行专人负责制，我行各应用单位(包括分行本部各部门及各支行)须指定专人负责本单位计算机耗材的日常管理(包括管理、维护、报修等)。
第九条 计算机耗材放置地点必须做到防火、防电、防盗、防鼠、防潮等防范措施，保持洁净、安全、良好的计算机耗材的存放环境，严禁在库房中放置易燃、易爆、强腐蚀等有害计算机耗材安全的物品。
第十条 电子银行与信息技术部负责对所购置的计算机耗材的质量进行审核，保证符合采购合同条款的规定并对计算机耗材进行日常管理和维护。
第十一条 电子银行与信息技术部应依据购货发票、物品采购清单，对物品进行认真验收清点，核对计算机耗材的数量、规格、型号、质量、价格等并按规定办理耗材入库登记手续并对相应帐薄、台帐进行登记。
第十二条 分行电子银行与信息技术部每月月底整理各应用单位本月计算机耗材领用情况，列出各单位当月所领用耗材的类型、数量，结算出相应的费用清单，同时核对计算机耗材库存情况并将库存情况向财务会计部进行通报，并根据库存情况和全行计算机应用变化的实际情况及时制定下一阶段计算机耗材的需求计划报分行集中采购办公室和分行财务会计部。
第十三条 分行电子银行与信息技术部按季对库存情况进行盘点，确保帐实相符。按月整理汇总全行各应用单位的领用情况并向各应用单位进行反馈和通报。
领用规定
第十四条 各应用单位的计算机耗材领用必须经本单位主要负责人审批，无特殊情况，计算机耗材管理部门有权拒绝各应用单位对耗材的领用要求。
第十五条 计算机耗材的领用应按照实事求是、认真负责、满足需求、勤俭节约的原则认真规范办理。
(一)为加强管理，合理控制电子设备运转费用支出，分行电子银行与信息技术部应根据各单位计算机应用系统的实际状况，结合具体业务开展的实际情况，对各单位所需领用的计算机耗材的品种、数量等总体情况进行合理预测，在保证应用的前提下为实现对各应用单位的考核提供参考依据。
各单位计算机耗材需求量的测算主要依据各单位业务量、住年度使用情况及全行平均用量确定。为便于考核及对电子设备运转费用的控制，对各单位耗材需求量折算成相应的费用指标进行控制，折算方法为：
耗材费用控制计划 = (本单位业务量 X 全行平均单位业务耗材成本)X 50% + 单位上年度耗材实际费用 X 50%
全行平均单位业务耗材成本 = 上年度全行计算机耗材费用支出总额 / 全行上年度业务总量
(二)分行电子银行与信息技术部应为各应用单位设立对应的登记台帐，以加强对计算机耗材的领用情况进行统计和监督。
(三)分行电子银行与信息技术部相应岗位人员应对各应用单位领用计算机耗材的种类根据相应单位计算机应用状况及设备类型的实际情况进行把关，并协同对各应用单位的申领品种和总量进行必要的控制。
第十六条 各应用单位为所属下级单位复
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