[office] Excel使用INTRATE函数计算债券的一次性付息利率 #职场发展#笔记

Excel使用INTRATE函数计算债券的一次性付息利率

在Excel中，如果计算债券的一次性付息利率，可以使用INTRATE函数计算债券的一次性付息利率。Excel2007可使用INTRATE函数计算债券的一次性付息利率。

如上图所示，在B7单元格输入公式：

=INTRATE(B1,B2,B3,B4,B5)

按回车键即可计算债券的一次性付息利率。返回债券的一次性付息利率。

Excel2007可使用INTRATE函数计算债券的一次性付息利率。

相关说明：

basis参数值说明basis日计数基准

• INTRATE函数语法：INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis)
• settlement：为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
• maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
• investment：为有价证券的投资额。
• redemption：为有价证券到期时的清偿价值。
• basis：为日计数基准类型。

  0 或省略 US (NASD) 30/360 1 实际天数/实际天数 2 实际天数/360 3 实际天数/365 4 欧洲 30/360

• settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。
• 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 INTRATE 返回错误值 #VALUE!。
• 如果 investment ≤ 0 或 redemption ≤ 0，函数 INTRATE 返回错误值 #NUM!。
• 如果 basis < 0 或 basis > 4，则 INTRATE 将返回错误值 #NUM!。
• 如果 settlement ≥ settlement，则 INTRATE 将返回错误值 #NUM!。
• INTRATE函数返回一次性付息证券的利率，计算债券的一次性付息利率