[AX]AX3中使用LedgerBalanceSum计算科目余额期间发生额

最新推荐文章于 2019-01-28 15:17:35 发布

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在Axapta3中计算科目余额以及期间发生额经常要用到LedgerBalanceSum开头的一些类，比如计算本位币金额用到的类LedgerBalanceSum_CurrentMST，这些类的继承关系为：

LedgerBalance->LedgerBalanceSum->LedgerBalanceSum_Current->LedgerBalanceSum_CurrentMST。下面以LedgerBalanceSum_CurrentMST为例来分析大致的计算过程。

LedgerBalance是一个虚类，定义一些基本的成员变量，比如fromdate、todate、debit、credit的计算等。LedgerBalanceSum从LedgerBalance扩展，定义了三个最主要的方法：

balance(LedgerAccount accountNum, companyId company = '') －计算余额发生额的主要方法，由它返回需要计算的金额，根据传入科目的类型来分别调用SumBalance()或者SumTransact()，如果科目类型为 LedgerAccountType::sum即Total类型则调用SumBalance()，如果科目为LedgerAccountType::AccountLiable及其以下的类型（包括Liability、Assert、Balance、Cost、Revenue、Profit&Loss）则调用SubTransact()计算。
sumBalance(LedgerAccount accountNum, companyId company) －如前所说，这个函数用来计算Total类型的科目余额发生额，首先从LedgerTableInterval查找这个Total科目所包含的子科目段，再从所有科目段中取出所有子科目，对这些子科目一一调用balance()计算其余额发生额并汇总，函数的返回值为汇总额。
sumTransact(LedgerAccount accountNum,companyId company) －用于计算交易类型的科目，在LedgerBalanceSum类中是个空的虚函数。

类LedgerBalanceSum_Current从LedgerBalanceSum扩展，添加函数initPeriod()用来初始化fromdate、todate、opening、closing等成员变量；添加 q_AddDebCredCriteria(QueryBuildDataSource qB)对传入的QueryBuildDataSource增加针对LedgerTrans表的crediting字段的过滤；添加q_AddDimCriteria(QueryBuildDataSource qB)对传入的QueryBuildDataSource增加针对LedgerTrans表的dimension字段的过滤；添加 q_AddOperationsTax(QueryBuildDataSource qB)对传入的QueryBuildDataSource增加针对LedgerTrans表的operationsTax字段的过滤，实际上这三个q_开头的函数在后续的计算中并没有用到。添加空的虚函数buildQuery()用于后续扩展类构建Query。

我们真正用来计算科目余额发生额的类是LedgerBalanceSum_CurrentMST，从LedgerBalanceSum_Current扩展，重载基类的buildQuery()和 sumTransact()两个函数：

void buildQuery() — 用于构建Query和QueryRun，如果包含期间opening，从LedgerBalancesDim视图创建Query q_BalanceOpening，对它添加LedgerBalancesDim字段transDate值为fromdate的过滤，添加periodCode字段值为PeriodCode::Opening的过滤，以及dimension字段的过滤，然后从q_BalanceOpening创建QueryRun保存到qR_BalanceOpening；如果还包含Regular（Normal）或者Closing的期间，则从LedgerBalancesDim视图创建Query q_BalanceRegular，对它添加LedgerBalancesDim字段transDate值为fromdate到todate的过滤，添加periodCode字段值为PeriodCode::Regular或者/以及PeriodCode::Closing的过滤，以及dimension字段的过滤，然后从q_BalanceRegular创建QueryRun保存到qR_BalanceRegular。
real sumTransact(LedgerAccount accountNum, companyId company) －如果qR_BalanceOpening不是null，对其添加accountNum字段值为要计算的科目代码的过滤，随后对这个QueryRun循环取出ledgerBalancesDim记录，对所有ledgerBalancesDim记录调用balance()并汇总；同样如果qR_BalanceRegular不是null，对其添加accountNum字段值为要计算的科目代码的过滤，随后对这个QueryRun循环取出ledgerBalancesDim记录，对所有ledgerBalancesDim记录调用balance()并汇总。两个Query的汇总结果合并为返回值。

有必要来看看视图LedgerBalancesDim，它是对表LedgerBalancesDimTrans根据字段AccountNum、TransDate、PeriodCode、Dimension、SystemGeneratedUltimo对DebitMST，CreditMST等字段的汇总，表LedgerBalancesDimTrans的记录是在过账LedgerTrans时自动生成或更新，目的就是建立对AccountNum、TransDate、PeriodCode、Dimension、SystemGeneratedUltimo这些字段对总账交易汇总索引，方便后续直接汇总计算，而不需要再从原始LedgerTrans汇总以加快计算速度。

