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配置SAP_配置清单(FI模块)
1. 说明
本版本的FI模块配置内容非常少,主要应用的是系统默认的配置参数,但能完成基本的总帐、应收、应付操作。配置内容包含以下几部份:
1.基本的组织结构定义及分配,以及公司代码的全局性参数定义;
2.总帐科目结构的定义(科目组、字段状态变式);
3.容差组定义(雇员、应收应付);
4.自动记帐配置。
FI模块的配置步骤包含两部份,基础配置及自动记帐。本文档只包含基础配置部分,完成此部分配置后需维护总帐科目主数据,再进行自动记帐的配置。
总帐科目主数据的维护详见《配置V0.8_主数据_总帐科目》;各模块(FI、MM、SD)的自动记帐配置清单合成一个文档,详见《配置V0.8_配置清单(自动记帐)》。本配置中,由于字段状态变式的数据量较大,单独列成文档详见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》。
2. FI模块配置清单
2.1 定义公司代码
本方案只定义一个公司代码,示例数据如下,操作文档详见《 定义公司代码》。项目 | R/O | 示例数据 |
条目 | ||
公司代码 | R | C100 |
公司名称 | R | 枫竹丹青有限责任公司 |
附加数据 | ||
城市 | O | 北京 |
国家 | R | CN 中国 |
货币 | O | CNY 人民币 |
语言 | O | ZH 中文 |
编辑地址→名称 | ||
标题 | O | 公司 |
名称 | R | 枫竹丹青有限责任公司 |
编辑地址→检查项 | ||
搜索项1 | O | 枫竹丹青 |
编辑地址→街道地址 | ||
街道 | O | 丰台区大红门西路 |
牌号 | O | 2077号 |
邮政编码 | O | 100068 |
城市 | O | 北京 |
国家 | R | CN 中国 |
地区 | O | 010 北京 |
2.2 定义公司
本方案只定义一个公司,它其实是个选配项,不影响后续的业务操作。示例数据如下,操作文档详见《定义公司》。
项目 | R/O | 示例数据 |
条目 | ||
公司 | R | UC100 |
公司名称 | O | 枫竹丹青有限责任公司 |
详细信息 | ||
街区 | O | 丰台区大红门西路2077号 |
邮政信箱 | O | <空> |
邮政编码 | O | 100068 |
城市 | O | 北京 |
国家 | R | CN 中国 |
语言代码 | O | ZH 中文 |
货币 | O | CNY |
2.3 给公司代码分配公司
当公司代码和公司创建后,则需要给公司代码分配公司。示例数据如下,操作文档详见《 给公司代码分配公司》。项目 | R/O | 数据 |
公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
公司 | O | UC100枫竹丹青有限责任公司 |
2.4 定义科目表
本方案定义一个科目表,科目表的级别比公司代码高。示例数据如下。操作文档详见《 定义科目表》。项目 | R/O | 示例数据 |
条目 | ||
帐目表 | R | FQCC |
说明 | R | 枫竹丹青集团科目表 |
通用说明 | ||
维护语言 | R | ZH 中文 |
总帐科目号长度 | R | 8 |
集成 | ||
成本控制集成 | R | 手工创建成本要素 |
2.5 给公司代码分配科目表
给公司代码分配科目表,由于只定义了一个公司代码,所以只需定义一条数据。示例数据如下,操作见《 给公司代码分配科目表》。项目 | R/O | 数据 |
公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
科目表 | O | FQCC枫竹丹青集团科目表 |
2.6 维护科目组(复制法)
本版本的科目组维护采用复制法,复制示例的CACN科目表所属的5个科目组,并对起始、终止帐号进行重新定义。示例数据见下,操作详见《 定义科目组(复制法)》。源科目表 | CACN |
目的科目表 | FQCC枫竹丹青集团科目表 |
复制的科目组 | ANL. 资产科目 |
ERG. 损益表科目 | |
FIN. 会计科目 | |
MAT. 物料 | |
SAKO 总分类帐科目 |
表2.6.1 复制的数据
科目组 | 科目组 | 名称 | 起始帐户 | 终止帐户 |
FQCC | ANL. | 资产科目 | 10000000 | 99999999 |
FQCC | ERG. | 损益报表科目 | 10000000 | 99999999 |
FQCC | FIN. | 会计科目 | 10000000 | 99999999 |
FQCC | MAT. | 物料 | 10000000 | 99999999 |
FQCC | SAKO | 总分类帐科目 | 10000000 | 99999999 |
表2.6.2 复制后的修改数据
2.7 给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)
本版本的会计年度变式采用示例数据中的K4,对公司代码只需分配就可以了,操作详见《 给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)》。项目 | R/O | 数据 | 说明 |
公司代码 | R | C100 | 枫竹丹青有限责任公司 |
会计年度变式 | O | K4 | 公历年,12普通期间,4特殊期间 |
2.8 定义未清帐会计期间变式(Variants for Open Posting Periods)
示例数据如下,操作详见《 定义未清帐会计期间变式》。项目 | R/O | 数据 |
变式 | R | FQCC |
名称 | O | 枫竹丹青记帐期间变式 |
2.9 维护未结清过帐期间变式
维护未清帐会计期间的开帐时间,示例数据如下,操作详见《 维护未结清过帐期间变式》。序号 | 项目 | R/O | 示例数据 | 说明 |
1 | 变式名 | R | FQCC 枫竹丹青记帐期间变式 | |
A(帐户类型或覆盖) | R | +(对所有帐户类型) | ||
起始科目 | O | (空) | ||
终止帐户 | O | (空) | ||
普通帐期起始期间月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年:本年号; 月:1月 | |
