文章详细阐述了SD模块的基本操作,包括创建和处理销售订单、测试数据的运用、发票的开具与清帐、贷项和借项凭证的操作、以及退货和第三方订单的流程。还提到了不同场景下如销售折扣、运损、退货等的会计科目处理,并介绍了如何进行财务集成和日历配置来优化发票开具。
SD的基本操作都要依据业务流程图进行讲解后再操作。
测试数据:300系统 1201 10 10 110000099 V12
免费订单 (不要出具发票)
VA01(FD)―――VL01N―――VL06P―――VL02N
适应于免费样机、销售折扣与折让(买十送一)
借项凭证(出具发票冻结 VA02权限控制要释放才能出具发票 抬头订单原因)
VA01(DR 借项凭单请求)―――VF01借项发票―――F-28财务清帐
适应于换货时新产品的价格高于换回货物的差价、运损的款项、卖出去的产品应加价等情况。
贷项凭证
VA01(CR贷项凭单请求)―――VF01贷项发票―――F-28财务清帐
适应于退货、卖出去的产品应减价、返利给客户或价格有误等情况。
在做DR或CR凭单时,没抛会计科目。300系统要问题。
做VF01开具发票时,应该会是抛会计科目如下:
借:客户
贷:主营业务收入
应交税金
CR相反。
做F-28时没抛会计科目。
做FD10N点击贷方进入,再点击凭证编号,进入“显示凭证”界面,点击“帽子”图标。
借:银行存款
贷:客户
注意:因为DR或CR没有涉及到货物移动,所以没有抛会计科目,主营业务成本,发出商品。科龙800系统用一个物料X9999999(销售折扣折让)。这样的好处可以给客户发票,记入一个虚拟物料。
退货业务 (不需要拣配)
VA01(RE)―――VL01N(退货交货单)―――VL02N―――VF01(开红字发票)――― VF02(批准至会计),会计凭证保存生成―――F-53财务清帐(对客户付款)
这时为什么不能做,请问题?结合借项\贷项凭证想想?
VF01不能开票这时要修改VA02的出具发票冻结释放 菜单-编辑-日志
凭证被冻结以出具发票
VL01N:系统

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