量化交易怎么学习？

前言

什么是量化交易？

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”时间以指定策略。用数据模型验证以及固化这些规律和厕所，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定切高于平均收益的超额回报。

量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场，之后迅速发展和普及，尤其是在期货交易市场，程序化逐渐成为主流。有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70-80%，而国内则刚刚起步。手工交易中的情绪拨动等弊端越来越成为盈利的障碍，而程序化交易天然而成的精准行，100%执行率则为它的盈利带来了优势。

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量化交易的优缺点

量化交易被大多数金融机构使用，目前也渐渐被许多个人投资者使用，同许多其他交易方式一样，它有自己的优缺点：

优点

可快速进行大量数据收集和分析，极大缩减目标选择的工作量。

当设定交易操作触发点后，交易可自动进行，减小了日常投资的工作量。

使用计算机数学模型来理性分析行情，判断操作方式，有效避免人为情绪的干扰。

缺点

单一的量化交易模型无法始终在动态市场中有效，需定期调整参数来适应市场的大环境变化。

量化交易平台有哪些？

量化交易的使用平台目前主要是各大金融机构、对冲基金等需要分析大量交易数据的平台。

也有越来越多的个人，在学会了计算机语言后自行编写交易程序，来进行更符合自身投资特色的金融交易。

可以编写量化交易的平台主要是目前几大计算机语言编写程序，如C/C++、MATLAB、或 Python语言编写平台。

学习量化交易的平台目前非常热门，通常会提供较完整的课程体系，从数学、逻辑、计算机语言以及金融学知识等几方面来培养高端量化交易员。

如何搭建Python量化交易系统？

量化交易系统可通过多种计算机语言来编写，而Python作为当下最流行的计算机语言，其使用率在多种语言中位居第一。

Python是一种跨平台兼容的高级编程语言，开源环境拥有多个专有的专业库函数，比如：

• Scipy、numpy、pandas、matplotlib、quantopian、Zipline、TA-Lib、Pybacktest等可快速开发无障碍量化交易策略。
• Tensorflow、seaborn、scikit learn、Keras、plotly、stats可帮助交易模型进行更有效的数据挖掘和交易执行。
• SpyderIDE优化了交易模型中的数据可视化，使财务分析变得更直观简易。
• PyAlgoTrade作为Python独家算法交易库函数，专注于纸面交易、回溯测试、实时交易和技术分析，带来更高效的量化交易。

使用Python作为计算机语言来编写交易模型和所有量化交易模型制定过程一样，由策略识别、策略回测、执行系统和风险管理构成。

但Python的优点在于，在所有过程中，其计算机语言更易懂，逻辑排序更有条理性，并且提供多个独家库函数可直接调用。

• 在策略识别阶段，可根据自身需要的交易特点来调用多个库函数，来编写更适合自己的交易策略。
• 策略回测阶段，专业的库函数可进行更全面的数据回测，以获得更准确的回测结果，保证前期编写的交易模型更有效力。
• 执行系统方面，因为语言逻辑的清晰性，使模型执行时出现BUG的概率大为降低，不错过任何投资获益点。
• 风险管理过程中，因为语言清晰，所以很容易找到调整点，进行数据细微调整来控制必须的风险管理，而不影响整个交易模型的完整运行。

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