AP月结关会计期间检查逻辑

1. 未确认的付款批
    SELECT  'Y'
    FROM ap_inv_selection_criteria_all AISC,
         iby_pay_service_requests  IPSR ,
         ap_selected_invoices_all ASI
    WHERE  IPSR.call_app_pay_service_req_code (+) = AISC.checkrun_name
    AND    trunc(aisc.check_date) between g_period_start_date and g_period_end_date
    AND DECODE(IPSR.payment_service_request_id, NULL,
              AISC.status,
              AP_PAYMENT_UTIL_PKG.get_psr_status(IPSR.payment_service_request_id,
                                                 IPSR.payment_service_request_status) )
               NOT IN ('CONFIRMED','CANCELED','QUICKCHECK', 'CANCELLED NO PAYMENTS', 'TERMINATED')
    AND aisc.checkrun_id = asi.checkrun_id
    AND asi.org_id in (select org_id org_id from ap_org_attributes_gt org_gtt)
    AND rownum = 1;
   
2. 到期未议付应付票据
       select    'Y'
      from ap_checks_all c
      where c.future_pay_due_date is not null
      and c.status_lookup_code = 'ISSUED'
      and c.future_pay_due_date between g_period_start_date
                                     and      g_period_end_date
      and       c.org_id in (select org_id org_id from ap_org_attributes_gt org_gtt)
      and       rownum = 1;
3. Check XLA data
    xla_events_pub_pkg.period_close(P_API_VERSION    => 1
                                  , X_RETURN_STATUS  => p_validation_flag
                                  , P_APPLICATION_ID => G_AP_APPLICATION_ID
                                  , P_LEDGER_ID      => g_ledger_id
                                  , P_PERIOD_NAME    => g_period_name);
  实际检查的SQL
  SELECT rownum seq_id,
                      xle.event_id,
                      xle.entity_id,
                      xte.entity_code,
                      xte.source_id_int_1,
                      xte.transaction_number,
                      xle.event_date
                 FROM xla_events                   xle,
                      xla.xla_transaction_entities xte,
                      gl_ledger_relationships      glr1,
                      gl_ledger_relationships      glr2,
                      xla_ledger_options           xlo
                WHERE xle.entity_id = xte.entity_id
                  AND xle.application_id = xte.application_id
                  AND xle.event_date BETWEEN g_period_start AND g_period_end
                  AND xle.event_status_code IN ('I', 'U')
                  AND xle.process_status_code IN ('I', 'U', 'R', 'D', 'E')
                  AND glr2.target_ledger_id = g_set_of_books_id
                  AND glr2.source_ledger_id = glr1.source_ledger_id
                  AND glr2.application_id = glr1.application_id
                  AND glr1.target_ledger_id = xlo.ledger_id
                  AND xle.application_id = xlo.application_id
                  AND xlo.capture_event_flag = 'Y'
                  AND (glr1.target_ledger_id = xte.ledger_id OR
                      glr1.primary_ledger_id = xte.ledger_id)
                  AND (glr1.relationship_type_code = 'SUBLEDGER' OR
                      (glr1.target_ledger_category_code = 'PRIMARY' AND
                      glr1.relationship_type_code = 'NONE'))
                  AND glr2.application_id = 101
                  AND xte.application_id = 200

