FICO与MM的集成概述

• 主要流程：

 

采购订单PO -> 收货 Migo -> 收发票 Miro -> GR/IR月结清帐 F.13 -> GR/IR借贷方余额重估 F.19

 

 

注： 收货和发票都是按行项目来的，收货可以分批收，发票也可以按部分数量开。

 

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• 各步时的分录

 

Migo

 

收货会产生2张凭证，一张物料凭证（不属于财务凭证），一张收货凭证（属于财务凭证）

 

收货凭证的分录：

 

借:  库存原材料

 贷：GR/IR

 

Miro

收发票时会产生至少2张凭证， 一张发票校验凭证（非财务凭证），一张发票凭证（属于财务凭证）

 

发票分录：

 

借：GR/IR

贷： 应收

 

Gr/IR 是属于中间科目，不出现在相关的报表中，所以月末出报表时要把这个科目全部结转清0

 

月结的清帐F.13是把能挂上勾的GR/IR借贷方对清。

 

重估F.19是为把GR/IR

 

剩余的借方（做了发票没收货） 结转到 在途库存 good intransit

           剩余的贷方（收了货没来发票）   结转到  应付暂估 AP/Provision

 

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• 生成财务凭证时的科目决定

 

在收货和收发票时都会自动生成财务凭证，那么这个凭证的科目是怎么决定出来的，有哪些因素，后台如何配置？

 

主要是通过收货时的移动类型 + 物料 来决定的

 

 

首先由收货时的移动类型决定一组Transaction,后台配置OMJJ

 

 

双击一行进去

 

可以看到一组TE码，这些码表明需要决定哪些科目

 

这些码决定科目的后台配置， OBYC

 

 

 

 

双击BSX查看

 

 

不同的Valuation class评估类决定了不同的帐户， 而这个评估类是在物料主数据中，所以算是通过物料来决定的。

 

 

GR/IR 科目没有分类，都用一个