客户端 | 登陆的系统客户环境(不同的客户端可以不一样的科目逻辑) |
科目表 | 财务会事先建立科目表(会计准则)-国内、国外、其他细分 |
2.1 | 科目表与公司代码的关联(1对多) |
2.2 | 维护公司代码与工厂代码对应关系 |
评估分组代码 | 评估级别确定(工厂、公司代码) |
组合关系搭建(评估范围+公司代码+科目表)==>评估分组代码 | |
备注:评估范围= 如果评估级别是工厂,那=工厂代码 如果评估级别是公司代码,那=公司代码 | |
评估级别为工厂,目的: 1、可以实现多个公司代码可以合并成一套记账策略 2、支持同一个公司代码,不同的记账策略 | |
TE码 | 通过移动类型来确定 |
参数 | 移动类型:通过前台操作中必须使用移动类型(101、201) |
特殊库存标记:做库存的管理方式,入库或发料是以普通库存发/寄售库存/订单/项目库存) | |
数量及价值更新标记:根据物料编码的对应物料类型(ROH) +前台输入的工厂代码/公司代码==>在物料类型属性配置中获取对应的数量及价值更新标记 | |
业务场景(参考单据):参考采购订单(101)/参考发货单操作(601)/不参考操作(511) | |
价值窜:SAP固化的逻辑,设置每个价值窜对应的WE01 TE类型 (BSX、GR/IR、PRD)、。。。。。。(BSX、UMB) | |
消耗标记:界定是不是消耗性业务,通过采购订单中的科目分配类型中设置的消耗标记来确定。消耗记帐V,比如K类型的采购订单 | |
一般修改AG | 第一个沿用移动类型的设置(非消耗性的) |
第二个如果是消耗性采购业务,使用的一般修改是来着科目分配类型中的一般修改=科目修改 | |
备注: | 101入库消耗性采购业务:GR/IR WRX、GBB(一般修改=取科目分配类型得科目修改)、PRD |
分两步:入库(借库存科目+100 BSX、贷GR/IR-100 WRX)+出库(借原材料消耗+100 GBB、贷库存科目-100 BSX)=库存科目0 BSX、借原材料消耗+100 GBB、贷GR/IR-100 WRX) | |
V CALSS | 正常的:根据物料编码中的选择项。(选择范围:通过物料编码对应的物料类型来界定的),比如ROH = (3000.3001……) |
特殊:基于无物料编码的采购业务,它的评估类是如何确定?? 根据订单中选择的物料组获取后台配置(物料组--->评估类) |
借贷 | 要启用的话,目的是为了区分开借 《》 贷 |
规则 | 如果勾选了则代表激活了关键字,后续唯一性确定都是要考虑的 |