excel建立层级_Power Pivot财务科目（层级深度&筛选深度）

焦棚子的文章目录

请点击下载附件

1、背景

在财务科目中，需要按照科目层级来显示；在excel中都是用公式来实现，而且对于数据的管理及更新是一件头痛的事情，那么PP来做一个如何呢。

2、必备知识
前提知道PATH相关父子层级的公式及ISFILTERED不知道的去看看官网解释。

传送门：

Parent and Child Functions (DAX)

ISFILTERED 函数 （DAX）​docs.microsoft.com

3、上案例

维度表科目ID与事实表科目ID建立1：n的关系

在pp模型中处理下维度表的层级。

新建列公式如下：

PATH=PATH('科目管理'[科目ID],'科目管理'[父级ID])

一级=LOOKUPVALUE('科目管理'[科目名称],[科目ID],PATHITEM('科目管理'[PATH],1,1))

二级=IF(LOOKUPVALUE('科目管理'[科目名称],[科目ID],PATHITEM('科目管理'[PATH],2,1))=BLANK()
,'科目管理'[一级]
,LOOKUPVALUE('科目管理'[科目名称],[科目ID],PATHITEM('科目管理'[PATH],2,1)))

三级=IF(LOOKUPVALUE('科目管理'[科目名称],[科目ID],PATHITEM('科目管理'[PATH],3,1))=BLANK()
,'科目管理'[二级]
,LOOKUPVALUE('科目管理'[科目名称],[科目ID],PATHITEM('科目管理'[PATH],3,1)))

四级=IF(LOOKUPVALUE('科目管理'[科目名称],[科目ID],PATHITEM('科目管理'[PATH],4,1))=BLANK()
,'科目管理'[三级]
,LOOKUPVALUE('科目管理'[科目名称],[科目ID],PATHITEM('科目管理'[PATH],4,1)))

是否末级=
var s='科目管理'[科目ID]
return
(CALCULATE(COUNTROWS('科目管理'),ALL('科目管理'),'科目管理'[父级ID]=s)=0)*1

PATHLENGTH=PATHLENGTH('科目管理'[PATH])

正常情况下，在事实表，建立total然后拉透视表即可。

事实表建立total

科目total:=SUM('科目明细'[value])

模型中建立层级

常态下的透视表

于是，我们发现其中蓝色的部门显示的比较重复了，这样的报表不是很友好。（其中绿色是一种特殊情况，下文讲解）

所以这样写个普通的度量值是不行的，所以我们需要对度量值进行优化。

在这里我们需要引入两个概念：层级深度，筛选深度。

筛选深度

F0:=ISFILTERED('科目管理'[一级])+ISFILTERED('科目管理'[二级])+ISFILTERED('科目管理'[三级])+ISFILTERED('科目管理'[四级])

层级深度

PL:=MAX('科目管理'[PATHLENGTH])

于是我们得到这样一个透视表

通过观察红色区域我们可以发现，这些需要显示的的都是层级深度>=筛选深度，即PL>=F0

优化后公示如下：

VV1:=VAR F0 = ISFILTERED ( '科目管理'[一级] ) 
       + ISFILTERED ( '科目管理'[二级] )
       + ISFILTERED ( '科目管理'[三级] )
       + ISFILTERED ( '科目管理'[四级] )
VAR PL =MAX ( '科目管理'[PATHLENGTH] )
VAR V0 = '科目明细'[科目total]
RETURN
    SWITCH(
    TRUE (), 
    PL >= F0, V0
    	  )

大多数财务科目这样显示就完成了，因为遵循的都是上一级科目=下一级科目总和

拓展

但是绿色的情况，还没有说明，因为有的情况，不遵循上一级科目=下一级科目总和，更多的是出现在业务管理中，如人事层级，上级和下级做同样的事情，需要展现包含自己和下属的明细及总和。

于是末级科目大于0，非末级科目就等于0

MJ:=SUM ( '科目管理'[是否末级] ) = 0

关注total和MJ

VV2中，第二个条件MJ * V0 > 0 && F0 = PL + 1，适合这种非末级科目，具体情况需要具体分析，这里给出的是一种思路。

VV2:=VAR F0 = ISFILTERED ( '科目管理'[一级] ) 
       + ISFILTERED ( '科目管理'[二级] )
       + ISFILTERED ( '科目管理'[三级] )
       + ISFILTERED ( '科目管理'[四级] )
VAR PL =MAX ( '科目管理'[PATHLENGTH] )
VAR MJ =SUM ( '科目管理'[是否末级] ) = 0
VAR V0 = '科目明细'[科目total]
RETURN
    SWITCH(
    TRUE (), 
    PL >= F0, V0,
    MJ * V0 > 0 && F0 = PL + 1, V0
    	  )

结果2重点关注绿色区域

4、总结

总结下父子层级主要理解path相关公式，同时对ISFILTERED理解，其中对层级深度及筛选深度需要深入理解，才能对透视表更灵活的展示。

参照圣经Handling parent-child hierarchies‌章节

另是否末级字段使用的var变量写法，如果是早期版本用earlier

传送门：

EARLIER 函数​docs.microsoft.com

by焦棚子

焦棚子的文章目录