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深入浅出OracleERPAPUSERGUIDE应付账款中文操作手册accountpayableAPusermanual

Oracle ERP 用者操作指南

【深入浅出系列】

ERP 版本：11.5.10

模組：AP(應付帳款)

日期 ：2011/01/28

文档版次：2.1

版次更新人:1634068400@QQ.COM

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錄

1. ORACLE ERP 系統組織架購圖 4

2. PO/AP 系統作業流程圖 5

3. AP 立帳作業 6

3.1 系統作業流程圖 6

3.2 AP MATCH TO PO 7

3.3 AP 檢核(VALIDATED)13

3.4 AP 核准(APPROVAL) 15

3.5 建立會計科目(CREATE ACCOUNTING) 16

3.6 釋放保留(RELEASE HOLD) 18

3.7 查詢付款記錄(VIEW PAYMENT) 20

3.8 付款時程(SCHEDULE PAYMENTS) 22

3.9 查詢預付沖銷(VIEW PREPAYMENT APPLICATION) 23

4. 退貨AP 立帳作業(MATCH TO PO) 24

4.1 系統作業流程圖 24

4.2 AP MATCH TO PO 25

4.3 AP 檢核(VALIDATED)31

4.4 AP 核准(APPROVAL) 33

4.5 建立會計科目(CREATE ACCOUNTING) 34

5. 一般費用立帳作業 37

5.1 系統作業流程圖 37

5.2 手動新增(MANUAL) 38

5.3 AP 檢核(VALIDATED)43

2

5.4 AP 核准(APPROVAL) 44

5.5 建立會計科目(CREATE ACCOUNTING) 45

6. 預付款作業47

6.1 系統作業流程圖 47

6.2 手動新增(MANUAL) 48

6.3 AP 檢核(VALIDATED)52

6.4 AP 核准(APPROVAL) 53

6.5 建立會計科目(CREATE ACCOUNTING) 54

6.6 付款(QUICK PAYMENT)56

6.7 沖銷預付(APPLY PAYMENT)61

7. 付款作業 70

7.1 系統作業流程圖(QUICK PAYMENT)70

7.2 系統作業流程圖(PAYMENT BATCH)71

7.3 快速付款(QUICK PAYMENT)72

7.4 批次付款(PAYMENT BATCH)76

8. 代扣稅(WITHHOLDING TAX) 88

8.1 系統作業流程圖 88

8.2 設定(SEUP) 89

8.3