冲销收款
应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息:
- AR_CASH_RECEIPTS—收款表
- AR_CASH_RECEIPT_HISTORY--收款历史表
- AR_PAYMENT_SCHEDULES—收款事务处理(付款计划)
- AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS—事务处理核销
如果收款 R-101 不是实际收款,我们可以输入冲销收款事务处理来取消此收款。此冲销收款说明如下:
AR_CASH_RECEIPTS | ||||
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credit_receipt_id | amount | status | receipt_number | type |
338700 | 4000 | REV | R-101 | CASH |
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表 1-151.(第 1 页,共 1 页) |
应收款管理系统将原始收款的状态栏由 APP(已核销)更新为 REV(已冲销)。
AR_CASH_RECEIPT_HISTORY | |||
cash_receipt_history_id | credit_receipt_id | amount | status |
545352 | 338700 | 4000 | REVERSED |
545351 | 338700 | 4000 | CLEARED |
表 1-152.(第 1 页,共 1 页) |
您可以将不可过帐的新记录插入 AR_CASH_RECEIPT_HISTORY 以记录冲销收款,status为REVERSED (已冲销)。此外,您可以将原始现金收款记录的 current_record_flag 更新为空并设置原始收款记录栏 reverse_gl_date。
AR_PAYMENT_SCHEDULES | ||||||||
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payment_ | amount | amount_ | cash_ | customer_ | trx_ | status | amount_ | class |
510555 | -4000 | 0 | 338700 | NULL | R-101 | CL | 0 | PMT |
30191 | 6400 | 6400 | NULL | 101467 | I-101 | OP | 0 | INV |
表 1-153.(第 1 页,共 1 页) |
发票的付款计划分类为 INV(发票),而收款的付款计划分类为 PMT(付款)。由于收款已冲销,amount_due_remaining 和 amount_applied 栏将为零,状态栏将为 CL(关闭)。
应收款管理系统通过将 amount_due_remaining 加上冲销收款额来更新发票的付款计划记录。由于未支付整个余额,因此状态仍为 OP。由于未对发票核销事务处理,因此 amount_applied 栏为零。
AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS | |||||||
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receivable_ | amount_ | status | payment_ | code_ | cash_ | applied_ | applied_ |
408292 | -4000 | APP | 400100 | 01-1200-1100 | 338700 | 30191 | 101467 |
408293 | 4000 | UNAPP | 400100 | 01-1100-1000 | 338700 | NULL | NULL |
408294 | -4000 | UNAPP | 400100 | 01-1100-1000 | 338700 | NULL | NULL |
表 1-154.(第 1 页,共 1 页) |
应收款管理系统将三个记录插入 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 中。第一个记录状态为 APP,它可以通过 applied_payment_schedule_id 和 applied_customer_trx_id 栏来抵销收款的原始核销,包括已核销发票的相关项目。第二个和第三个记录状态为 UNAPP,它们可以抵销原始未核销事务处理。APP 记录的 code_combination_id 是与原已核销此收款的发票关联的应收款帐户。两个 UNAPP 记录的 code_combination_id 是与未核销收款关联的总帐帐户。
表关联
业务说明
标准冲销:在创建此类型的冲销时,应收款管理系统将自动创建总帐的冲销日记帐分录,并重新打开所有与原始收款一起结清的借项和贷项。如果不存在与转期相抵的活动,并且转期未过帐至 GL,则您可以为与此转期相关的事务处理创建标准冲销。如果转期已过帐至 GL,则您必须创建借项通知单冲销(请参阅下面的内容)。
如果您为已核销收款创建了标准冲销,则只要您未将这些调整过帐至总帐,应收款管理系统将冲销已创建的任何调整或转期。
借项通知单冲销:在您创建此类型的冲销时,应收款管理系统并不更新与原始收款相关的任何收款活动。新借项通知单冲销实际上是取代由原始收款所结清项目的新应收款。应收款管理系统要求您在以下条件下创建借项通知单冲销:
您要冲销先前对转期核销的收款,且此转期具有与其相抵的活动(例如,另一个收款、贷项通知单或调整),或
转期或调整已过帐至总帐
在您创建收款冲销的借项通知单时,应收款管理系统将在借项通知单上创建行,此行显示与此借项通知单相关的原始收款编号。此外,在您保存冲销时,应收款管理系统将对新借项通知单指定唯一事务处理编号。
注意:您不能为杂项(与发票无关)收款创建借项通知单冲销。
要查看已冲销收款的列表,请参阅:已冲销收款报表
前提条件
输入收款或杂项事务处理
核销收款
定义冲销付款原因快速编码
定义冲销类别快速编码
要冲销收款,请执行以下步骤:
1. 定位至“收款”窗口。
2. 查询要冲销的收款。
3. 要复核此收款的核销,请选择“核销”。
要复核杂项事务处理的分配,请选择“分配”。
4. 选择“冲销”。
5. 输入此收款冲销的日期以及将此冲销过帐至总帐的日期。冲销日期和 GL 日期的默认值为当前日期。但是,如果当前日期不在打开的期间内,则默认值为最近打开期间的最后日期。如果收款的原始 GL 日期迟于当前日期,应收款管理系统将使用原始 GL 日期。应收款管理系统将核实您为此冲销输入的 GL 日期是否在打开的期间内。
您可以更改冲销日期和 GL 日期,但冲销日期必须等于或迟于原始收款的存款日期,并且冲销 GL 日期不能早于收款 GL 日期或冲销日期。
6. 输入此冲销的类别。有效类别包括资金不足、冲销付款和停止付款。
7. 输入此收款冲销的原因。典型的原因包括资金不足、帐户已结、错误金额、错误客户和不可收帐。
8. 要创建标准冲销,请选择“冲销”。应收款管理系统将生成此冲销的编号。
要创建借项通知单冲销,请执行以下步骤:
a. 选定“借项通知单冲销”复选框,然后输入此冲销的事务处理类型。您只能输入“计税”标志设置为“否”的借项通知单事务处理类型。
b. 输入此新应收款的帐户。借项通知单事务处理类型将为此字段提供默认值,但您可以对其进行更改。
c. 如果您正使用人工单据编号功能,请输入此冲销的唯一单据编号。否则,应收款管理系统将在您选择“冲销”时指定编号。请参阅:执行单据序列
d. 选择“冲销”。
注:应收款管理系统将使用事务处理来源“DM 冲销”来确定借项通知单冲销的编号。请参阅:事务处理批来源