五、基础数据
基础数据通常是指与具体业务关系不大且具有全局性、基础性的一些基本数据,例如日历Calendar、币种Currency、汇率Rate、单位UOM、地点Location等等。这些基础数据的系统设置有些比较简单如“币种”,有些与真实世界的情况相似如“日历”,有些则可能比较抽象复杂如“地点”等等,情况多种多样。以下择其要者,作简要说明。
(一)关于“日历”。EBS中的日历设置,实际包括两大类,一类是与会计工作相关的,包括“会计日历”、“会计事务处理日历”等,它们的使用范围较小,有专门用途,一般是在总账模块设置(这里不赘述)。一类是工作日日历,它与企业的日常业务工作相关,使用范围广泛,大多数涉及库存组织的业务模块都可能与之相关,如下图35所示:
需要注意的是,在新设置工作日日历或更新已存在工作日日历后,需要通过在工具栏的“建立”功能启动一个后台并发程序,以最终完成设置工作。
(二)关于“币种”。各国或地区的“货币”是一种客观存在,EBS系统已经预置几乎所有企业可能使用到的币种,必要时还可以添加。用户可以决定哪些币种需要启用,以及维护其使用时的“精确度”。如下图36所示:
(三)关于“汇率”。企业对于不同币种汇率转换的管理是一项重要的基础性工作,它对企业的经营结果有重要影响。为方便该项工作的开展,EBS系统专门提供了一个名为“币种管理器”的工具,如下图37所示:
企业可以根据工作需要设定多个“汇率类型”(系统初始预置了Corporate值),并为之维护“每日汇率”或基于帐套的“期间汇率”。汇率的维护可以按一段时间范围来进行,也可以通过外部的“电子表格”导入数据。
(四)关于“单位”。计量单位虽然也可以看作是一种客观存在,但单位与基本单位之间的转换关