情况: SDB0368 8月财务余额还有100000.00 , 但销售余额中没有余额。
财务核实10W余额的确存在,说明销售余额有误。
分析:
1。 确认是否有可用余额用于核销: 查询结果没有记录, 说明 8月销售上并没有余额存在。
SELECT SEB010T.RCPT_SHT_NO, SEB010T.COLET_DT, SEB010T.CRNC_UNIT, SEB010T.COLET_AMT, SEB010T.PRE_BALN_AMT , SEB020T.REL_NO , SEB010T.CRNC_UNIT, SEB010T.EXCHG_RATE, SEB020T.SALE_TYPE FROM SEB010T(NOLOCK) , SEB020T(NOLOCK) WHERE ( SEB010T.ORG_CD = SEB020T.ORG_CD ) AND ( SEB010T.RCPT_SHT_NO = SEB020T.RCPT_SHT_NO ) AND ( SEB010T.ORG_CD = '11' ) AND ( SEB010T.COLET_DT <= '2008-08-31' ) AND ( SEB010T.COLET_CUST_CD = 'sdb0368 ' ) and ( seb010t.pre_colet_flag = 'Y' ) and ( SEB010T.PRE_BALN_AMT > 0 ) |
2。 确认财务的该单位8月的10W余额记录: 有一笔收121334, 核销21334, 还余10w
因为有10W余额在,反推回去, 确认对应的相关凭证, 再确认预收款的情况。
凭证是 121334, 对应的预收款和自动记帐金额少了10W。
解决: 将预收的金额调整过来。
update seb010t
set colet_amt = 121334,
colet_amt_won = 121334, pre_baln_amt = 100000 , pre_colet_flag = 'Y' , pre_colet_amt_won = 121334 where rcpt_sht_no = 'USCL00004748' |
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