梳理一下LedgerBalanceSum_CurrentMST的计算，简单的讲，首先根据总账科目的类型，如果是Total类型的科目，则计算其下子科目的balance汇总，如果是交易类型的科目，根据是否包含opening、normal期间分别创建对LedgerBalancesDim视图相应期间类型的汇总查询相应的字段为balance。

看一下LedgerBalanceSum_CurrentMST的构造函数，它的参数繁多：

void new(TransDate          _fromDate,//起始日期
         TransDate          _toDate,//终止日期
         DimensionCriteria  _dimCriteria  = dimensionCriteriaDefault,//交易Dimension
         NoYes              _regular      = NoYes::Yes,//是否包含Normal期间
         NoYes              _opening      = NoYes::No,//是否包含Opening期间
         NoYes              _closing      = NoYes::Yes, //是否包含Closing期间
         OperationsTax      _operationsTax = OperationsTax::Current,//税金类型
         DebCredProposal    _debCredSpec  = DebCredProposal::None,//如何计算credit/debit，None为包含两者合计
         NoYes              _cache        = NoYes::No,//是否使用cache，后续调用balance不再重新计算，而是从cache取值
         NoYes              _sumAccounts  = NoYes::No,//没有使用
         NoYes              _closingBySystem = NoYes::No) //是否包含系统关账，影响SystemGeneratedUltimo的过滤

如果要计算一个科目在某个日期的余额，可以这样来用：

    DimensionCriteria           dimensionCriteriaEmpty;
    LedgerBalanceSum_CurrentMST banlanceMST;
    FromDate                    fromDate=datenull();
    ToDate                      toDate=str2date('2013-1-14',321);
    ;
    banlanceMST=new LedgerBalanceSum_CurrentMST(fromDate,
        toDate,
        dimensionCriteriaEmpty,
        NoYes::Yes,
        NoYes::Yes,
        NoYes::Yes);

    print banlanceMST.balance('123201000000');

如果是要计算科目在某个日期的当期余额（财务期间的开始日期到当前日期）：

    DimensionCriteria           dimensionCriteriaEmpty;
    LedgerBalanceSum_CurrentMST banlanceMST;
    ToDate                      toDate=str2date('2013-1-14',321);
    FromDate                    fromDate= LedgerPeriod::findOpeningDate(todate);
    
    ;
    banlanceMST=new LedgerBalanceSum_CurrentMST(fromDate,
        toDate,
        dimensionCriteriaEmpty,
        NoYes::Yes,
        NoYes::Yes,
        NoYes::Yes);

    print banlanceMST.balance('123201000000');

如果是计算科目在某段日期类的发生额：

    DimensionCriteria           dimensionCriteriaEmpty;
    LedgerBalanceSum_CurrentMST banlanceMST;
    ToDate                      toDate=str2date('2013-1-14',321);
    FromDate                    fromDate=EndMth(PrevMth(todate))+1;
    
    ;
    banlanceMST=new LedgerBalanceSum_CurrentMST(fromDate,
        toDate,
        dimensionCriteriaEmpty,
        NoYes::Yes,
        NoYes::No,
        NoYes::No);

    print banlanceMST.balance('123201000000');

另一个用得比较多的balance计算类是LedgerBalanceSum_CurrentCur，也是从LedgerBalanceSum_Current扩展而来，计算的是总账交易原币金额的余额发生额，所不同的是在buildQuery中从LedgerTrans表创建Query，对LedgerTrans表的AmountMST或者AmountCUR根据TransDate、PeriodCode、CurrencyCode、AccountNum汇总查询，相应的sumTransact()从LedgerTrans汇总的结果得到Balance，其构造函数和LedgerBalanceSum_CurrentMST类似：

void new(CurrencyCode       _currencyCode,//币种
         NoYes              _conversion, //是否转化为本位币
         TransDate          _fromDate,//起始日期
         TransDate          _toDate,//终止日期
         DimensionCriteria _dimCriteria  = dimensionCriteriaDefault,//交易Dimension
         NoYes              _regular      = NoYes::Yes,//是否包含Normal期间
         NoYes              _opening      = NoYes::No,//是否包含Opening期间
         NoYes              _closing      = NoYes::Yes, //是否包含Closing期间
         OperationsTax      _dS           = OperationsTax::Current,//税金类型
         DebCredProposal    _debCredSpec  = DebCredProposal::None,//如何计算credit/debit，None为包含两者合计
         NoYes              _cache        = NoYes::No,//是否使用cache，后续调用balance不再重新计算，而是从cache取值
         NoYes              _sumAccounts  = NoYes::No,//没有使用
         NoYes              _closingBySystem = NoYes::No) //是否包含系统关账，影响SystemGeneratedUltimo的过滤

它的具体使用方法不再赘述。

以上分析基于Axapta 版本3.0 SP4。

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