SAP-MM发票校验过账到总账

一．概念

SAP的MIRO发票校验，通常是参照采购订单（PO）生成，但有时会收到无PO参考的发票，例如供应商的运费、质检费等，这些不想过帐到发票项目的物料或成本科目，那么可以过帐到某个总账科目。

直接过帐到总帐科目时，不会再针对GR/IR 清算科目进行过帐。系统将对手动输入的总帐科目直接过帐，但过帐之前也会对其进行一定范围检查。

做总帐科目和物料直接入帐的发票校验，需先进行激活配置，后台路径：

物料管理->后勤发票校验->收入发票->激活直接过帐到 G/L 帐户和物料帐户。

由于不参考采购订单，货币、开票方等信息无法自动带出，所以需先在抬头部分维护以下信息后，才能进行项目部分操作：

1．在基本数据标签页上输入货币类型；

2．在支付款项标签页上输入基准日期；

3．在详细信息标签页上输入开票方。

二．示例数据

条目		R/O	数据
抬头
公司代码		R	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
业务处理		R	1 发票
基本数据	发票日期	R	<指定日期>
	过帐日期	R	<指定日期>
	货币	R	CNY 人民币
	金额	R	234.00
	计处税额		选中
	税率		J1 J1(17%进项税 中国)
	文本	O	运杂费
支付款项	基准日期	R	<指定日期>
详细信息	发票方	R	T-K10001 大风华科贸有限公司
条目
总帐科目		R	66020800 管理费用-其它费用
D/C		R	S 借方
金额		R	200.00

（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）

表1 示例数据

三．操作

在前台输入事物码MIRO进入操作，如图 1所示，首先要注意工具栏上方的公司代码是否正确，如不正确可点击菜单“编辑→切换公司代码”弹出对话框更改。在此输入发票日期，由于不参考采购订单（PO）无法得知货币类型，故需手工填写此项（CNY）。

 图 1 抬头_基本数据标签页

转至支付款项标签页，在基准日期输入相应值，如图 2所示。

 图 2 抬头_支付款项标签页

界面的项目细节中已有“总帐科目”、“物料”等两个标签页，但如果点击，底部状态行会出现提示错误“至少输入一个带有PO参考的分配项目”。此时，首先需输入结算供应商才会解除提示错误。

在抬头转至详细信息标签页，如图 3所示，凭证类型是“RE 发票-总额”，在发票方栏输入进行结算的供应商编号，输入后右侧出现供应商的地址信息。

 图 3 抬头_详细信息标签页

此时再点击项目明细中的总帐科目标签页，系统不再报错，在项目栏分别输入总帐科目、借贷方、凭证金额等数据。

 图 4 项目明细

回到抬头部分的基本数据标签页，设定税收栏设置，金额栏输入正确数字，如图 5所示，使其工具栏的“消息”按钮不再显示红色警戒。

 图 5 抬头输入金额

点击“模拟”按钮（模拟 ），弹出凭证模拟对话框如图 6所示，在此查看各科目、金额等信息是否正确，如无误，可点击“过帐”按钮（模拟 ），也可返回主界面点击保存键（保存 ）。

图 6 凭证模拟

 正确生成校验凭证，底部状态栏显示生成的凭证号（ ），此时退出操作既可。之后可用事物码MIR4查看发票凭证的详细信息。