普通帐期终止期间月/年 | R | 12/2015 (未来年及12月) | 年:未来年号; 月:12月 | |
特别帐期起始期间月/年 | R | 13/2009 | 年:本年号; 月:特别帐期开始月 | |
特别帐期终止期间月/年 | R | 16/2015 | 年:未来年号; 月:特别帐期结束月 | |
2,3, 4,5, 6 | 变式名 | R | FQCC 枫竹丹青记帐期间变式 | |
A(帐户类型或覆盖) | R | A,D,K,M,S (多个条目) | ||
起始科目 | O | 10000000 | ||
终止帐户 | O | 99999999 | ||
普通帐期起始期间月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年:本年号; 月:1月 | |
普通帐期终止期间月/年 | R | 12/2015 (未来年及12月) | 年:未来年号; 月:12月 | |
特别帐期起始期间月/年 | R | 13/2009 | 年:本年号; 月:特别帐期开始月 | |
特别帐期终止期间月/年 | R | 16/2015 | 年:未来年号; 月:特别帐期结束月 |
2.10 给公司代码分配未清帐期间变式
示例数据如下,操作详见《 给公司代码分配未清帐期间变式》。项目 | R/O | 数据 |
公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
未结清过帐期间变式名 | R | FQCC枫竹丹青记帐期间变式 |
2.11 定义信贷控制范围(Credit Control Area)
示例数据如下,操作详见《 定义信贷控制范围》。项目 | R/O | 数据 |
贷方控制范围 | R | FQCC |
说明 | O | 枫竹丹青信贷控制范围 |
货币 | R | CNY |
2.12 给公司代码分配信贷控制范围
示例数据如下,操作详见《 给公司代码分配信贷控制范围》。项目 | R/O | 数据 |
公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
信贷控制范围 | R | FQCC枫竹丹青信贷控制范围 |
覆盖CC范围 | O | <空> |
2.13 定义字段状态变式(Field Status Variants)
以下示例数据仅是字段状态变式的名称定义,全部数据参见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》,操作详见《 定义字段状态变式》。项目 | R/O | 数据 |
变式条目 | ||
变式 | R | FQ01 |
字段状态名 | O | 枫竹丹青字段状态变式 |
字段状态组条目 | ||
字段状态 | R | C001 |
文本 | O | 一般(带文本,分配) |
2.14 给公司代码分配字段状态变式
示例数据如下,操作见《 给公司代码分配字段状态变式》。项目 | R/O | 数据 |
公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
字段状态变式 | R | FQ01枫竹丹青字段状态变式 |
2.15激活销售会计核算的成本
示例数据如下,操作见《 激活销售会计核算的成本》,此步操作也可在维护公司代码的全局性参数中完成。项目 | R/O | 数据 |
公司代码 | - | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
COS状态 | - | 激活的 |
2.16维护公司代码的全局性参数(Global Parameters)
示例数据如下,操作见《 维护公司代码的全局性参数》。项目 | R/O | 数据 |
条目 | ||
公司代码 | S | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
细目→会计组织 | ||
帐目表 | R | FQCC 枫竹丹青字段状态组 |
国家表/科目 | R | <空> |
公司 | O | UC100 枫竹丹青有限责任公司 |
会计年度变式 | R | K4 公历年, 4个特别期间 |
细目→处理参数 | ||
字段状态变式 | R | FQ01 |
记帐期间变式 | R | FQ01 |
建议的会计年度 | O | √ |
定义缺省的起息日 | O | √ |
2.17 定义留存收益科目(Retained Earnings Account)
这是在未创建总帐科目下的配置,操作中会有×××警告提示可不必理会,操作见《 定义留存收益科目》。项目 | R/O/S | 示例数据 |
科目表 | S | FQCC |
自动记帐→科目 | ||
损益表科目类型 | R | X |
帐户 | R | 91000000 |
2.18 维护雇员容差组
维护雇员容差组,这定义了雇员在做会计凭证时的金额限制。示例数据如下,操作详见《 维护雇员容差组》。项目 | R/O/S | 示例数据 |
条目 | ||
容差组 | O | <空> |
公司代码 | R | C100 |
记帐程序的上限金额 | ||
每个凭证的金额 | O | 1,000,000.00 |
每个未清帐户项目的金额 | O | 500,000.00 |
每个行项的现金折扣 | O | 2.000% |
允许的支付差额 | ||
收入<金额/百分比/现金折扣调整到> | O | 100.00 / 2% / 20 |
费用<金额/百分比/现金折扣调整到> | O | 100.00 / 2% / 20 |
2.19 定义应收应付容差组
定义应收应付容差组,示例数据如下,操作详见《 定义应收应付容差组》。项目 | R/O | 数据 |
条目 | ||
公司代码 | R | C100 枫竹丹青有限责任公司 |
容差组 | O | FQ01 |
名称 | O | 枫竹丹青供应商客户容差组 |
允许的支付差额 | ||
收益(金额) | O | 100.00 |
收益(百分比) | O | 5.0 |
损失(金额) | O | 5.0 |
损失(百分比) | O | 2.0 |
支付差额的记帐剩余项的说明 | ||
固定的收付条件 | O | 0004 立即应付的 净到期 结束 月的基准日期 |
只承提部分现金折扣 | O | Y |
2.20 维护会计凭证号范围
源公司代码 | 0001 |
目的公司代码
| C100 |
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