yc90404的博客

原创 KKS1(生产订单计算-计算差异)时 常见差异问题

消息代码 消息描述 备注说明 011 订单没有状态DLV 或者TECO 订单未完工或关闭，不计算差异，正常 013 系统状态 CRTD 是活动的 (ORD 1807040001) 生产订单没有下达，正常 ...

原创 MM采购业务与FI-CO会计科目集成联系

原创 某企业产品成本核算中直接材料凭证流

业务背景：用项目进行核算。以项目的角度来看，直接材料从2个方面开始进入。分别是 ： 项目需求采购入库、库存间的调拨，其中项目需求采购入库中，又包含因为材料暂估原因造成的价值追加或追减。具体见如下分录：库存间的调拨：89 借：原材料-生产用料   (实际消耗的WBS)99 贷:  原材料-生产用料  （为某WBS需求采购但剩余或普通库存） 项目需求采购入库：89 借：...

原创 SAP 打印报错Error in spool C call : spool overflow

SAP打印时提示：  Error in spool  C  call  : spool overflow  (假脱机请求溢出，通俗一点打印池已满)              解决办法： SE38 首先运行程序RSPO1041 再运行RSPO1043，话不多说上图。 ...

原创 SAP AW01N 资产浏览器数据查看详解

闲话少说，上图：（图中数据皆为作者杜撰，请勿对号入座）  

原创 AFBP 折旧运行日志查看

话不多说，上图（图中数据皆为作者杜撰，请勿对号入座）要看原值清单的话：

原创 SAP FI-CO应收应付重分类

应收应付重分类应付重分类：当借方有余额，则应付账款调整为预付账款当借方有余额，则其他应付款调整为其他应收款当借方有余额，则预收账款调整为应收账款应收重分类：当贷方有余额，则应收账款调整为预收账款当贷方有余额，则其他应收调整为其他应付账款当贷方有余额，则预付账款调整为应付账款 ...

原创 SAP FI-CO 年结之存货有余额

年结中，若是资产负债表中存货中的劳务成本、工程施工、科研成本、费用类科目有余额，或者开发支出中的研发支出有余额，这些余额数若想继续留在下一年度资产负债表中，这就需要做结转，把这些数转入产成品，之后在下一年度冲回（必须是冲回到下一年度）。结转有两种方式一是使用一个损益类结转科目，借记产成品贷记损益类结转科目，金额数等于存货中的劳务成本、工程施工、科研成本、费用类科目的余额加上开发支出中研发支出的...

原创 简单整理些SAP FI-CO相关常用表

LFA1  供应商主数据（带文本，不区分公司代码）LFB1  供应商主数据（不带文本，区分公司代码）KNA1  客户主数据（带文本，不区分公司代码）KNB1  客户主数据（不带文本，区分公司低码）SKA1  科目主数据（带文本，不区分公司代码）SKB1  科目主数据（不带文本，区分公司代码）ANLA  资产主数据带文本区分公司代码（）BKPF  会计凭证抬头BSEG  会计凭证行项...

原创 MIR6 校验发票过账时提示移动平均价为负的原因及解决

原因：实际发票金额与暂估入库金额出现差异，且实际发票金额减去暂估金额的绝对值大于库存价值。该错误仅发生在价格控制为V类型的物料中。例如，第一次暂估入库原材料A，数量10，单价10。             第二次暂估入库原材料A，数量10，单价30。中间表发生一次领用原材料A，数量10，单个价值30。后收到供应商发票： 数量20，单价10。材料入库 单价 数量 ...

转载 应付暂估及在途物资科目用法解析

1.  GR/IR科目是什么？首先我们来看一个最简单，最理想化的采购商品或原材料的情况。采购100元的商品或者原材料，付给供应商100元现金。会计分录：借：商品/原材料 100     贷：现金 100但是现实中的MM采购流程是这样的：采购申请ME51N（Optional）> 采购订单（ME21N）>商品入库（MIGO）>发票校验（MIRO）>付款（F-5...

原创 SAP CO模块 KSV5 费用分摊分配解析

CO成本控制是SAP财务的一大难点，有些地方可能会比较绕，但是捋顺思路，其实也还行。(文中所有数据来源皆为作者杜撰，请勿对号入座，谢谢)第一步KSH1创建接收方成本中心组：1004A001:第二步KAH1/KSH1创建发送方成本要素组1004B001、发送方成本中心组1004A002：    第三步：KK01创建统计指标：100401...

原创 SAP SE16N手工调试修改表数据

注：该方法存在极高风险，谨慎使用！当需要通过SE16N，修改表数据时。在SE16N中输入表名后，在命令框输入/h，回车，执行。进入下一界面：输入变量：GD-SAPEDIT/GD-EDIT，值：X/X使得十六进制值由2000变为5800，之后F8执行，即可在SE16N输出界面更改。  注：该方法存在极高风险，谨慎使用！...

原创 SAP F-92挂客户的资产变卖 SAP-FI会计分录逻辑

F-92     挂账变卖会产生两种情况： 挂账盘盈 有一个固定资产-办公设备类的，2017年10月30购置，购置原值4600，,11月份已折旧36.42元，12月份计划折旧36.41元，现在在2017年12月1日，使用事务码F-92挂客户变卖，收入5000元，会计分录如下： 01 客户A 5000 50 固定资产清理-办公设备 5000- 75...

