SAP GR（Group Reporting）合并报表内容及功能简介（四）

目录

数据准备

合并任务（月末关账&合并流程）

月末关账流程

获取数据

获取和发布数据

发布通用日记账

发布数据总结：

上载报告的财务数据

灵活上载日志

数据收集

凭证类型和过账级别

凭证类型和过账级别要点

讨论组日记账和所选项目

组日记账和所选项目

总结

货币换算

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数据准备

• 合并任务（月末关账&合并流程）

• 月末关账流程

图：合并流程

• 检查主数据：这包括 FS 项目、到总账科目的映射、合并单元方法分配等。
• 有以下几种类型的 IC（公司间抵销）…… 包括：

1. 抵销毛利。
2. 抵销其他收入和支出。
3. 抵销资产负债表。
4. 抵销股息。

• 合并流程

1. 完整的合并流程通常从准备步骤开始，如设置全局参数、检查组织单位和财务报表 (FS) 项目的主数据以及指定汇率。
2. 收集合并单元报告的数据，并使用数据监控器中提供的功能对数据进行标准化。数据准备合并时，请转到“合并监控器”执行合并任务，例如各种单位间抵消和数据验证。
3. 数据验证：在整个流程中，您可以使用提供的报表/自定义报表实时反复检查处理的数据。

• 设置全局参数：在访问监控器之前，用户应设置其全局参数。然后，这些选择将作为缺省值执行，用作月末关账任务。

需要输入以下全局参数字段：

1. 版本：根据不同的报告需求，为合并不同财务数据集（如实际数据或预算数据）而配置的标             准或评估方法。
2. 会计年度/期间：选择关账活动的时间范围。
3. 合并科目表：财务报表 (FS) 项目的系统分组，在集团报表或合并级别使用。

访问监控器

• 集团报表使用两个监视器：

1. 数据监控器：本地 | 合并单元相关任务。
2. 合并监控器：组 | 合并组相关任务。

• 这些监控器用于：

1. 打开和关闭期间。
2. 提供流程控制。
3. 运行并计划月末关账任务。
4. 确保逻辑序列和数据一致性。
6. 为所有关账活动提供一站式服务 | 快速启动板。

也可以通过“计划”应用计划任务

• 获取数据

• 获取和发布数据

• 常规数据获取

API - 应用程序编程接口。

• 数据发布要点

1. 中央日记账中的新过账必须发布至面向集团报表的 SAP S/4HANA Finance 。
2. 这是一种重要的控制机制，可防止不需要的数据用于集团报表。

发布流程将仅发布一次 FI 凭证编号。跟踪机制基于时戳。

• 发布通用日记账

• 发布当前期间数据
• 发布新数据 | 当前期间的增量与先前版本。
• 来自未发布的先前期间的数据：

1. 先前期间中未发布的数据可能导致会计和集团报表之间出现不一致。
2. 这可用于识别先前期间重申条目。
3. 要使用此数据，必须在过账期间发布。

从 ACDOCA 到 ACDOCU 的数据发布

将考虑将截至发布日记账时过账到通用日记账的凭证进行合并。

可在当前期间多次发布通用日记账。