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最近在测试发现AP在对外币发票进行付款时,只能用相同币种的银行支付,不能用本位币银行跨币种支付。
经查资料,大多公司目前采用以下两种方式支付:
一、设置多币种支付
ORACLE AP里,用本位币是可以去支付外币发票的:
1)在Payable Option里,启用"Use Multiple Currency"选项;
2)在GL的Suspense Account里,设置Cross Currency帐户;
3)在Bank Account里,启用"Allow Multiple Payament"选项;
4)在Payment时,将付款币种更改为外币
二、通过中转银行调帐处理:
多币种付款一般采用的方案:
例如本位币是:CNY,发票币种是USD,实际付款是CNY
建立中转银行科目,设置中转银行,币种为USD,使用中转银行对USD发票付款,形成
贷方:银行存款-中转 USD金额
再GL中做笔CNY币种日记帐,
借:银行存款-中转 USD金额×汇率
贷:银行存款-明细 USD金额×汇率