电子报账系统源码_电子凭证线上线下整理归纳总结

随着电子凭证的逐步推进，电子档案的整理显得尤为关键，电子凭证的上线方便了凭证的远程检查，也提高了资源共享，实现了电子数据云，也大大减轻凭证装订的工作量，鉴于以上，我分享几条个人提速方法给大家 第一步： oracle归档操作 1、当结完账后，会计期间关闭的状态下，将会计编码先更新。如下图： 制单权限下-总账凭证归档-生成凭证编号   

2、凭证编码更新后，需进行凭证影像归档，以便将oracle凭证同步到**会计档案影像系统。如下图： 制单权限下-总账凭证归档-凭证影像归档 ，在 查询界面查询到需要归档的公司和期间 ，选择公司与账套，选择待归档月份，运行请求。

    

3、以上请求运行完毕后oracle系统部分结束，后续工作将在**会计档案影像系统进行。 第二步：会计档案影像系统整理电子凭证( 纸质与电子一一对应整理 )   

一、纸质单据分类：

1.全自动：FSSC(共享工单-应付账款-采购发票)；

2.半自动：ZCZL；(资产租赁系统)

3.手动：人工、电子表格、自动复制、XMSW(税务系统)、资产、全球公司间；

4.未自动化但不需要附件：应付账款(应付账款-付款)、NCZJ(资金归集)、YMJZ(月末结转)。

二、会计档案影像系统分类：

1.应付(AP):报账工单；

2.应收(AR):ZCZL(资产租赁系统)中除发票、收据、及以外的其他附件(冲抵、退款)；

3.总账(GL)：人工、电子表格、自动复制、XMSW(税务系统中的税金缴纳)、资产、全球公司间等；

4.其他：银行回单【应付账款(应付账款-付款)、NCZJ(资金归集)】以及YMJZ(月末结转)无附件。

三、线上整理装册，线下整理装订

首先我们先来做好前期准备，进入**会计档案影像系统，如下图：两种进入方法选其一即可，选择相应账套双击进入 

在未归档界面可以看到所有当月未归档， 顶端蓝色框可以选择具体凭证来源，选择后待装册界面只显示相应要求的凭证，这样可以帮助我们快速将凭证分类，待装册界面显示规则为 按日期后按当日单据号升序 显示。

1、应付(AP):报账工单 1)报账工单纸质单据可以按天整理也可以按单据号整理，推荐 按照凭证号 整理，可以双向检查oracle账面及纸质单据是否一致，纸质单据整理好按标准分好册。 2)会计档案影像系统点击 扫码装册 ，进入页面用 扫描枪 直接扫描工单条形码，系统对应形成 装册清单 ，直接按照纸质单据册数对应线上装册。打印装册清单，将报账工单装订即可，应付(AP):报账工单整理完毕。 

2.总账(GL)：人工、电子表格、自动复制、XMSW(税务系统中的税金缴纳)、资产、全球公司间等 1)以上所有附件按照单据号整理，在会计档案影像系统中打印对应带有条形码封皮。  

2)将总账附件集中扫描至影像系统补充附件。 

3)凭证影像补充完整后，纸质单据按照规定厚度分册，系统启动扫码装册。

3. 应收(AR):ZCZL(资产租赁系统)中除发票、收据、及以外的其他附件(冲抵、退款) 应收类单据(AR) ，资产租赁系统已经推送了收款单和收据的附件，但个别收款存在线下原始单据，如“ 委托付款 ”，为保证会计档案影像资料库的完整性，需将 线下原始单据人工补充扫描 ，上传到会计档案影像系统。 1)上面已经提到待装册单据的显示是按照日期升序，同一日期按照当日单据号升序排列。所以 资产租赁系统凭证整理纸质单据也应该按照此顺序整理并分册。 2)将应收类单据封皮导出PDF到手机，无需打印，因为线上线下排列顺序规则一致，PDF封皮与纸质附件顺序一致。 将需要补充上传的附件单独上传后，启动扫码装册，线上线下同步装册 。

4.其他：银行回单【应付账款(应付账款-付款)、NCZJ(资金归集)】以及YMJZ(月末结转)无附件。 经过以上三类凭证的装册，剩余系统中的凭证均无需上传附件，纸质单据也仅剩银行回单。我们需要把 银行回单单独上传自银行回单文件包中 。剩余所有凭证启动装册，一键全部装册，对应附件为银行回单。

把银行回单单独上传自银行回单文件包中   

第三步： 线上归档线下装订入册 截止目前我们线上凭证已经全部装册，线下凭证也已经装订成册。 1、影像系统归档：有两种方式可进入归档界面。 ①菜单 【档案管理】--【归档】或②在登录主界面，直接登记“归档”图标。   

2、线下凭证也已经装订成盒。 

第四步：档案上架(详见操作指引) 由于篇幅限制，只能跟大家分享这么多了，希望对大家有所帮助~