用友NC删除会计科目的前后台操作

一、刚刚同事很随意的在集团增加了一个会计科目，11330106，其他应收款-应收外部单位款-山东莒南房地产公司，然后财务在做账的时候发现查询科目余额表的时候科目显示不完整，科目前的编码不显示。

我很快注意到同事增加科目的时候犯了两个错误：

1，这个科目是三级的，我们NC已经使用了四年，集团下面只有1133的下一级，也就是直到了二级，他不应该增加在集团增加3级科目。

2，即使增加科目， 也应该从11330101开始，可是他直接来了一个11330106.

二、下面说我的纠错过程。

1，我首先在集团取消分配这个会计科目，可是提示总部机关核定被引用。

我于是sql查询

select gl_detail.explanation,
       bd_accsubj.dispname,
       gl_detail.debitamount 借方,
       gl_detail.creditamount 贷方,
       gl_detail.prepareddatev 制单日期,
       gl_voucher.no 凭证号,
        wmsys.wm_concat(bd_bdinfo.bdname)辅助名,
       wmsys.wm_concat(gl_freevalue.valuecode) valuecode,
       wmsys.wm_concat(gl_freevalue.valuename) valuename,
       gl_detail.pk_systemv,
       gl_detail.detailindex
  from bd_accsubj
  join gl_detail
    on gl_detail.pk_accsubj = bd_accsubj.pk_accsubj
  join bd_glorgbook
    on bd_glorgbook.pk_glorgbook = bd_accsubj.pk_glorgbook
  join gl_voucher
    on gl_detail.pk_voucher = gl_voucher.pk_voucher
  left join gl_freevalue
    on gl_detail.assid = gl_freevalue.freevalueid
  left join  bd_bdinfo
    on gl_freevalue.checktype=bd_bdinfo.pk_bdinfo
 where 
    
    bd_glorgbook.glorgbookcode like'010102%'
   and gl_detail.explanation<>'期初'
  /* and gl_detail.explanation='付财大凤凰楼项目人工费(洪荣森)'*/
 and bd_accsubj.subjcode = '11330106'
 group by gl_detail.explanation,
          bd_accsubj.dispname,
          gl_detail.creditamount,
          gl_detail.debitamount,
          gl_detail.prepareddatev,
          gl_voucher.no,
          gl_detail.pk_systemv,
          gl_detail.detailindex
 order by gl_detail.prepareddatev, gl_voucher.no

可是发现结果为空。说明同事已经更改了制单的科目。

2，查询客户化的财务会计信息-其他信息-基本档案引用查询，发现11330106被什么所谓的折算表引用了。

这里会在引用表主键给出信息。

3，根据上面的主键，结合数据字典，写sql for update，把dr改成1

select * from gl_convertref b where b.pk_convertmap='1037N510000000000A22' for update

 

之后查询过程2发现结果为空了，然后从集团取消分配会计科目，然后删除，搞定。

2014-12-24 更新 核定>查账 内蒙古科目删除

事实证明即使是带有辅助的，也不需要从辅助表删除东西

 2016-04-06 10:05:53

部门档案关联到了gl_freevalue辅助核算表

直接从gl_freevalue找到这个字符串（条件从查询的长字符串，红色方框）之后dr为1

 

2016-05-20 17:49:26  这个靠谱

 

select * from gl_freevalue d where d.pk_freevalue='1045N51000000000AM59' for update

 

 

 

 

 2012.8.23更新：

发现NC凭证和期初的数据删除之后，后台凭证没有了，可是期初的gl_detail还在

update gl_detail set dr='1'  where pk_glorgbook in
       (select pk_glorgbook
          from bd_glorgbook
         where glorgbookcode = '0112331101-0001')
   and dr = '0'

 

2013-03-29 16:59:00 更新

周聪问我北京小瓦房项目的会计科目删除

这里仅需要保留集团，410402下的全部需要删除。

因为这个项目账没有做多少，我打算PL/SQL Developer下直接干掉其下级会计科目

select * from bd_accsubj where pk_glorgbook='0001X11000000000EXGC' order by subjcode for update

可是发现删除之后，进入NC虽然科目是末级了，但是制单引用不让选择（不是末级），急

问了几个人之后没有反应，突然想到了一个endflag标志，直接改成Y搞定

但是肯定的是辅助表这里还有信息，不理会了