原创 SAP 之 FB08两种冲销原因解析

解析：           01 当前期间冲销  一般情况下 OB52 只存在当前月份记账期间，所以 01 用于当月错误凭证冲销 （若以往账期也已打开，则凭证发生在哪个月份冲销到哪个月份）          02 关闭期间冲销   多用于上月凭证冲销到当前期间，过账期间需要填入当前期间日期   (若之前账期未关闭，且冲销时，未指定当前期间的某天为过账日期，则仍是凭证发生在哪个期间冲回到哪个期间)*...

原创 SAP特殊总账标识-三种不同的事务类型产生的不同记账屏幕效果

(文中所有数据来源皆为作者杜撰，请勿对号入座，谢谢)   创建特殊总账标识时，若想设置如下三种不同的特殊总账事务类型，则需要通过三种不同的事务码进行创建，因为从图1后台路径进入创建总账标识时，系统会默认特殊总账事务类型为“其他的”，且不能更改，但可以从事务码进入创建：定金/定金请求  OBYR/OBXR汇票/汇票请求  OBYM/OBYN其他的        O...

原创 SAP-ABAON 无客户的资产变卖收现

当使用 ABAON 对资产进行无客户地变卖收现，会遇见两种情况：第一种，变卖值小于原值：假如有某一办公设备资产2017.10.30购置，原值4600元，11月份折旧36.42元，12份计划折旧36.41元。12月1日使用事务码ABAON变现，收入4000元。产生的会计分录如下图： 75 固定资产-办公设备 4600- 70 累计折旧-办公设备 72.83 40 固定资产清理-办公设备 ...

原创 SAP AS91导入期初固定资产数据 往年购置与当年购置的区别

(文中所有数据来源皆为作者杜撰，请勿对号入座，谢谢) 设定上线时间为2018月5月31号1.AS91 创建一资产，购置日期为2016.05.15购置价值为90000，截止2017年年底折旧额为13537.5，2018年当年折旧2000元。则如图：   案例二设定上线时间为2018年5月31号，现有2018年1月份购置的一项资产。原值为5000元，1-...

原创 AIAB AIBU 提示结算金额大于可分配金额。

前提背景：某公司通过新建若干个在建工程归集各类费用（资产投资），后将各个在建工程金额（资产投资）按金额数结转分配到各个实际在建工程中，最后实际在建工程转固。在在建工程（资产投资）结转分配到实际在建工程的过程中，有些在建工程（资产投资）总是提示结算金额大于可分配金额。涉及的事务代码有：AIAB(录入结算规则)，AIBU （执行结算）原因：在建工程（资产投资可能有多条购置记录） 本应该是总购置金额=总...

原创 SAP LSMW 批导工具制作步骤图解

LSMW 是每一位SPAer必不可缺的工作技能，看着那些老司机轻轻松松就搞定一个又一个模板，你是否也想做一个属于自己的模板呢，下面就以SAP fi-co模块中的固定资产主数据导入为案例，介绍下LSMW模板是如何做出来的。在命令框中输入LSMW进入如下界面：本次操作以批量导入当年资产数据为例：填入描述后点击执行按钮执行第一步：点击显示更改按钮后，点击 batch input recording  再...

原创 SAP系统 - ABAVN固定资产报废解析之完全报废案例

有一机械设备10月份购置，原值12000,使用年限10年，11月份折旧过账，12月份完全报废。 原值 12000 使用年限 10 11月已过账 95 残值率 5%   95 每月折旧 95 报废分录 75 固定资产-机械设备 设备编号 -12000 报废分录 70 累计折旧机械设备 设备编号 190 报废分录 40 固定资产清理-...

原创 SAP系统 - ABAVN固定资产报废解析之部分报废案例

例如：资产数据传输日期为2017年9月30日，AS01建立资产卡片，东风脱达起亚小轿车一辆，F-02购置，原值150000，折旧两月后，2017.12.01使用事务码ABAVN进行固定资产报废，部分报废120000. 资产名： 东风脱达起亚小轿车 原值： 150000 残值率： 5% 使用年限： 15年 每月折旧： 791.67 报废前（AW01N...

原创 SAP FB08冲销凭证与传统会计红冲、蓝冲之间的区别

**************  传统会计中的红字冲销法与蓝字冲销法   *****************红冲与蓝冲的区别  例如  DR：现金 100           CR：银行存款 100    红冲  DR ：现金 -100            CR： 银行存款 -100   蓝冲  DR：银行存款 100         【蓝冲虽然能使余额调零，但是行项目余额仍在记录中，使得虚增借贷...

原创 SAP 固定资产折旧 计算方法

例如：有一办公大楼，在上线（2017.08.30）以前年度少提了折旧，系统会怎么做？ 提交时的资产主数据 资本化日期 成本中心 原值 折旧年限 折旧码 以前年度折旧 17年当年折旧 20001101 2231L0001 23883000 20 Z002 18245283.58 756295 SAP系统中-使用AW01N资产浏览器查看 以前年度折旧 月份/期间 折旧数...