多暂估的库存如何调整_用友U8三种暂估方法的操作演示单到补差

(三)单到补差      

单到补差：是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。

业务描述：

7月份，收到宝钢集团100吨钢材，货到票未到，已估价100元/吨并验收入库。

7月末，发票未到不予处理。

8月份，收到宝钢集团开来的100吨钢材发票，单价为150元/吨，发票含税金额为17550元。

会计分录如下：

7月份 货到票未到：

借：原材料  10000

   贷：应付账款-暂估应付款 10000

7月末票还未到，不予处理

8月初票还未到，不予处理

8月份票到：

借：原材料 5000

  贷：应付账款-暂估应付款 5000

借：应付账款-暂估应付款 15000

  应交税费-应交增值税(进项税额) 2550

  贷：应付账款-票到应付款 17550

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