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SAP各种凭证的取消小结

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一:凭证的更改


1,已经过帐的


FB02.


过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等


2,预制凭证的更改.


TCODE,FBV2.


预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.


如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.




二:凭证冲销


原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.


1,财务模块手工输入的凭证的冲销


TCODE:FB08


输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.


如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.


当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.


2,MM模块的凭证冲销


2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销


TCODE:MBST


输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.


保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.


2.2发票发票校验的取消


TCODE:MR8M


输入发票号码,冲销原因


保存即可.


提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的).


3,SD的凭证冲销


3.1)SD发货凭证的冲销


注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。


操作:


TCODE:VL09


输入相应的界定条件


系统根据用户输入列出所有交货凭证。


用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。


3.2),发票的取消(在SD开发票的时候错误)


操作:


TCODE:VF11 (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B)


输入要取消的发票号码


点击:保存


冲销完毕.




保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图: m_mbmps


用反向的移动类型用MBST 冲销的区别


用反向的移动类型(如102 对101)和用MBST 冲销,二者之间的区别主要是业务上的.


使用反向移动类型的时候可以控制很多参数,MBST则不可以.


MBST是按原来的出库价格退回,而反向冲销是按现在库存的价格退回,存在价格差异


取消物料凭证,切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净,否则到月底就会有问题 -- 会涉及到后面CO的凭证 CO/FI那块,月底核算成本就会出现问题。


还有就冲销的时候要注意,MBST虽说是对原凭证的完全冲销,但是,如果财务数据有变化的话,比如科目,它会按照新的配置去记录凭证.






migo 102 取消物料凭证
migo 102 PO反向收货
mbst 102 冲销物料凭证


本质上没有什么区别,对于采购订单来讲,以上三项移动类型均为102,最终起作用的是移动类型;
migo 102 取消物料凭证,参考物料凭证来作冲销,带出来的是原料物凭证的数量;
migo 102 PO反向收货,参考采购订单来冲销,带出来的是整个PO的数量;
然而同一PO可能对应多个收货的物料凭证,要用哪一个视你喜欢而定;
另外,一般来讲“migo 102 PO反向收货”允许更改冲销的数量,
“migo 102 取消物料凭证”不允许更改冲销的数量,即冲销全部数量;(应该可以通过配置字段选择来设定)
“mbst 102 冲销物料凭证”,和“migo 102 取消物料凭证”功能、效果是一样的。


至于对移动平均价的影响,空了进行测试,和移动类型122对比.


122: RE 向供应商退货


102:为采购订单的收货冲销
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