用友U8 结算中心记账后客户资金余额不对:该客户数据在结转后删除了几个账户导致不能日记账,从2005年数据导入账户数据后可以正常记账,但在多次记账后客户资金余额显示不对,导致不能作付款单,提示赤字,不能保存。用友U8 结算中心记账后客户资金余额不对:该客户数据在结转后删除了几个账户导致不能日记账,从2005年数据导入账户数据后可以正常记账,但在多次记账后客户资金余额显示不对,导致不能作付款单,提示赤字,不能保存。
问题原因:帐户记录用户从2005年FD_ACCDEF数据表导入到2006年度库账户定义数据表后,没有修改MB、MH等期初余额、积数的字段值,还是05年初的金额,所以会导致记帐售数据错误。 解决方法:1、取消该帐套2006年度结算中心记帐至年初状态; 2、在SQL查询分析器该帐套2006年度库中,参照执行如下脚本进行修复: update a set a.mb=b.mb,a.mh=b.mh,a.qcye_natural_mny=b.mb,a.qcjs_natural_mny=b.mh from fd_accdef a inner join fd_accsum b on a.caccid=b.caccid where b.dbill_date='2005-12-31 00:00:00.000' and a.mb<>b.mb 3、重新进行结算中心记帐、业务处理即可。 注意做好数据备份!
解决方案:
问题原因:帐户记录用户从2005年FD_ACCDEF数据表导入到2006年度库账户定义数据表后,没有修改MB、MH等期初余额、积数的字段值,还是05年初的金额,所以会导致记帐售数据错误。 解决方法:1、取消该帐套2006年度结算中心记帐至年初状态; 2、在SQL查询分析器该帐套2006年度库中,参照执行如下脚本进行修复: update a set a.mb=b.mb,a.mh=b.mh,a.qcye_natural_mny=b.mb,a.qcjs_natural_mny=b.mh from fd_accdef a inner join fd_accsum b on a.caccid=b.caccid where b.dbill_date='2005-12-31 00:00:00.000' and a.mb<>b.mb 3、重新进行结算中心记帐、业务处理即可。 注意做好数据备份!