４. 未过账发票分配行
SELECT rownum seq_id,
                      ai.invoice_id,
                      ai.invoice_num,
                      ai.invoice_date,
                      ai.invoice_amount,
                      ai.cancelled_date,
                      aid.invoice_distribution_id,
                      aid.accounting_event_id,
                      aid.accounting_date,
                      aid.amount,
                      aid.invoice_line_number,
                      aid.distribution_line_number,
                      hou.NAME org_name
                 FROM ap_invoices_all              ai,
                      ap_invoice_distributions_all aid,
                      hr_operating_units           hou
                WHERE ai.invoice_id = aid.invoice_id
                     -- bug 7311486 UTR report must run even if dates and period is not specified
                  AND aid.accounting_date BETWEEN g_period_start AND
                      g_period_end
                  AND aid.posted_flag IN ('N', 'S', 'P') -- N=Not Accounted, S=Selected for Accounting, P=Partially Accounted for CASH based accounting
                  AND aid.set_of_books_id = g_set_of_books_id
                  AND ai.org_id = hou.organization_id
５.发票无分配行
SELECT rownum seq_id,
                      ai.invoice_id,
                      ail.line_number,
                      ail.accounting_date,
                      ai.invoice_num,
                      ai.invoice_date,
                      ai.invoice_amount,
                      hou.NAME org_name
                 FROM ap_invoices_all      ai,
                      ap_invoice_lines_all ail,
                      hr_operating_units   hou
                WHERE ai.invoice_id = ail.invoice_id
                  AND ail.accounting_date BETWEEN g_period_start AND
                      g_period_end
                  AND NOT EXISTS
                (SELECT 1 --> lines without distributions
                         FROM ap_invoice_distributions_all aid
                        WHERE aid.invoice_id = ai.invoice_id
                          AND aid.invoice_line_number = ail.line_number
                       --no distributions
                       UNION
                       SELECT 1 FROM dual WHERE ail.discarded_flag = 'Y')
                  AND ail.amount <> 0
                  AND ai.cancelled_date IS NULL
                  AND ail.set_of_books_id = g_set_of_books_id
                  AND ai.org_id = hou.organization_id

 
６.　未过账预付款历史记录
　       SELECT rownum seq_id,
                      ai.invoice_id,
                      apph.accounting_event_id,
                      apph.accounting_date,
                      ai.invoice_num,
                      ai.invoice_date,
                      ai.invoice_amount,
                      ai.cancelled_date,
                      hou.NAME org_name
                 FROM ap_invoices_all       ai,
                      ap_prepay_history_all apph,
                      hr_operating_units    hou
                WHERE ai.invoice_id = apph.invoice_id
                  AND apph.accounting_date BETWEEN g_period_start AND
                      g_period_end
                  AND apph.posted_flag IN ('N', 'S', 'P') -- N=Not Accounted, S=Selected for Accounting, P=Partially Accounted for CASH based accounting
                  AND apph.accounting_event_id IS NOT NULL
                  AND ai.set_of_books_id = g_set_of_books_id
                  AND ai.org_id = hou.organization_id
７.未过账付款历史记录
SELECT rownum seq_id,
                      aca.check_id,
                      hou.NAME org_name,
                      aca.doc_sequence_value,
                      p.payment_history_id,
                      p.trx_pmt_amount
                 FROM ap_payment_history_all   p,
                      ap_system_parameters_all asp,
                      ap_checks_all            aca,
                      hr_operating_units       hou
                WHERE aca.check_id = p.check_id
                  AND aca.org_id = hou.organization_id
                  AND p.accounting_date BETWEEN g_period_start AND
                      g_period_end
                  AND p.posted_flag IN ('N', 'S')
                  AND ((nvl(asp.when_to_account_pmt, 'ALWAYS') =
                      'CLEARING ONLY' AND
                      p.transaction_type IN
                      ('PAYMENT CLEARING', 'PAYMENT UNCLEARING')) OR
                      nvl(asp.when_to_account_pmt, 'ALWAYS') = 'ALWAYS')
                  AND p.org_id = asp.org_id
                  AND asp.set_of_books_id = g_set_of_books_id
８. 未过账付款行
SELECT rownum seq_id,
                      aip.invoice_payment_id,
                      aip.accounting_event_id,
                      aip.accounting_date,
                      aip.check_id,
                      aip.amount aip_amount,
                      ac.check_number,
                      ac.check_date,
                      ac.amount ac_amount,
                      hou.NAME org_name
                 FROM ap_invoice_payments_all  aip,
                      ap_checks_all            ac,
                      ap_system_parameters_all asp,
                      hr_operating_units       hou
                WHERE aip.posted_flag IN ('N', 'S')
                  AND aip.accounting_date BETWEEN g_period_start AND
                      g_period_end
                  AND aip.org_id = asp.org_id
                  AND asp.set_of_books_id = g_set_of_books_id
                  AND ac.check_id = aip.check_id
                  AND nvl(asp.when_to_account_pmt, 'ALWAYS') = 'ALWAYS'
                  AND aip.org_id = hou.organization_id