NOP distribution页面,broker的NOP应按house角度查看,当前total broker NOP列仍是broker角度
2、删除了需要roll的trade,重新点击compute NOP:
1)没有弹出无需roll的提示,请与前端确认返回格式,显示内容应为:"No index NOP needs to rollover.”
2)NOP distribution页面的数据仍然在,没有清空
3、download下来的rate template中,CFD markup的值取的不对
4、rate导入报错,忘记填写long position和short position。
若必填字段为空,则应明确提示用户,如:
Row 2: Column G, “Long Positions” should not be blank
5、导入的rate,long positon和short positon反了,category的也反了
6、import rate后,rate没有被导入fx eod rate,若fx eod rate已经有值,则应该update。
7、导入rate后,再次导入会报错:FinancingRollTrade lock Roll Trade fail, some one else may doing the same thing,大约需要等1分钟后,才能继续操作。应该是锁没有及时释放导致。
8、点击calculate报错:“Value for positionId cannot be null”,1分钟之内再次点击,也会报 7 一样的错误
9、Financing fee 计算时,broker和client的rate值都取反了。
这个页面的NOP都是从house角度来看的,所以:
对于client: NOP显示为-ve, 应取long position rate,+ve 取short position rate
对于broker: NOP显示为-ve, 应取short position rate,+ve 取long position rate
10、process 后,没有找到CFD financing Fee的journal
1、2、3、6、8 、9OK
4、OK,sample:
5、导入后,category short position的rate计算错误
7、 问题仍存在: 导入rate后,再次导入会报错:FinancingRollTrade lock Roll Trade fail, some one else may doing the same thing,大约需要等1分钟后,才能继续操作。应该是锁没有及时释放导致。并且该报错也没有在前端显示出来。
10、对于CFD Financing Income,broker和client都应该是debit jounral,CFD Financing Expense则应都是credit journal
11、journal的amount应都是正数,不应该有负数
12、删除了所有index trade,重新导入后并calculate后,prelim trade仍包含了旧的数据。
13、生成CFD fee journal时,应传入account,balance type,asset type,journal code,currency,debit/credit去匹配GL mapping rule,目前应是漏传了currency
14、broker roll trade的term amount为0,没有放入正确的值
15、financing rate的值,计算之后也要保留10位小数,当前在页面edit之后,只返回了7位给前端。
16、PL页面,broker account应显示number,当前显示了name